Organizacja "hoerner polska" osiągnęła 1 487 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 487 006 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 279 889 zł.
Zysk netto wyniósł 207 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 487 008 zł w 2023 roku.
• 1 228 451 zł w 2022 roku.
• 1 137 097 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 117 zł w 2023 roku.
• -15 352 zł w 2022 roku.
• 13 950 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hoerner polska" wynosi 2 614 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
794 965 zł a 4 239 812 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 614 771 zł w 2023 roku.
• 1 458 594 zł w 2022 roku.
• 2 605 625 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hoerner polska" wyniosła 1 092 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 092 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 092 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 059 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 999 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 092 952 zł w 2023 roku.
• 891 380 zł w 2022 roku.
• 2 424 411 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hoerner polska" wyniosły 32 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 092 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 999 zł w 2023 roku
• 38 544 zł w 2022 roku
• 35 396 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hoerner polska" wykazała przychody na poziomie 1 487 008 zł.
Organizacja zarobiła 233 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 787 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "hoerner polska" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hoerner Bank Ag
posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.11.2022 jest
Hoerner Bank Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2013 do 04.11.2022
był Hoerner Bank Ag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.10.2009 do 18.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Hoerner Bank Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.