Produkcja kontraktowa suplementów diety i odżywek dla sportowców|Opracowanie technologii oraz unikalnych składów produktów|Usługi pakowania suplementów diety w różnych formach|Brak minimalnych wymagań produkcyjnych (MOQ)|Wysoka jakość surowców i kontrola jakościowe produktów
TiFARM to renomowany producent oraz dystrybutor suplementów diety i odżywek sportowych, który świadczy kompleksowe usługi kontraktowe na zlecenie. Firma zajmuje się nie tylko wytwarzaniem produktów, ale również oferuje profesjonalne doradztwo na każdym etapie realizacji projektów, począwszy od opracowania technologii, aż do wprowadzenia gotowego produktu na rynek. Specjalizuje się w produkcji odżywek dla sportowców, ze szczególnym naciskiem na dobór surowców farmaceutycznych oraz tworzenie unikalnych receptur, co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo. TiFARM wyróżnia się na rynku brakiem minimalnych wymagań produkcyjnych (MOQ), co umożliwia elastyczność zamówień. Ponadto, oferuje także usługi pakowania suplementów diety w różnych formach, co czyni proces kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów. Lojalność klientów i ich zadowolenie są dla firmy kluczowym wskaźnikiem sukcesu, a jakość dostarczanych produktów i udzielanych usług potwierdzają liczne pozytywne oceny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tifarm osiągnęła 2 064 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 062 175 zł. Pozostałe przychody to 2361 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 726 336 zł.
Zysk netto wyniósł 335 839 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 688 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 064 535 zł w 2024 roku. • 2 326 903 zł w 2023 roku. • 966 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 335 839 zł w 2024 roku. • 184 342 zł w 2023 roku. • 579 724 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tifarm wynosi 3 548 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
828 678 zł a 5 161 338 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 182 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 548 390 zł w 2024 roku. • 2 865 435 zł w 2023 roku. • 3 401 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tifarm wynosi 380 tys. zł.
EBITDA Tifarm wynosi 461 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tifarm mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tifarm wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tifarm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tifarm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tifarm wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 223 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 223 tys. zł w 2024 roku. • 202 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
84 572
zł.
Koszty operacyjne Tifarm wyniosły
1 682 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 84 572 zł w 2024 roku • 2329 zł w 2023 roku • 15 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tifarm wyniosła 1 528 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 059 844 zł.
a
ktywa trwałe to 468 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 528 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 423 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 104 905 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 528 479 zł w 2024 roku. • 1 362 828 zł w 2023 roku. • 644 529 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tifarm wyniosły 423 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 528 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 423 575 zł w 2024 roku • 593 762 zł w 2023 roku • 59 805 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tifarm wykazała przychody na poziomie 2 064 535 zł.
Organizacja zarobiła 372 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 36 240 zł w 2024 roku • 18 912 zł w 2023 roku • 57 457 zł w 2022 roku