SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SÓŁKA TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 818806. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAKA CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Testy DNA na ustalenie ojcostwa|Badania genetyczne na trombofilię i celiakię|Nietolerancje pokarmowe|Badania prenatalne i WES|Wsparcie konsultantów medycznych 7 dni w tygodniu
TESTDNA EKSPERTYZY to wiodąca firma w dziedzinie testów DNA w Polsce, oferująca szeroką gamę badań genetycznych w blisko 300 przychodniach w całym kraju. Specjalizują się w testach na ustalenie ojcostwa, diagnozowaniu trombofilii, celiakii, nietolerancji pokarmowych oraz badaniach DNA dla dzieci. Firma zaczęła swoją działalność w 2003 roku i przez lata zdobyła liczne certyfikaty, w tym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Ich laboratorium zapewnia najwyższą jakość i wiarygodność wyników dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie oraz wyszkoloną kadrę specjalistów.TESTDNA EKSPERTYZY wyróżniają się na rynku dzięki swojej szerokiej ofercie, obejmującej m.in. badania po poronieniu, badania prenatalne, badania WES (Whole Exome Sequencing) oraz diagnostykę niepłodności. Firma zapewnia również wsparcie konsultantów medycznych przez cały tydzień, co dodatkowo podnosi komfort i zaufanie pacjentów. Dzięki mobilnej pielęgniarce i możliwości zamówienia testów do domu, klienci mogą wykonywać badania wygodnie i bez stresu.Wśród opinii klientów wyróżnia się wysoka jakość obsługi oraz rzetelność prowadzonych badań. TESTDNA EKSPERTYZY cieszy się zaufaniem zarówno pacjentów, jak i lekarzy, co potwierdzają liczne pozytywne opinie. Dzięki dedykowanemu zespołowi Obsługi Klienta firma oferuje wsparcie na każdym etapie badania, od rejestracji po otrzymanie wyników.TESTDNA EKSPERTYZY nieustannie podnosi jakość swoich usług dzięki stałemu rozwojowi i zastosowaniu najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie genetyki. To firma, która stawia na innowacyjność, precyzję oraz maksymalną wygodę dla swoich klientów, co czyni ją liderem w branży testów DNA w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Testdna Ekspertyzy osiągnęła 11 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 11 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9170 zł.
Zysk netto wyniósł 2175 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 060 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 345 zł w 2025 roku. • 82 186 zł w 2024 roku. • 4 132 716 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
48 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2175 zł w 2025 roku. • -4100 zł w 2024 roku. • -94 024 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Testdna Ekspertyzy wynosi 853 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 486 zł a 4 465 687 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 344 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 853 072 zł w
2025 roku. • 901 621 zł w
2024 roku. • 3 541 212 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Testdna Ekspertyzy wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Testdna Ekspertyzy wynosi -9 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8868 zł w
2025 roku. • -3739 zł w
2024 roku. • -92 696 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -8868 zł w
2025 roku. • 9177 zł w
2024 roku. • -53 946 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Testdna Ekspertyzy.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2023 roku. • 24 os. w 2022 roku. • 23 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Testdna Ekspertyzy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 sierpnia 2024 (MSiG nr 164/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1111145. TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000837178. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.05.2020.
[RDF/667900/24/723]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1125838. TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000837178. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.05.2020.
[RDF/556805/23/284]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1027353. TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837178. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2020.
[RDF/444402/22/47]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 250196. TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837178. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.05.2020.
[RDF/378563/22/182]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2022 okres OD
04.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 227785. TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000837178. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
00 STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2020.
OS [KA.VIII NS-REJ.KRS/6493/20/924]
MSiG 92/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość
KATOWICE ulica UL. FELIKSA BOCHEŃSKIEGO
nr domu 38A kod pocztowy 40-859 poczta KATOWICE kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
BIURO@TESTDNA.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.TESTDNA.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.02.2020R., REP. A NR 682/2020, NOTARIUSZ
PAULINA BIŃKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH PRZY
UL. ELIZY ORZESZKOWEJ NR 2E/9. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA NR 3/02/2020
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ TESTDNA SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 26
LUTEGO 2020R., W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM
Z DNIA 26 LUTEGO 2020R., SPORZĄDZONYM
PRZEZ PAULINĘ BIŃKOWSKĄ, NOTARIUSZA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, REP. A NR 673/2020
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. TESTDNA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. , KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000485736 3. 0000485736
5. 243412289 6. 6342822607 Rub. 7. Dane wspólniX V. W P I S Y D
ków 1 1. TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385079842
4. 0000818806 9. NIE 2 1. JAWOREK 2. MARCIN
AUGUSTYN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 850024,73 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 850024,73 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SÓŁKA TESTDNA EKSPERTYZY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 818806. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAKA
CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU
ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TESTDNA EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385079842 4. 0000818806
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 2 2. 73
1 REKLAMA 3 2. 72 11 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 4 2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW
TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 5 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
8 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 2. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Testdna Ekspertyzy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testdna Ekspertyzy wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Testdna Ekspertyzy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Testdna Ekspertyzy wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 230 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 76 tys. zł w 2025 roku. • 106 tys. zł w 2024 roku. • 144 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2021 roku. • 69 tys. zł w 2020 roku. • 29 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 230 tys. zł w 2025 roku. • 403 tys. zł w 2024 roku. • 379 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Testdna Ekspertyzy wyniosły
8869
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
3291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 526 915 zł w 2023 roku • 1 623 728 zł w 2022 roku • 1 533 498 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,1% w 2023 roku •
37,3% w 2022 roku •
46,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Testdna Ekspertyzy wyniosła 1 368 134 zł.
a
ktywa trwałe to 511 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 856 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 368 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 152 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 693 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 127 717 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 368 134 zł sumy bilansowej i 1 152 441 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 365 450 zł sumy bilansowej i 1 150 266 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 623 568 zł sumy bilansowej i 1 154 366 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,19%.
Marża operacyjna wyniosła -836 583,96%.
Marża netto wyniosła 19,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
418 291 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Testdna Ekspertyzy wyniosły 215 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 368 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 126 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 215 693 zł w 2025 roku • 215 184 zł w 2024 roku • 469 202 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 16% w 2024 roku • 29% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Testdna Ekspertyzy ma 215 693 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 138 191 zł (64%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
216 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
36%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
77 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
800 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
138 tys. zł
64%
W roku 2025 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 37%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Testdna Ekspertyzy wynosi 3,97 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,97 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 109% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 234 tys. zł należności i inne: 623 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,97 zł, z czego 1,09 zł w gotówce.
3,97
płynność bieżąca
3,97
płynność szybka
1,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,33 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,97 w 2025 roku • 6,35 w 2024 roku • 3,31 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Testdna Ekspertyzy: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 234 225 zł. Do tego 30 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 215 693 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 30 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł234 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka234 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2023-2025 organizacja miała też 30 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 1,3 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 2,4 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 2,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Testdna Ekspertyzy wynosi 200 844 414 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3157 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 200 841 258 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 583 274 zł, z czego 583 274 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza200 841 258 dni
firma płaci dostawcom 200 841 258 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
200 844 414 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 200 844 414 dni
3157 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3157 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe583 tys. zł
klienci są winni firmie 583 tys. zł
do 12 miesięcy583 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 200 844 414 dni w 2025 roku • 4561 dni w 2024 roku • 70 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 4561 dni w 2024 roku • rotacja należności (DSO): 200 844 414 dni w 2025 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 3157 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2025 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Testdna Ekspertyzy wynoszą 8868 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7751 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1118 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem9 tys. zł
Usługi obce8 tys. zł · 87%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · 13%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 9 tys. zł w 2025 roku • 85 tys. zł w 2024 roku • 4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Testdna Ekspertyzy wykazała przychody na poziomie 11 345 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 840 zł w 2021 roku • 34 439 zł w 2019 roku
Organizacja Testdna Ekspertyzy wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 868,42
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce7 750,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 117,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-8 868,42
D. Pozostałe przychody operacyjne1,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,06
E. Pozostałe koszty operacyjne0,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-8 867,79
G. Przychody finansowe11 344,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)11 344,19
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe301,34
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne301,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 175,06
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 175,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Testdna Ekspertyzy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 55 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 25 dni08-09-2026
2024
+7 mies. 8 dni18-02-2026
2023
+4 dni19-07-2024
2022
+25 dni09-08-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
+6 mies. 15 dni28-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
