ORFIS-TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000759916

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

4,5 mln

zysk

130 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBROWA

Adres

UL. BATOROWSKA, 18A

Kod pocztowy

62-069

Rejestracja

2018-11-27

Rozpoczęcie działalności

2018-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orfis-Tech osiągnęła 4 532 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 522 339 zł. Pozostałe przychody to 9815 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 392 368 zł.

Zysk netto wyniósł 129 971 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 647 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 532 154 zł w 2024 roku.
• 4 097 824 zł w 2023 roku.
• 4 740 698 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 971 zł w 2024 roku.
• -44 915 zł w 2023 roku.
• 198 340 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.22

-27604.76

3352686.89

23113.51

3356193.81

-85197.63

4497229.51

312432.81

4740697.57

198340.4

4097823.99

-44915.43

4532154.14

129970.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orfis-Tech wynosi 220 tys. zł.

EBITDA Orfis-Tech wynosi 259 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orfis-Tech wynosi 3 699 674 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 158 355 zł a 11 330 385 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 699 674 zł w 2024 roku.
• 2 792 759 zł w 2023 roku.
• 4 123 390 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.15

0.55

381.56

2327960.2

8381717.23

0

2237462.54

8390484.53

170807.95

4418692.19

11243073.77

169563.25

4123389.89

11851743.93

0

2792759.34

10244559.98

158354.74

3699673.88

11330385.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orfis-Tech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orfis-Tech wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orfis-Tech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orfis-Tech wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 181 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 600 988 zł.

Koszty operacyjne Orfis-Tech wyniosły 4 302 323 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 228 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 600 988 zł w 2024 roku
• 1 431 124 zł w 2023 roku
• 1 439 913 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orfis-Tech wyniosła 1 806 198 zł.

a

ktywa trwałe to 61 224 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 744 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 806 198 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 211 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 595 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 806 198 zł w 2024 roku.
• 1 438 565 zł w 2023 roku.
• 1 307 068 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

814478.63

910599.85

832131.16

1134319.44

1307067.67

1438565.3

1806198.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.22

-125476.18

0.03

45.43

0.02

0.01

-0.1

1.01

-0.03

0.28

1.37

0.08

0.07

0.15

0.88

0.05

0.04

-0.03

-0.55

0

-0.01

0.07

0.62

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orfis-Tech wyniosły 1 595 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 806 198 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 595 059 zł w 2024 roku
• 1 357 396 zł w 2023 roku
• 1 080 983 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

814478.63

837083.39

1.03

910599.85

910091.1

1

832131.16

916820.04

1.1

1134319.44

906575.51

0.8

1307067.67

1080983.34

0.83

1438565.3

1357396.4

0.94

1806198.38

1595058.72

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orfis-Tech wykazała przychody na poziomie 4 532 154 zł.

Organizacja zarobiła 149 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 295 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 971 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2756 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 295 zł w 2024 roku
• 4973 zł w 2023 roku
• 11 708 zł w 2022 roku

Wartość

0

11257

0

16438

11708

4973

19295

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

dane za rok

Organizacja Orfis-Tech wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35579

0.00126

0.00236

0

0.1202

0.36853

0.86108

0.71013

0.00663

0.31106

0.91715

0

0.82321

0.9512

0.87411

0.69105

0.4858

0.47368

0.65231

0.99349

0.91772

0.07096

0.95031

0.86964

0.75025

0.34371

0.36068

0.24348

0.89479

0

0.94364

0.96013

0.89642

0.62082

0.57594

0.58149

0.7846

0.92159

0.92028

0.93475

0.95564

0.90368

0.64232

0.50754

0.5237

0.67917

0.81469

0.90131

0.09191

0.94472

0.90199

0.70554

0.34514

0.36383

0.32023

0.0676

0.78715

0.87457

0.9437

0.90292

0.69479

0.45358

0.48272

0.57792

0.7435

0.91309

Powiązania

I PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2018

I Piotr

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

I Piotr

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Iwanczyszyn Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ORFIS-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	0000494489
2	TECHNOMEX-SERWIS SP. Z O.O.	0000524073
3	FLORAPACK SP. Z O.O.	0000400126
4	TOP MASTER SP. Z O.O.	0000920046
5	ELITE-TRADE SP. Z O.O.	0000492412
6	TESTDNA EKSPERTYZY SP. Z O.O. SP. K.	0000837178
7	VINCCI POLSKA SP. Z O.O.	0000861217
8	THERMOZONE SP. Z O.O.	0000633234
9	SANERGA SP. Z O.O.	0000941335
10	MACAR SP. Z O.O.	0000691424
11	DOLINA SPOKOJU SP. Z O.O.	0000874252
12	KEVIS TRADE SP. Z O.O.	0000750632
13	YORDLIFE SP. Z O.O.	0000580058
14	EDRI POLAND SP. Z O.O.	0000969399
15	PLUS SOLINEA PHARMA SP. Z O.O.	0000745224
16	AWIAR POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000770135
17	AL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000624662
18	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NASIELSZCZANIE	0000684681
19	ATRIUM TYCHY SP. Z O.O.	0000562811
20	INTERACTIVE ADVERTISING INSTITUTE SP. Z O.O.	0000528286
21	GLOBAL POWER SUPPLY SP. Z O.O.	0000768798
22	MAB ROBOTICS SP. Z O.O.	0000806155
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EVER SP. Z O.O.	0000623013
24	STER-MED SP. Z O.O.	0000718373
25	ATELIER SP. Z O.O.	0000476098
26	AFP SP. Z O.O.	0000803214
27	RBI SP. Z O.O.	0000631127
28	RAVIS SP. Z O.O.	0000665548
29	SERVICES ZONE S.A.	0000386425
30	DJM CLEAR BOX SP. Z O.O.	0000959160

ORFIS-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000759916 NIP 7792500057 REGON 381895757

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORFIS-TECH

ORFIS-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759916 NIP
7792500057 REGON
381895757