SANERGA to wrocławska firma specjalizująca się w kompleksowym montażu rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Oferta firmy obejmuje instalacje pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych oraz rekuperacji, co pozwala na efektywne gospodarowanie energią w budynkach. SANERGA stawia na nowoczesne technologie, które nie tylko przyczyniają się do oszczędności finansowych dla użytkowników, ale również mają pozytywny wpływ na środowisko. Zespół firmy to grupa pasjonatów ekologicznych rozwiązań energetycznych, co przekłada się na wysoką jakość usług oraz obsługi klienta. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo, precyzyjne projekty oraz rzetelny montaż wszystkich instalacji. SANERGA posiada pozytywne opinie klientów, podkreślające profesjonalizm i terminowość usług, a także elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów. Dodatkowo firma wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu dofinansowania na instalacje, co czyni ich usługi bardziej dostępnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sanerga osiągnęła 4 097 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 096 082 zł. Pozostałe przychody to 1241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 056 522 zł.
Zysk netto wyniósł 39 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 365 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 097 322 zł w 2024 roku.
• 5 060 712 zł w 2023 roku.
• 5 187 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 559 zł w 2024 roku.
• 197 623 zł w 2023 roku.
• 386 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sanerga wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Sanerga wynosi 114 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sanerga wynosi 3 432 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
395 593 zł a 10 243 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 144 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 432 736 zł w 2024 roku.
• 4 677 580 zł w 2023 roku.
• 5 370 679 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanerga wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sanerga wyniosły 4 039 559
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanerga wyniosła 1 052 632 zł.
a
ktywa trwałe to 45 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 007 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 052 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 723 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 052 632 zł w 2024 roku.
• 864 217 zł w 2023 roku.
• 759 432 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanerga wyniosły 328 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 052 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 698 zł w 2024 roku
• 179 842 zł w 2023 roku
• 272 680 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sanerga wykazała przychody na poziomie 4 097 322 zł.
Organizacja zarobiła 52 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 960 zł w 2024 roku
• 22 506 zł w 2023 roku
• 38 924 zł w 2022 roku