Przychody operacyjne wyniosły 699 518 zł. Pozostałe przychody to 2 405 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 154 298 zł.
Zysk netto wyniósł 1 853 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 492 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 104 841 zł w 2023 roku.
• 4 000 442 zł w 2022 roku.
• 1 665 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 325 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 853 815 zł w 2023 roku.
• 2 439 227 zł w 2022 roku.
• -27 717 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pm wynosi 12 328 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 843 805 zł a 25 953 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 029 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 328 960 zł w 2023 roku.
• 13 876 936 zł w 2022 roku.
• 1 459 390 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pm wyniosła 3 909 709 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 783 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 125 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 909 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 791 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 909 709 zł w 2023 roku.
• 2 139 991 zł w 2022 roku.
• 587 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pm wyniosły 117 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 909 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 970 zł w 2023 roku
• 202 567 zł w 2022 roku
• 121 954 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pm wykazała przychody na poziomie 3 104 841 zł.
Organizacja zarobiła 1 860 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 853 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6466 zł w 2023 roku
• 27 979 zł w 2022 roku
• 107 982 zł w 2021 roku
Organizacja Pm wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.