Produkcja słupów drewnianych i kątowników z drewna sosnowego.
Oferowanie cylindrycznych pali oraz struganych palików do upraw ogrodniczych.
Sprzedaż ogrodzeń lamelowych i sztachetowych impregnowanych wolmanitem.
Produkcja biomasy leśnej i agro, w tym peletów i brykietów.
Zastosowanie produktów w infrastrukturze, sadownictwie i energii odnawialnej.
ARO to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży wyrobów drewnianych, ze szczególnym naciskiem na słupy, pale i ogrodzenia. Oferuje słupy i pale drewniane wykonane z drewna sosnowego, które są impregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową. Słupy te mają zastosowanie w liniach telefonicznych, energetycznych oraz jako podpory do siatek przeciwgradowych, co czyni je istotnym elementem infrastruktury. Oprócz typowych słupów, ARO produkuje cylindryczne pale, które mogą być wykorzystywane w uprawach winorośli oraz sadach. W ofercie znajdują się też strugane paliki, które są doskonałym rozwiązaniem do upraw ogrodniczych. W kategorii ogrodzeń, firma proponuje różne rodzaje płotów, takie jak lamelowe oraz ogradzające, które są wykonane z drewna sosnowego i impregnowane w celu zapewnienia ich trwałości. Dodatkowo, ARO zajmuje się produkcją biomasy pochodzenia leśnego oraz agro, co podkreśla ich zaangażowanie w odnawialne źródła energii. Misją ARO jest dostarczanie solidnych i funkcjonalnych produktów drewnianych, które spełniają oczekiwania klientów w różnych branżach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aro osiągnęła 5 898 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 863 825 zł. Pozostałe przychody to 34 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 644 865 zł.
Zysk netto wyniósł 1 218 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 898 027 zł w 2024 roku.
• 8 081 392 zł w 2023 roku.
• 10 741 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 218 960 zł w 2024 roku.
• 1 217 164 zł w 2023 roku.
• 1 446 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aro wynosi 1,57 mln zł.
EBITDA Aro wynosi 1,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 569 959 zł w
2024 roku.
• 1 638 673 zł w
2023 roku.
• 1 827 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 574 525 zł w
2024 roku.
• 1 643 240 zł w
2023 roku.
• 1 832 948 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aro wynosi 9 725 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
917 595 zł a 17 065 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 725 453 zł w 2024 roku.
• 11 172 876 zł w 2023 roku.
• 14 034 085 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 093
zł.
Koszty operacyjne Aro wyniosły 4 293 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 093 zł w 2024 roku
• 413 054 zł w 2023 roku
• 378 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aro wyniosła 1 799 241 zł.
a
ktywa trwałe to 89 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 709 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 799 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 223 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 575 781 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 799 241 zł w 2024 roku.
• 1 890 395 zł w 2023 roku.
• 2 336 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aro wyniosły 575 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 799 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 575 781 zł w 2024 roku
• 668 231 zł w 2023 roku
• 884 770 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aro wykazała przychody na poziomie 5 898 027 zł.
Organizacja zarobiła 1 511 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 218 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 911 zł w 2024 roku
• 286 916 zł w 2023 roku
• 340 704 zł w 2022 roku