Produkcja słupów drewnianych i kątowników z drewna sosnowego.
Oferowanie cylindrycznych pali oraz struganych palików do upraw ogrodniczych.
Sprzedaż ogrodzeń lamelowych i sztachetowych impregnowanych wolmanitem.
Produkcja biomasy leśnej i agro, w tym peletów i brykietów.
Zastosowanie produktów w infrastrukturze, sadownictwie i energii odnawialnej.
ARO to firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży wyrobów drewnianych, ze szczególnym naciskiem na słupy, pale i ogrodzenia. Oferuje słupy i pale drewniane wykonane z drewna sosnowego, które są impregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową. Słupy te mają zastosowanie w liniach telefonicznych, energetycznych oraz jako podpory do siatek przeciwgradowych, co czyni je istotnym elementem infrastruktury. Oprócz typowych słupów, ARO produkuje cylindryczne pale, które mogą być wykorzystywane w uprawach winorośli oraz sadach. W ofercie znajdują się też strugane paliki, które są doskonałym rozwiązaniem do upraw ogrodniczych. W kategorii ogrodzeń, firma proponuje różne rodzaje płotów, takie jak lamelowe oraz ogradzające, które są wykonane z drewna sosnowego i impregnowane w celu zapewnienia ich trwałości. Dodatkowo, ARO zajmuje się produkcją biomasy pochodzenia leśnego oraz agro, co podkreśla ich zaangażowanie w odnawialne źródła energii. Misją ARO jest dostarczanie solidnych i funkcjonalnych produktów drewnianych, które spełniają oczekiwania klientów w różnych branżach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARO osiągnęła 5 898 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 863 825 zł. Pozostałe przychody to 34 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 644 865 zł.
Zysk netto wyniósł 1 218 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 898 027 zł w 2024 roku.
• 8 081 392 zł w 2023 roku.
• 10 741 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 218 960 zł w 2024 roku.
• 1 217 164 zł w 2023 roku.
• 1 446 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARO wynosi 1,57 mln zł.
EBITDA ARO wynosi 1,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 569 959 zł w
2024 roku.
• 1 638 673 zł w
2023 roku.
• 1 827 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 574 525 zł w
2024 roku.
• 1 643 240 zł w
2023 roku.
• 1 832 948 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARO wynosi 9 725 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
917 595 zł a 17 065 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 725 453 zł w 2024 roku.
• 11 172 876 zł w 2023 roku.
• 14 034 085 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARO wynosi 255 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 177 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 397 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 177 tys. zł a 397 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 346 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 397 tys. zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 473 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 093
zł.
Koszty operacyjne ARO wyniosły 4 293 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 093 zł w 2024 roku
• 413 054 zł w 2023 roku
• 378 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARO wyniosła 1 799 241 zł.
a
ktywa trwałe to 89 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 709 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 799 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 223 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 575 781 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 799 241 zł w 2024 roku.
• 1 890 395 zł w 2023 roku.
• 2 336 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARO wyniosły 575 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 799 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 575 781 zł w 2024 roku
• 668 231 zł w 2023 roku
• 884 770 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARO wykazała przychody na poziomie 5 898 027 zł.
Organizacja zarobiła 1 511 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 218 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 911 zł w 2024 roku
• 286 916 zł w 2023 roku
• 340 704 zł w 2022 roku