SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja IT Excellence Group osiągnęła 2 650 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 481 088 zł. Pozostałe przychody to 169 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 586 922 zł.
Zysk netto wyniósł 894 166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 333 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 650 375 zł w 2024 roku.
• 1 713 975 zł w 2023 roku.
• 1 462 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 894 166 zł w 2024 roku.
• 468 735 zł w 2023 roku.
• -167 832 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IT Excellence Group wynosi 6 762 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 418 836 zł a 12 518 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 853 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 762 418 zł w 2024 roku.
• 3 765 803 zł w 2023 roku.
• 1 371 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Excellence Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IT Excellence Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 437
zł.
Koszty operacyjne IT Excellence Group wyniosły 1 549 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 437 zł w 2024 roku
• 161 481 zł w 2023 roku
• 148 734 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IT Excellence Group wyniosła 3 009 290 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 585 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 423 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 009 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 891 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 117 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 009 290 zł w 2024 roku.
• 1 947 039 zł w 2023 roku.
• 1 366 985 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IT Excellence Group wyniosły 1 117 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 009 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 117 509 zł w 2024 roku
• 949 424 zł w 2023 roku
• 838 106 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IT Excellence Group wykazała przychody na poziomie 2 650 375 zł.
Organizacja zarobiła 1 043 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 894 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 255 zł w 2024 roku
• 62 244 zł w 2023 roku
• 2328 zł w 2022 roku