SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTĘ 20.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
Organizacja Ekspand osiągnęła 29 677 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 264 451 zł. Pozostałe przychody to 413 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 367 864 zł.
Zysk netto wyniósł 4 309 755 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 302 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 29 677 619 zł w 2024 roku. • 30 834 731 zł w 2023 roku. • 36 282 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
387 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 309 755 zł w 2024 roku. • 5 932 121 zł w 2023 roku. • 3 534 063 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ekspand wynosi 47 041 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 159 905 zł a 73 908 216 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 598 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 47 041 370 zł w
2024 roku. • 52 702 067 zł w
2023 roku. • 43 844 924 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekspand wynosi 4,31 mln zł.
EBITDA Ekspand wynosi 4,57 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
451 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 308 522 zł w
2024 roku. • 6 009 620 zł w
2023 roku. • 3 405 025 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
520 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 573 489 zł w
2024 roku. • 6 174 928 zł w
2023 roku. • 3 532 096 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ekspand mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ekspand.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1251642. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.05.2016.
[RDF/797268/25/719]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1251641. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.05.2016.
[RDF/797164/25/161]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 989853. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2016.
[KR.XII NS-REJ.KRS/9817/24/589]
Rzuć okiemMSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.04.2024 R., ZMIANA §6.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
4 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI wpisać: 2 2. 68 20 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 417038. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.05.2016.
[RDF/603216/24/409]
MSiG 101/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 298076. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2016.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6058/24/253]
Rzuć okiemMSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
86 Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KORCZYNA nr domu 230 nr lokalu
3 kod pocztowy 38-340 poczta BIECZ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość KORCZYNA nr domu 230A
kod pocztowy 38-340 poczta BIECZ kraj POLSKA
Poz. 327414. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.05.2016.
[RDF/484528/23/524]
MSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 327413. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.05.2016.
[RDF/484527/23/812]
MSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 273306. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.05.2016.
[RDF/380286/22/544]
MSiG 96/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
70 wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1179125. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.05.2016.
[RDF/363734/21/833]
MSiG 245/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2019
Poz. 295427. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SYSTEM, wpis
- do rejestru: 20.05.2016.
[RDF/290900/21/481]
MSiG 95/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 295426. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.05.2016.
[RDF/290900/21/80]
MSiG 95/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 257693. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2016.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1091/21/366]
Rzuć okiemMSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat GORLICKI gmina BIECZ miejscowość BIECZ
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina BIECZ miejscowość
KORCZYNA wykreślić: 2. miejscowość BIECZ ulica
UL. TUMIDAJSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy
38-340 poczta BIECZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KORCZYNA nr domu 230 nr lokalu 3 kod
pocztowy 38-340 poczta BIECZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2020R. - ZMIANA § 3
Poz. 1075656. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.05.2016.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18103/18/904]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 5. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 131279. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000618801. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
S WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.05.2016.
[KR.XII NS-REJ.KRS/8427/16/440]
MSiG 102/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. EKSPAND ŻARNOWSKI I MROZEK SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina BIECZ miejscowość
BIECZ 2. miejscowość BIECZ ulica UL. TUMIDAJSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 38-340 poczta
BIECZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20.01.2016 R. - UMOWA SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻARNOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
2 1. MROZEK 2. NORBERT 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM
O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO
KWOTĘ 20.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH WSPÓLNIKÓW. PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŻARNOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 2 1. MROZEK
2. NORBERT 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 ——- 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 4 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 5 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
6 ——- 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE
POWŁOK NA METALE 7 ——- 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
8 ——- 32 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO 9 ——- 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ekspand nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekspand wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekspand charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekspand wynosi 1,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 646 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,84 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 646 tys. zł a 3,84 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
207 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,69 mln zł w 2024 roku. • 1,65 mln zł w 2023 roku. • 1,27 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 646 tys. zł w 2024 roku. • 901 tys. zł w 2023 roku. • 511 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,84 mln zł w 2024 roku. • 3,31 mln zł w 2023 roku. • 2,38 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 025 057 zł.
Koszty operacyjne Ekspand wyniosły
24 955 929 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
216 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 025 057 zł w 2024 roku • 710 539 zł w 2023 roku • 592 555 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,1% w 2024 roku •
2,9% w 2023 roku •
1,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekspand wyniosła 15 479 646 zł.
a
ktywa trwałe to 2 616 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 862 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 479 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 598 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 880 716 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 576 450 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 799 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 479 646 zł sumy bilansowej i 13 598 930 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 844 229 zł sumy bilansowej i 11 899 111 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 10 326 746 zł sumy bilansowej i 7 999 373 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,69%.
Marża operacyjna wyniosła 14,72%.
Marża netto wyniosła 14,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekspand wyniosły 1 880 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 479 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 223 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 880 716 zł w 2024 roku • 1 945 118 zł w 2023 roku • 2 327 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 23% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Ekspand ma 1 880 716 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 857 228 zł (46%).
Dalej: dostawcom 668 217 zł (36%), państwu 282 817 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 66 224 zł (4%).
Pozostali, 6230 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 636 128 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
15%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
668 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
283 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
55 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
857 tys. zł
46%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 46% (w 2020: 67%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ekspand wynosi 10,43 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,29 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,79, czyli same środki pieniężne pokrywają 79% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 974 tys. zł należności i inne: 5,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,43 zł, z czego 0,79 zł w gotówce.
10,43
płynność bieżąca
5,29
płynność szybka
0,79
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,43 w 2024 roku • 10,69 w 2023 roku • 7,43 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ekspand wobec banków i pożyczkodawców: 857 228 zł, gotówka: 973 768 zł. Gotówka przewyższa dług o 116 540 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 92 968 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 46,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 880 716 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 117 tys. zł
0 zł974 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców857 tys. zł
gotówka974 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 93 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 46,3 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 117 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 1,9 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 730 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 46,3 raza • 2023: 48,6 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ekspand wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 60 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 79 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 547 184 zł, z czego 5 547 184 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza60 dni
firma płaci dostawcom 60 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 69 dni w 2024 roku • 62 dni w 2023 roku • 30 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ekspand wynoszą 24 943 621 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 17 025 412 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 943 311 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 851 199 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej24,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów17 mln zł · 68%
Usługi obce5,9 mln zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)851 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii423 tys. zł · 2%
Amortyzacja265 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty261 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia174 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 24,9 mln zł w 2024 roku • 24,4 mln zł w 2023 roku • 30,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ekspand wykazała przychody na poziomie 29 677 619 zł.
Organizacja Ekspand wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:29 244 142,33
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów89 677,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów29 154 464,80
B. Koszty działalności operacyjnej24 943 620,95
I. Amortyzacja264 967,68
II. Zużycie materiałów i energii423 415,68
III. Usługi obce5 943 311,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)261 457,48
V. Wynagrodzenia851 198,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)173 858,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów17 025 412,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 300 521,38
D. Pozostałe przychody operacyjne20 308,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 308,22
E. Pozostałe koszty operacyjne12 307,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 307,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 308 521,61
G. Przychody finansowe413 168,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne413 168,83
H. Koszty finansowe411 935,14
I. Odsetki, w tym: (+1)92 968,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne318 967,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 309 755,30
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 309 755,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ekspand składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-84
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 4 dni18-08-2025
2023
−2 mies.16-05-2024
2022
−2 mies. 18 dni28-04-2023
2021
−5 mies. 8 dni10-05-2022
2020
−5 mies. 7 dni11-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
