Organizacja 4security osiągnęła 2 301 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 296 482 zł. Pozostałe przychody to 5220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 649 095 zł.
Zysk netto wyniósł 647 387 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 293 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 301 702 zł w 2022 roku.
• 524 855 zł w 2021 roku.
• 60 412 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 387 zł w 2022 roku.
• 98 534 zł w 2021 roku.
• -38 159 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4security wynosi 4 659 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
535 906 zł a 9 063 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 659 920 zł w 2022 roku.
• 794 440 zł w 2021 roku.
• 40 274 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4security wyniosła 1 949 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 949 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 949 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 714 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 235 401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 949 942 zł w 2022 roku.
• 153 607 zł w 2021 roku.
• 59 698 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4security wyniosły 1 235 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 949 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 235 401 zł w 2022 roku
• 86 405 zł w 2021 roku
• 91 030 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 152% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4security wykazała przychody na poziomie 2 301 702 zł.
Organizacja zarobiła 711 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 027 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 027 zł w 2022 roku
• 10 430 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja 4security wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.