I4 FINANCE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000568119

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

150 tys.

zysk

-176 tys.

wartość firmy

770 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA, 41

Kod pocztowy

15-190

Rejestracja

2015-07-21

Rozpoczęcie działalności

2015-07-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem funduszami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie rynkami finansowymi Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I4 Finance osiągnęła 150 016 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 110 574 zł. Pozostałe przychody to 39 442 zł.

Całkowite koszty wyniosły 286 501 zł.

Strata netto wyniosła 175 926 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 208 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 016 zł w 2024 roku.
• 716 254 zł w 2023 roku.
• 182 237 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -175 926 zł w 2024 roku.
• 564 646 zł w 2023 roku.
• 26 025 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22608533.77

353161.68

17578403.33

-161940.07

28465129.56

235535.08

9198.06

-246785.85

3126896.88

241311.27

182237.18

26025.38

716253.82

564646.01

150016.07

-175926.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I4 Finance wynosi -194 tys. zł.

EBITDA I4 Finance wynosi -189 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -193 975 zł w 2024 roku.
• 512 843 zł w 2023 roku.
• 34 406 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 78 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -189 147 zł w 2024 roku.
• 521 493 zł w 2023 roku.
• 122 726 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I4 Finance wynosi 770 320 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 574 981 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 283 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 770 320 zł w 2024 roku.
• 3 538 340 zł w 2023 roku.
• 500 282 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

267829.63

16752832.19

56521334.42

0

11865310.13

43946008.32

259275.89

20178169.25

71162823.9

0

80318.54

395661.32

255169.95

3305012.95

7817242.2

260253.8

500281.96

1465007.92

802253.68

3538340.26

7905044.14

0

770319.64

3574980.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I4 Finance wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I4 Finance charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 074 zł.

Koszty operacyjne I4 Finance wyniosły 304 550 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9505 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 074 zł w 2024 roku
• 70 056 zł w 2023 roku
• 74 926 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I4 Finance wyniosła 3 154 852 zł.

a

ktywa trwałe to 12 786 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 142 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 154 852 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 893 745 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 261 107 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 154 852 zł w 2024 roku.
• 3 186 965 zł w 2023 roku.
• 3 304 021 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

405930.66

2212114.57

788489.56

2969937.83

3501715.28

3304021.35

3186965.06

3154852.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -175%.

Marża netto wyniosła -117%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.87

0.99

0.02

-0.07

-0.83

-0.01

0.3

0.68

0.01

-0.08

-2.49

-130.61

-26.83

0.07

0.71

0.08

0.01

0.07

0.19

0.14

0.18

0.53

0.82

0.79

-0.06

-0.2

-1.75

-1.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I4 Finance wyniosły 2 261 107 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 154 852 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 316 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 261 107 zł w 2024 roku
• 2 117 293 zł w 2023 roku
• 2 937 769 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

405930.66

48824.49

0.12

2212114.57

2016948.47

0.91

788489.56

442788.38

0.56

2969937.83

2871022.5

0.97

3501715.28

3161488.68

0.9

3304021.35

2937769.37

0.89

3186965.06

2117293.49

0.66

3154852.04

2261106.81

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I4 Finance wykazała przychody na poziomie 150 016 zł.

Organizacja zarobiła -175 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -175 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2442 zł w 2022 roku

Wartość

0

2442

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja I4 Finance wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82803

0.89651

0.50706

0.18583

0.48657

0.4538

0.98398

0.90579

0

0.05328

0.8725

0.70799

0.75114

0.26316

0.25833

0.20272

0.05688

0

0.77213

0.90252

0.54323

0.47677

0.33677

0.29524

0.87706

0.78761

0

0.04195

0.28328

0.72488

0.80532

0.03491

0.02125

0.16525

0.0213

0

0.7048

0.62476

0.72509

0.76907

0.67268

0.63151

0.54974

0.8225

0

0.52941

0.37006

0.71301

0.76938

0.82189

0.86903

0.39225

0.36915

0.54778

0.77963

0.41929

0.68889

0.60654

0.98478

0.99266

0.76931

0.75595

0

0.07407

0.24641

0.67305

0.6671

0.0767

0.05632

0.2153

0.1237

0

Powiązania

I4 FINANCE - reprezentacja, wspólnik

M MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2015

M Marek

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

21.07.2015

I4 Finance

Organizacja

reprezentacja

21.07.2015

I4 Finance

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do I4 FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	LONGSOLAR SP. Z O.O.	0000820375
2	ELMAR MARUSZEWSCY SP. Z O.O.	0000953158
3	NOVISAT SP. Z O.O.	0000030402
4	HORIZON TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000288917
5	FLORIEN SP. Z O.O.	0000919824
6	NETANEX SP. Z O.O.	0000521509
7	TIN CABLE SP. Z O.O.	0000930757
8	LOXAN AUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000806335
9	MOBILE HANDEL HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000637659
10	DEA POLSKA SP. Z O.O.	0000097401
11	JAMATEL SP. Z O.O.	0000641410
12	ONCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000348109
13	BRINET SP. Z O.O. SP. K.	0000508474
14	EDATA POLSKA SP. Z O.O.	0000336413
15	2KLIK SP. Z O.O.	0000884962
16	BIELMAT SP. Z O.O.	0000181970
17	TOMMEX ŻEBROWSCY SP. Z O.O.	0000978832
18	SOLID LINK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000565569
19	DJ PRO SP. Z O.O.	0000944772
20	DTI POLSKA M. ROGALA SP. K.	0000621121
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MERX" MIGACZ, PORĘBA	0000066005
22	AMM SP. Z O.O. SP. K.	0000442896
23	UNIFY SP. Z O.O.	0000263754
24	VASCO ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000837205
25	KASTORO SP. Z O.O.	0000962090
26	TKM POLSKA SP. Z O.O.	0000746689
27	WAKS SP. Z O.O.	0000520394
28	KT TRADE SP. Z O.O. KRZYSZTOF TRITT SP. K.	0000737925
29	DISTRIBUTION ZONE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000589383
30	ROLAND POLSKA SP. Z O.O.	0000009757

I4 FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000568119 NIP 5423246805 REGON 362066004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I4 FINANCE

I4 FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000568119 NIP
5423246805 REGON
362066004