XANNA SP. Z O.O. | KRS: 0000545289

Podsumowanie

aktywa

978 tys.

przychód

2 mln

zysk

-258 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZY AGORZE, 13C

Kod pocztowy

01-960

Rejestracja

2015-02-25

Rozpoczęcie działalności

2015-02-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja elementów elektronicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xanna osiągnęła 1 993 453 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 979 507 zł. Pozostałe przychody to 13 946 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 237 432 zł.

Strata netto wyniosła 257 925 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 025 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 993 453 zł w 2024 roku.
• 4 376 566 zł w 2023 roku.
• 5 837 174 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -130 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -257 925 zł w 2024 roku.
• 146 147 zł w 2023 roku.
• 168 190 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9171475.69

655022.4

4841926.86

-2231.18

1977118.12

-215191.92

3651642.16

25033.5

5789511.04

56506.9

5837173.86

168190.09

4376566.16

146147.16

1993453

-257925.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xanna wynosi -272 tys. zł.

EBITDA Xanna wynosi -272 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 147 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -272 437 zł w 2024 roku.
• 125 669 zł w 2023 roku.
• 180 418 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 147 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -272 437 zł w 2024 roku.
• 125 669 zł w 2023 roku.
• 180 418 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xanna wynosi 1 849 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 983 633 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 086 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 849 432 zł w 2024 roku.
• 4 306 139 zł w 2023 roku.
• 5 258 439 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

718476.31

9452883.04

22928689.22

0

3940549.67

12104817.15

0

1869283.24

4942795.3

250335

3060268.47

9129105.4

565069

4653788.17

14473777.6

694229.11

5258438.71

14592934.65

803839.48

4306138.89

10941415.4

0

1849432.19

4983632.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xanna wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xanna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 181 zł.

Koszty operacyjne Xanna wyniosły 2 251 944 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6214 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 181 zł w 2024 roku
• 348 586 zł w 2023 roku
• 258 296 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xanna wyniosła 977 787 zł.

a

ktywa trwałe to 9816 zł.

a

ktywa obrotowe to 967 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 977 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 693 951 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 836 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -400 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 977 787 zł w 2024 roku.
• 1 494 309 zł w 2023 roku.
• 2 109 519 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3784270.14

1750300.46

1201257.34

2331606.75

2053826.08

2109518.96

1494309.02

977787.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.68

0.08

0.07

0

0.01

0

-0.18

-0.29

-0.11

0.01

0.04

0.03

0.01

0.03

0.07

0.01

0.08

0.18

0.03

0.1

0.14

0.03

-0.26

-0.37

-0.14

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xanna wyniosły 283 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 977 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -363 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 836 zł w 2024 roku
• 422 523 zł w 2023 roku
• 1 183 880 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3784270.14

2826301.72

0.75

1750300.46

800169.22

0.46

1201257.34

466318.02

0.39

2331606.75

1630664.93

0.7

2053826.08

1296377.36

0.63

2109518.96

1183880.15

0.56

1494309.02

422523.05

0.28

977787.26

283835.89

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xanna wykazała przychody na poziomie 1 993 453 zł.

Organizacja zarobiła -257 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 566 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -257 925 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 084 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 566 zł w 2024 roku
• 11 966 zł w 2023 roku
• 11 280 zł w 2022 roku

Wartość

155152

1603

3142

4674

2907

11280

11966

566

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Xanna wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87279

0.81348

0.80118

0.64572

0.73934

0.72772

0.78505

0.8035

0.89221

0.23873

0.72603

0.67111

0.40909

0.29211

0.33333

0.3137

0.22298

0.61364

0.04684

0.58342

0.60998

0.34735

0.17419

0.15918

0.12843

0.08296

0.64745

0.54492

0.65531

0.69922

0.60916

0.31461

0.4242

0.40403

0.3678

0.65208

0.59095

0.69915

0.65466

0.57172

0.30241

0.26972

0.45277

0.39153

0.57478

0.66399

0.68687

0.64884

0.52239

0.45804

0.38235

0.59046

0.49502

0.63482

0.64451

0.62476

0.56325

0.31751

0.49006

0.44567

0.65316

0.50396

0.62207

0.06335

0.48416

0.48075

0.33797

0.15938

0.13056

0.12247

0.10393

0.41215

Powiązania

M EWA - reprezentacja

XANNA COMPANY LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2015

26.09.2016

Xanna Company Limited

Organizacja

wspólnik

26.09.2016

Xanna Company Limited

Organizacja

reprezentacja

25.02.2015

07.01.2016

R Rajmund

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

06.06.2017

C Jacek

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

06.06.2017

12.12.2018

S Witold

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

12.12.2018

13.10.2023

C Jacek

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

13.10.2023

M Ewa

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Xanna Company Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.09.2016 jest Xanna Company Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2015 do 26.09.2016 był Xanna Company Limited kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do XANNA

	Organizacja	Numer KRS
1	ASCOM ELECTRONIC POLAND SP. Z O.O.	0000578353
2	BLP GROUP SP. Z O.O.	0000892125
3	CENTRAL POINT SP. Z O.O. SP. K.	0000608077
4	SYSTEM 7 SECURITY SP. Z O.O.	0000400835
5	BITRONIC SP. Z O.O.	0000022454
6	AVAL SP. Z O.O.	0000188919
7	NAVI SP. Z O.O.	0000139925
8	ASO.NET SP. Z O.O.	0000147806
9	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA "SONAR" JERZY DZIOSA, ZBIGNIEW JANCA	0000095510
10	DATACONE SP. Z O.O.	0000586021
11	AUTOMOTIVE-CONNECTORS SP. Z O.O.	0000335732
12	TELE RADIO POLSKA SP. Z O.O.	0000717390
13	"KABELKOM" SP. Z O.O. JOINT VENTURE	0000044336
14	TECHKOM ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000147314
15	LOWOL GROUP SP. Z O.O.	0000869355
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "SABA" SP. Z O.O.	0000185924
17	LOXAN AUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000806335
18	IBT POLSKA SP. Z O.O.	0000583388
19	IGSK SP. Z O.O.	0000560561
20	SE SPEZIAL - ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000062873
21	JDP GROUP SP. Z O.O.	0000950557
22	FIBERM SP. Z O.O.	0000753968
23	FF SP. Z O.O.	0000649983
24	VCOP SP. Z O.O.	0000325648
25	ABDITUS SP. Z O.O.	0000267330
26	ENERDAR SP. Z O.O.	0000731069
27	4U AUTOMATION SP. Z O.O.	0000236987
28	TECNOSTEEL SP. Z O.O.	0000271902
29	EDATA POLSKA SP. Z O.O.	0000336413
30	JAMATEL SP. Z O.O.	0000641410

XANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000545289 NIP 5223023667 REGON 360881786

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XANNA

XANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000545289 NIP
5223023667 REGON
360881786