ODWIERTY.EU S.A. | KRS: 0000614958

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

21 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

33,7 mln

Branża główna: Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

UL. STRAŻNICZA, 1

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2016-06-08

Rozpoczęcie działalności

2016-06-08

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.odwierty.eu

Email

biuro@odwierty.eu

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja elementów elektronicznych Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opis

Wiercenia pod studnie głębinowe
Dolne źródła dla pomp ciepła
Sprzedaż i montaż stacji uzdatniania wody
Pomiar przewodności gruntu metodą TRT
Systemy nawadniania ogrodów i terenów zieleni

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja odwierty.eu osiągnęła 21 039 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 039 435 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 033 114 zł.

Zysk netto wyniósł 4 006 321 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 984 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 039 438 zł w 2023 roku.
• 13 666 613 zł w 2022 roku.
• 6 065 764 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 665 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 006 321 zł w 2023 roku.
• 418 346 zł w 2022 roku.
• 215 697 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3131257.83

10610.99

3885717.2

14269.79

4254791.41

78933.36

5650217.21

87637.31

6065764.18

215696.97

13666612.51

418346.49

21039437.92

4006321.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT odwierty.eu wynosi 4,96 mln zł.

EBITDA odwierty.eu wynosi 5,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 823 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 959 305 zł w 2023 roku.
• 504 697 zł w 2022 roku.
• 256 059 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 840 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 157 754 zł w 2023 roku.
• 808 129 zł w 2022 roku.
• 460 138 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji odwierty.eu wynosi 33 734 384 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 682 807 zł a 56 088 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 252 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 734 384 zł w 2023 roku.
• 11 462 527 zł w 2022 roku.
• 5 270 937 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

86619.66

2216568.84

7828144.58

97322

2744879.3

9714293

136805.17

3289066.21

10636978.53

202533.15

4319893.86

14125543.03

364305.88

5270936.54

15164410.45

678065.75

11462526.71

34166531.27

3682806.76

33734384.1

56088498.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji odwierty.eu wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji odwierty.eu wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

odwierty.eu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla odwierty.eu wynosi 831 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 631 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 986 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 631 tys. zł a 986 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 137 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 831 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 631 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 986 tys. zł w 2023 roku.
• 547 tys. zł w 2022 roku.
• 243 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 958 534 zł.

Koszty operacyjne odwierty.eu wyniosły 16 080 130 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 139 392 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 958 534 zł w 2023 roku
• 717 705 zł w 2022 roku
• 547 181 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów odwierty.eu wyniosła 8 891 072 zł.

a

ktywa trwałe to 2 093 095 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 797 977 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 891 072 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 910 409 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 980 663 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 171 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 891 072 zł w 2023 roku.
• 5 951 374 zł w 2022 roku.
• 3 836 055 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1864236.88

1668725.2

2082302.06

2444681.74

3836055.13

5951374.21

8891072.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.09

0.01

0

0.01

0.11

0.01

0

0.04

0.43

0.02

0.04

0.32

0.02

0.06

0.44

0.04

0.07

0.46

0.04

0.03

0.45

0.82

0.24

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania odwierty.eu wyniosły 3 980 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 891 072 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 980 663 zł w 2023 roku
• 5 047 287 zł w 2022 roku
• 3 350 314 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1864236.88

1748744

0.94

1668725.2

1538962.53

0.92

2082302.06

1899895.17

0.91

2444681.74

2174637.54

0.89

3836055.13

3350313.96

0.87

5951374.21

5047286.55

0.85

8891072.27

3980663.26

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja odwierty.eu wykazała przychody na poziomie 21 039 438 zł.

Organizacja zarobiła 4 946 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 940 019 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 006 321 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 349 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 940 019 zł w 2023 roku
• 85 894 zł w 2022 roku
• 31 974 zł w 2021 roku

Wartość

1928

15197

8475

12110

31974

85894

940019

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich" (43.13.Z)

dane za rok

Organizacja odwierty.eu wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73984

0.87931

0.84553

0.71028

0.3875

0.47945

0.61468

0.53271

0.76991

0.58519

0.90625

0.85926

0.73171

0.26374

0.30588

0.46825

0.52846

0.77236

0.69014

0.8963

0.83803

0.77519

0.33333

0.35484

0.52672

0.74419

0.77344

0.67808

0.90071

0.86301

0.78102

0.35514

0.32673

0.5036

0.60584

0.78519

0.78344

0.91447

0.91083

0.80576

0.375

0.38889

0.53191

0.69784

0.84932

0.84906

0.96129

0.92453

0.77551

0.45161

0.45455

0.57823

0.71918

0.89542

0.98137

0.98726

0.95031

0.58621

0.7

0.74359

0.83448

0.81944

0.98726

Powiązania

P KRZYSZTOF - organ nadzoru

P ZYGMUNT - organ nadzoru

B MILENA - reprezentacja

P ANNA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

08.06.2016

P Anna

Listopad 1970

Osoba

organ nadzoru

08.06.2016

07.03.2018

B Milena

Marzec 1986

Osoba

organ nadzoru

08.06.2016

P Zygmunt

Lipiec 1942

Osoba

organ nadzoru

07.03.2018

P Krzysztof

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

08.06.2016

07.03.2018

P Jarosław

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

07.03.2018

B Milena

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODWIERTY.EU

	Organizacja	Numer KRS
1	RS DRILL SP. Z O.O.	0000650489
2	GEOPARTNER SP. Z O.O.	0000129405
3	GEOCORE SP. Z O.O.	0000730974
4	ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH GEOTECH SP. Z O.O.	0000110039
5	BORMAT SP. Z O.O.	0000269357
6	ZIS OLSZTYN SP. Z O.O.	0000738455
7	DROMAXX SP. Z O.O.	0000412011
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BEZWYKOPOWYCH PTASZKOWSCY	0000752004
9	ARGAZ SP. Z O.O.	0000454951
10	HOSTER SP. Z O.O.	0000124220
11	ARTPOL SP. Z O.O.	0000457429
12	TERGON SP. Z O.O.	0001076102
13	EKRANPOL PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGII GÓRNICZEJ SP. Z O.O.	0000613011
14	MAX DEMOLITION SP. Z O.O.	0000547197
15	ELECTROGRUP PL SP. Z O.O.	0000643550
16	AKOJ SP. Z O.O.	0000502136
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SŁAWPOL SP. Z O.O.	0000259746
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ŻYRARDÓW	0000723645
19	TRANSBUDEX MROZIK SP. J.	0000379637
20	MEGATOR SP. Z O.O.	0000723362
21	PATERSON SP. Z O.O.	0000252853
22	DROZD- TRANS SP. Z O.O.	0000262778
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MIAZGA" SP. Z O.O.	0000176596
24	ATMA SP. Z O.O.	0000457122
25	P.P.U.H. "LIBUD" LIBERDA SP. J.	0000619615
26	ARTIMEX S.A.	0000100450
27	DERYLAK-BUD SP. Z O.O.	0000186223
28	RECYCLING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000764532
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE SPUREK SP. Z O.O.	0000259869
30	FIRMA REALIZACYJNA BAZET SP. Z O.O. SP. K.	0000651765

ODWIERTY.EU SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000614958 NIP 5783120756 REGON 364663359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich" (43.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODWIERTY.EU

ODWIERTY.EU SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000614958 NIP
5783120756 REGON
364663359