ARTPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000457429

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

32,2 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

46,3 mln

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WOLA WODYŃSKA

Adres

, 77

Kod pocztowy

08-117

Rejestracja

2013-04-09

Rozpoczęcie działalności

2013-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artpol osiągnęła 32 188 680 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 178 935 zł. Pozostałe przychody to 9745 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 392 903 zł.

Zysk netto wyniósł 3 786 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 484 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 188 680 zł w 2024 roku.
• 21 857 307 zł w 2023 roku.
• 7 649 765 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 527 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 786 032 zł w 2024 roku.
• 6 378 289 zł w 2023 roku.
• 2 359 131 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

797908.53

94026.16

8238358.67

752981.41

2834610.58

-969174.63

9951894.79

466144.11

7406995.75

755032.54

7649764.88

2359130.68

21857306.91

6378288.66

32188679.95

3786031.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artpol wynosi 4,01 mln zł.

EBITDA Artpol wynosi 4,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 554 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 009 537 zł w 2024 roku.
• 6 472 374 zł w 2023 roku.
• 2 402 383 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 583 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 343 027 zł w 2024 roku.
• 6 621 910 zł w 2023 roku.
• 2 451 266 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artpol wynosi 46 318 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 715 472 zł a 80 471 700 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 471 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 318 719 zł w 2024 roku.
• 46 960 641 zł w 2023 roku.
• 16 628 598 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

107553.79

1015597.45

1994771.33

667082.83

9171247.58

20595896.68

0

1889740.39

7086526.45

290445.06

8789618.03

24879736.97

856719.47

8814846.79

18517489.38

2092231.97

16628597.95

33027829.52

6875948.47

46960641.05

89296041.24

9715472.17

46318718.58

80471699.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artpol wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artpol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artpol wynosi 1,44 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 601 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 601 tys. zł a 2,59 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 204 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,44 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 443 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 601 tys. zł w 2024 roku.
• 656 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 731 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 446 184 zł.

Koszty operacyjne Artpol wyniosły 28 169 398 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 190 959 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 446 184 zł w 2024 roku
• 590 363 zł w 2023 roku
• 679 421 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artpol wyniosła 16 907 323 zł.

a

ktywa trwałe to 6 012 335 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 894 988 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 907 323 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 953 963 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 953 360 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 287 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 907 323 zł w 2024 roku.
• 12 178 208 zł w 2023 roku.
• 5 939 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

892293.49

1924578.72

1578529.42

3918102.17

3671117.62

5939733.66

12178208.33

16907322.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.66

0.16

0.12

0.39

0.85

0.11

0.09

-0.61

12.16

-0.34

0.12

1.2

0.05

0.21

0.66

0.11

0.1

0.4

0.85

0.31

0.52

0.7

0.3

0.29

0.22

0.29

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artpol wyniosły 3 953 360 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 907 323 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 457 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 953 360 zł w 2024 roku
• 3 010 277 zł w 2023 roku
• 3 150 091 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

892293.49

748888.43

0.84

1924578.72

1035134.95

0.54

1578529.42

1658260.28

1.05

3918102.17

3530842.09

0.9

3671117.62

2528825

0.69

5939733.66

3150091.03

0.53

12178208.33

3010277.04

0.25

16907322.52

3953359.62

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artpol wykazała przychody na poziomie 32 188 680 zł.

Organizacja zarobiła 3 875 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 89 268 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 786 032 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9601 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 268 zł w 2024 roku
• 15 603 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

22060

132879

0

15603

89268

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja Artpol wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82951

0.7695

0.69836

0.63004

0.73232

0.77714

0.80645

0.84783

0.86047

0.93598

0.92459

0.78049

0.51203

0.63462

0.6455

0.91919

0.83562

0.93262

0.00847

0.84112

0.76836

0.76238

0.27854

0.21429

0.08442

0.99344

0

0.92063

0.94842

0.87037

0.7284

0.5431

0.5446

0.7622

0.94737

0

0.93443

0.92893

0.86417

0.57429

0.6627

0.64912

0.83702

0.80857

0

0.97978

0.91768

0.91236

0.51399

0.85666

0.84328

0.85821

0.82741

0.98869

0.96643

0.95249

0.39594

0.85185

0.83764

0.92982

0.79592

0.78697

0.97941

0.98119

0.97353

0.3811

0.68093

0.66809

0.78679

0.62769

0.88525

Powiązania

S MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2013

13.01.2015

Z Artur

Październik 1972

Osoba

wspólnik

13.01.2015

S Magdalena

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

09.04.2013

13.01.2015

Z Monika

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

13.01.2015

S Magdalena

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Smolarczyk Magdalena posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2015 jest Smolarczyk Magdalena kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2013 do 13.01.2015 był Zieliński Artur kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do ARTPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	DEKADO SP. Z O.O.	0000568914
2	EKO GRAND SP. Z O.O.	0000870370
3	HOS- BUD SP. Z O.O.	0000742802
4	JAKSA SP. Z O.O. SP. K.	0000655683
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ŻYRARDÓW	0000723645
6	TRANSBUDEX MROZIK SP. J.	0000379637
7	BAUME SP. Z O.O.	0000452532
8	KOPALNIA SIARKI "MACHÓW" S.A. W LIKWIDACJI	0000289714
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WEST II" SP. Z O.O.	0000857646
10	PAWLIK BUDOWNICTWO MATEUSZ PAWLIK SP. K.	0000987652
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TREX-HAL"	0000128146
12	EDR SP. Z O.O.	0000969264
13	"TRUCK-TRANS" MIECZYSŁAW ANIOŁ, SYLWESTER JÓWKO	0000284438
14	DROMAXX SP. Z O.O.	0000412011
15	ECO-TECH ENERGY SP. Z O.O.	0000198486
16	APEX SP. Z O.O.	0000273742
17	DOMINEX SP. Z O.O.	0000429794
18	KABUD POLSKA SP. Z O.O.	0000989277
19	ARTIMEX S.A.	0000100450
20	POLEKO SP. Z O.O.	0000293723
21	ELECTROGRUP PL SP. Z O.O.	0000643550
22	SUBADOM SP. Z O.O.	0000408365
23	ZST RZ&W SP. Z O.O.	0001004630
24	DIM S.A. W LIKWIDACJI	0000483282
25	ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000411155
26	TRANSPIASKO BIS PIOTR KOWALCZYK SP. K.	0000947243
27	LIKPOL SP. Z O.O.	0000148570
28	GEOCORE SP. Z O.O.	0000730974
29	BERGFORM SP. Z O.O.	0000605052
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ŻYRARDÓW SP. Z O.O.	0000551390

ARTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000457429 NIP 5361913434 REGON 146623417

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTPOL

ARTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000457429 NIP
5361913434 REGON
146623417