RECYCLING GROUP to dynamiczna firma specjalizująca się w prowadzeniu prac związanych z wyburzeniami oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i inżynieryjnych. Powstała z inicjatywy zespołu ludzi z pasją do rozwoju i inwestowania, obliguje się do realizacji projektów z najwyższą starannością i profesjonalizmem. W zakresie jej działalności znajduje się cięcie konstrukcji stalowych, co jest kluczowe dla zapewnienia elastyczności w realizacji różnorodnych projektów budowlanych. Dodatkowo, RECYCLING GROUP zajmuje się sprzedażą kruszyw pochodzących z recyklingu oraz handlem hurtowym złomem i stalą użytkową. Współczesne technologie oraz nowoczesny park maszynowy stanowią o tych unikalnych aspektach, które wyróżniają firmę na tle konkurencji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma podejmuje się także najtrudniejszych zadań, co pozwala jej zdobywać zaufanie klientów oraz wyróżniać się wysoką jakością usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Recycling Group osiągnęła 15 972 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 972 685 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 539 060 zł.
Zysk netto wyniósł 2 433 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 662 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 972 685 zł w 2024 roku.
• 17 619 529 zł w 2023 roku.
• 12 308 677 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 405 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 433 625 zł w 2024 roku.
• 4 810 869 zł w 2023 roku.
• 1 326 891 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Recycling Group wynosi 3,36 mln zł.
EBITDA Recycling Group wynosi 4,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Recycling Group wynosi 27 837 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 454 863 zł a 39 931 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 627 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 837 820 zł w 2024 roku.
• 36 619 473 zł w 2023 roku.
• 15 534 842 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Recycling Group wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,340% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Recycling Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Recycling Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Recycling Group wynosi 875 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 479 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 479 tys. zł a 1,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
144 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 875 tys. zł w 2024 roku.
• 794 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 479 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,99 mln zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 539 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 077 309
zł.
Koszty operacyjne Recycling Group wyniosły 12 612 302
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
346 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 077 309 zł w 2024 roku
• 1 364 227 zł w 2023 roku
• 1 344 113 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Recycling Group wyniosła 16 576 434 zł.
a
ktywa trwałe to 6 653 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 923 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 576 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 939 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 636 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 746 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 576 434 zł w 2024 roku.
• 14 616 327 zł w 2023 roku.
• 8 740 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Recycling Group wyniosły 6 636 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 576 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 106 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 636 617 zł w 2024 roku
• 7 110 135 zł w 2023 roku
• 6 045 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Recycling Group wykazała przychody na poziomie 15 972 685 zł.
Organizacja zarobiła 3 043 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 609 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 433 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 609 799 zł w 2024 roku
• 1 155 167 zł w 2023 roku
• 343 869 zł w 2022 roku