ARGAZ SP. Z O.O. | KRS: 0000454951

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

3 mln

zysk

670 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GÓRZYKOWO

Adres

, 42

Kod pocztowy

66-131

Rejestracja

2013-03-15

Rozpoczęcie działalności

2013-04-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

a.stacewicz@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Argaz osiągnęła 2 973 224 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 973 224 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 302 881 zł.

Zysk netto wyniósł 670 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 973 224 zł w 2024 roku.
• 1 549 847 zł w 2023 roku.
• 2 739 442 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 343 zł w 2024 roku.
• 402 926 zł w 2023 roku.
• 1 317 976 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2388370.77

688004.76

601428.93

-547868.89

1184223.86

61428.58

2086140.44

903763

1045829.73

-37938.98

2739442.2

1317975.67

1549846.82

402926.04

2973224.15

670342.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Argaz wynosi 745 tys. zł.

EBITDA Argaz wynosi 1,06 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 744 687 zł w 2024 roku.
• 440 877 zł w 2023 roku.
• 1 424 451 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 055 662 zł w 2024 roku.
• 848 818 zł w 2023 roku.
• 1 647 577 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

810393.08

1233923.42

-546556.96

-114077.47

61299.12

402405.13

966726.95

1370860.65

-38003.38

426710.95

1424450.61

1647577.29

440877.4

848817.98

744686.69

1055662.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Argaz wynosi 8 083 285 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 419 765 zł a 18 238 747 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 083 285 zł w 2024 roku.
• 5 561 943 zł w 2023 roku.
• 9 713 011 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1341793.97

5686060.19

9632066.64

0

1331844.92

4964758.92

614285.8

2012160.63

5210473.24

1654785.98

6660598.28

12652682

0

2323551.57

8673769.32

2614813.5

9713010.98

18451659.38

2324770.23

5561943.4

15557376.16

3419765.05

8083285.24

18238746.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Argaz wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290519

0.0291213

0.0291144

0.0290817

0.02911

0.0290595

0.029108

0.0290548

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argaz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0013008

0.0242244

0.0021264

0.0006348

0.0051872

0.0005508

0.000593

0.0005087

Wiarygodność firmy

dane za rok

Argaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Argaz wynosi 267 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 912 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 912 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 912 tys. zł w 2024 roku.
• 778 tys. zł w 2023 roku.
• 697 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

65102.39

357811.72

0

248237.95

0

260523.66

0

138003.32

441276.26

0

12240.83

433688.47

0

187518.23

697283.6

0

159761.34

777868.81

89196.72

267268.65

911937.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 365 686 zł.

Koszty operacyjne Argaz wyniosły 2 228 537 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 056 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 365 686 zł w 2024 roku
• 249 779 zł w 2023 roku
• 213 136 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

197291.53

135309.67

172481.57

188188.51

207706.34

213136.14

249779.14

365686.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Argaz wyniosła 6 210 961 zł.

a

ktywa trwałe to 3 880 323 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 330 638 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 210 961 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 559 687 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 651 274 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 210 961 zł w 2024 roku.
• 5 137 984 zł w 2023 roku.
• 5 225 429 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4214349.19

3063992.44

2723151.67

3842134.38

3912919.17

5225428.72

5137983.68

6210960.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.38

0.34

0.29

-0.18

-0.44

-0.91

0.02

0.05

0.24

0.41

0.46

0.43

-0.01

-0.02

-0.04

0.25

0.38

0.52

0.48

0.08

0.1

0.28

0.26

0.11

0.15

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Argaz wyniosły 1 651 274 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 210 961 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 651 274 zł w 2024 roku
• 1 248 640 zł w 2023 roku
• 1 739 011 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4214349.19

2425290.57

0.58

3063992.44

1822802.71

0.59

2723151.67

1420533.36

0.52

3842134.38

1635753.07

0.43

3912919.17

1744476.84

0.45

5225428.72

1739010.72

0.33

5137983.68

1248639.64

0.24

6210960.97

1651274.24

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Argaz wykazała przychody na poziomie 2 973 224 zł.

Organizacja zarobiła 744 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 333 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6728 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 333 zł w 2024 roku
• 38 591 zł w 2023 roku
• 106 425 zł w 2022 roku

Wartość

121429

0

63106

0

106425

38591

74333

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich" (43.13.Z)

dane za rok

Organizacja Argaz wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96

0.84746

0.912

0.54128

0.88889

0.94595

0.81081

0.72477

0.9386

0.0219

0.67692

0.89051

0.616

0.11957

0.13953

0.14844

0.096

0

0.67361

0.71324

0.86806

0.63359

0.42

0.41489

0.48872

0.44275

0

0.91892

0.80282

0.89865

0.56115

0.90741

0.93137

0.68085

0.66906

0.88971

0.10692

0.64706

0.91195

0.59574

0.22124

0.22936

0.27972

0.19858

0

0.93789

0.80128

0.90062

0.47651

0.92

0.93443

0.77852

0.67568

0.90909

0.82927

0.69182

0.90854

0.42568

0.77869

0.78151

0.54054

0.46259

0.83019

0.88732

0.75912

0.92958

0.44203

0.76068

0.74783

0.56522

0.51825

0.90441

Powiązania

B JUSTYNA - reprezentacja

S ARKADIUSZ - wspólnik

S PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2013

S Arkadiusz

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

15.03.2013

S Przemysław

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

15.03.2013

23.06.2025

S Arkadiusz

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

15.03.2013

23.06.2025

S Przemysław

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

23.06.2025

S Przemysław

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

23.06.2025

B Justyna

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Stacewicz Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stacewicz Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ARGAZ

	Organizacja	Numer KRS
1	EKRANPOL PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGII GÓRNICZEJ SP. Z O.O.	0000613011
2	MEGATOR SP. Z O.O.	0000723362
3	RS DRILL SP. Z O.O.	0000650489
4	VIVANOVA SP. Z O.O.	0000566353
5	JARDŹWIG SP. Z O.O.	0000941865
6	FIRMA REALIZACYJNA BAZET SP. Z O.O. SP. K.	0000651765
7	GEOXX SP. Z O.O. SP. K.	0000662841
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BEZWYKOPOWYCH PTASZKOWSCY	0000752004
9	HATRO SP. Z O.O.	0000430520
10	MOLDRÓG SP. Z O.O.	0000668905
11	ARTEN ODWIERTY SP. Z O.O.	0000471665
12	ZIS OLSZTYN SP. Z O.O.	0000738455
13	GRUPA RAMAR SP. Z O.O.	0000961255
14	TGG FUNDAMENTY SP. Z O.O.	0000973412
15	GEOWIERT RZEPKA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000505518
16	LUNA INVEST SP. Z O.O.	0000226653
17	INTERRA GEOLOGIA SP. Z O.O.	0000806767
18	GEOPARTNER SP. Z O.O.	0000129405
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNOREM"	0000090626
20	INSTYTUT KONSULTACYJNO - BADAWCZY GEOCONTROL SP. Z O.O.	0000392786
21	TERRA POLSKA SP. Z O.O.	0000457849
22	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO - GEODEZYJNE "GEOPROJEKT	0000175370
23	SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO-WIERTNICZYCH	0000160643
24	ATMA SP. Z O.O.	0000457122
25	TECHNIKI BEZWYKOPOWE SP. Z O.O.	0000307790
26	ELVBET SP. Z O.O. SP. K.	0000779391
27	WIERCENIA MDS SP. Z O.O.	0000430375
28	KUK DEVELOPMENT SP. K.	0000288486
29	BUDROS PC SP. Z O.O.	0001043234
30	ELEKTRO - BUD SP. Z O.O.	0000026964

ARGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454951 NIP 9731014286 REGON 081121203

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich" (43.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARGAZ

ARGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454951 NIP
9731014286 REGON
081121203