Organizacja Argaz osiągnęła 2 973 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 973 224 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 302 881 zł.
Zysk netto wyniósł 670 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 973 224 zł w 2024 roku.
• 1 549 847 zł w 2023 roku.
• 2 739 442 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 343 zł w 2024 roku.
• 402 926 zł w 2023 roku.
• 1 317 976 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Argaz wynosi 745 tys. zł.
EBITDA Argaz wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 744 687 zł w
2024 roku.
• 440 877 zł w
2023 roku.
• 1 424 451 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 055 662 zł w
2024 roku.
• 848 818 zł w
2023 roku.
• 1 647 577 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Argaz wynosi 8 083 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 419 765 zł a 18 238 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 083 285 zł w 2024 roku.
• 5 561 943 zł w 2023 roku.
• 9 713 011 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argaz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Argaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 365 686
zł.
Koszty operacyjne Argaz wyniosły 2 228 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 365 686 zł w 2024 roku
• 249 779 zł w 2023 roku
• 213 136 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Argaz wyniosła 6 210 961 zł.
a
ktywa trwałe to 3 880 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 330 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 210 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 559 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 651 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 210 961 zł w 2024 roku.
• 5 137 984 zł w 2023 roku.
• 5 225 429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Argaz wyniosły 1 651 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 210 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 651 274 zł w 2024 roku
• 1 248 640 zł w 2023 roku
• 1 739 011 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Argaz wykazała przychody na poziomie 2 973 224 zł.
Organizacja zarobiła 744 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 333 zł w 2024 roku
• 38 591 zł w 2023 roku
• 106 425 zł w 2022 roku