Organizacja Tergon osiągnęła 43 849 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 806 052 zł. Pozostałe przychody to 42 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 439 169 zł.
Zysk netto wyniósł 409 834 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 803 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 43 849 003 zł w 2025 roku. • 47 330 538 zł w 2024 roku. • 24 241 204 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
622 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 409 834 zł w 2025 roku. • 5 768 460 zł w 2024 roku. • -834 989 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tergon wynosi 41 861 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 958 977 zł a 105 894 783 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 001 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 41 861 068 zł w
2025 roku. • 66 153 830 zł w
2024 roku. • 25 858 526 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tergon wynosi 409 tys. zł.
EBITDA Tergon wynosi 3,06 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
607 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 408 977 zł w
2025 roku. • 5 810 085 zł w
2024 roku. • -807 010 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
526 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 064 233 zł w
2025 roku. • 8 376 612 zł w
2024 roku. • 2 010 670 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tergon wynosi 22 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 22 os. w 2025 roku. • 20 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tergon.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1305599. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.01.2024.
[KI.X NS-REJ.KRS/6715/25/476]
Rzuć okiemMSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WALCZAK 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KLIMKOWSKA
2. URSZULA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 642656. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024.
[RDF/738783/25/258]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.03.2024 DO 31.12.2024
Poz. 642655. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024.
[RDF/738783/25/857]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2024 DO 31.12.2024
Poz. 642654. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024.
[RDF/738783/25/456]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.03.2024 DO 31.12.2024
Poz. 642653. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024.
[RDF/738783/25/55]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.03.2024 DO 31.12.2024
Poz. 710787. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024.
[RDF/628799/24/908]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 694726. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024.
[RDF/628758/24/386]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 694725. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024.
[RDF/628758/24/985]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 694724. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024.
[RDF/628758/24/584]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 694723. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024.
[RDF/628758/24/183]
MSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 134642. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.01.2024.
[KI.X NS-REJ.KRS/909/24/532]
Rzuć okiemMSiG 46/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TERGON
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.01.202
R., REP. A NR 53/2024, NOTARIUSZ DOMINIK SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
PRZY ULICY OGRODOWEJ 48 LOK. 39., ZMIENIONO
§ 1 UST. 1 , § 1 UST. 2, § 3 UST. 2.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TERGON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360897646 4. 0000546118 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. KLIMKOWSKA 2. URSZULA 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 23567. TERGON 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076102. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.01.2024.
[KI.X NS-REJ.KRS/10123/23/964]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
361222092 3. TERGON 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE
gmina KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość
KIELCE ulica OS. NA STOKU nr domu 81 nr lokalu
3 13 kod pocztowy 25-437 poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.11.2023
R., REP. A NR 2872/2023, NOTARIUSZ KATARZYNA
SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY OGRODOWEJ 48 LOK.
39. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 15.11.2023, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ TERGON 1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
UCHWAŁA NR 1 SPÓŁKI POD FIRMĄ TERGON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA 15 LISTOty, PADA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZCZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
- REJESTR SĄDOWY 3. 0000552647 5. 361222092
6. 6572917576 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360897646 4. 0000546118 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. KLIMKOWSKI 2. KONRAD 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KLIMKOWSKI 2. KONRAD 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 13
Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
DRÓG I AUTOSTRAD 4 2. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI
PODZIEMNEJ 5 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 6 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
7 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 8 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
X V. W P I S Y D O
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tergon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tergon wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tergon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tergon wynosi 1,28 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 3,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
286 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,28 mln zł w 2025 roku. • 1,56 mln zł w 2024 roku. • 705 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 61 tys. zł w 2025 roku. • 793 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,32 mln zł w 2025 roku. • 3,24 mln zł w 2024 roku. • 2,71 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 270 294 zł.
Koszty operacyjne Tergon wyniosły
43 397 076 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
640 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 270 294 zł w 2025 roku • 2 349 517 zł w 2024 roku • 1 988 677 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,5% w 2025 roku •
5,7% w 2024 roku •
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tergon wyniosła 23 865 262 zł.
Aktywa trwałe to 13 382 554 zł.
Aktywa obrotowe to 10 482 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 865 262 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 16 616 883 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 248 379 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 358 113 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 539 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 865 262 zł sumy bilansowej i 16 616 883 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 24 112 074 zł sumy bilansowej i 16 217 340 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 21 149 036 zł sumy bilansowej i 13 537 123 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,47%.
Marża operacyjna wyniosła 0,93%.
Marża netto wyniosła 0,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tergon wyniosły 7 248 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 865 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 181 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 248 379 zł w 2025 roku • 7 894 735 zł w 2024 roku • 7 611 913 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2025 roku • 33% w 2024 roku • 36% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Tergon ma 7 248 379 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 684 752 zł (65%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 879 256 zł (12%).
Pozostali, 1 684 371 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Z całości 114 398 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
7,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
12%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,7 mln zł
65%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
879 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,7 mln zł
23%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2022: 47%).
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2022, 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tergon wynosi 1,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,66 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,88 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 3,2 mln zł należności i inne: 7,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 92 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,68 zł, z czego 0,51 zł w gotówce.
1,68
płynność bieżąca
1,66
płynność szybka
0,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,68 w 2025 roku • 1,67 w 2024 roku • 1,9 w 2023 roku
W roku
2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Tergon nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 3 179 834 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 33 223 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)3,2 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 33 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tergon wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 42 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 14 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,8 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 528 073 zł, z czego 6 528 073 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
39 dni
bez amortyzacji42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 39 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2025 roku • 53 dni w 2024 roku • 70 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tergon wynoszą 43 386 335 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 22 053 599 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 13 838 072 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2 655 256 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej43,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii22,1 mln zł · 51%
Usługi obce13,8 mln zł · 32%
Amortyzacja2,7 mln zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,2 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 mln zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 43,4 mln zł w 2025 roku • 41,5 mln zł w 2024 roku • 24,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tergon wykazała przychody na poziomie 43 849 003 zł.
Organizacja zarobiła 418 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
15 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8870 zł w 2025 roku • 4605 zł w 2024 roku • 54 794 zł w 2022 roku
Organizacja Tergon wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 11,8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 11,8%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy34 z 41 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi42 707 534,01
I. Przychody netto ze sprzedaży42 707 534,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej43 386 335,02
I. Amortyzacja2 655 256,09
II. Zużycie materiałów i energii22 053 598,61
III. Usługi obce13 838 071,89
IV. Wynagrodzenia2 234 704,26
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 035 589,81
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 569 114,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-678 801,01
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 098 518,27
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
- zysk z tytułu rozchodów niefinanowych aktywów trwałych pozycja własna5 321,14
- inne przychody operacyjne (otrzymane dotacje) pozycja własna1 093 197,13
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:10 740,48
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
- strata ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych pozycja własna0,00
Inne koszty operacyjne pozycja własna10 740,48
F. Przychody finansowe, w tym:42 950,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6 749,72
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna36 201,00
G. Koszty finansowe, w tym:33 223,34
I. Odsetki, w tym: (+1)33 223,34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne pozycja własna0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)418 704,16
I. Podatek dochodowy8 870,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)409 834,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tergon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
