Budowa hal, zakładów magazynowania i farm fotowoltaicznych
Szeroka baza sprzętowa, w tym maszyny Caterpillar i Volvo
Pozyskiwanie gruntów oraz kompleksowe prowadzenie inwestycji
Zespół wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
Artimex S.A. to firma z dwudziestoletnim doświadczeniem w branży budowlanej, specjalizująca się w wykonywaniu prac budowlanych oraz robotach ziemnych. Przez lata działalności, przedsiębiorstwo zrealizowało setki inwestycji, zdobywając reputację solidnego wykonawcy. W ofercie Artimex znajdują się kompleksowe usługi budowlane, w tym budowa hal, zakładów magazynowania, infrastruktury drogowej oraz farm fotowoltaicznych. Dzięki szerokiemu zapleczu sprzętowemu i wykwalifikowanej kadrze, firma zapewnia wysoką jakość realizacji oraz szybkie tempo wykonania kontraktów. Operując na rynku od 2002 roku, Artimex wyspecjalizował się również w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje oraz w kompleksowym prowadzeniu inwestycji od projektu po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zespół doświadczonych inżynierów oraz operatorów korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak systemy GPS, co zapewnia precyzyjność i efektywność realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artimex osiągnęła 7 245 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 240 411 zł. Pozostałe przychody to 5289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 754 525 zł.
Strata netto wyniosła 2 514 114 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 262 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 245 700 zł w 2024 roku.
• 30 261 982 zł w 2023 roku.
• 18 653 234 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -410 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 514 114 zł w 2024 roku.
• 3 062 953 zł w 2023 roku.
• -588 329 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artimex wynosi -2,22 mln zł.
EBITDA Artimex wynosi -1,36 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
474 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 217 311 zł w
2024 roku.
• 3 989 631 zł w
2023 roku.
• -434 386 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
537 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 356 195 zł w
2024 roku.
• 4 888 012 zł w
2023 roku.
• 393 532 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artimex wynosi 6 455 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 114 251 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 465 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 455 665 zł w 2024 roku.
• 35 937 250 zł w 2023 roku.
• 13 649 059 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artimex wynosi 4,37%. To oznacza, że firma ma szansę 4,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,522% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,37% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 838 221
zł.
Koszty operacyjne Artimex wyniosły 9 457 722
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 838 221 zł w 2024 roku
• 3 663 719 zł w 2023 roku
• 3 232 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artimex wyniosła 14 131 401 zł.
a
ktywa trwałe to 11 110 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 020 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 131 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 166 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 964 469 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 897 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 131 401 zł w 2024 roku.
• 9 884 760 zł w 2023 roku.
• 14 487 461 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -116%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artimex wyniosły 11 964 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 131 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 341 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 964 469 zł w 2024 roku
• 5 203 715 zł w 2023 roku
• 12 869 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artimex wykazała przychody na poziomie 7 245 700 zł.
Organizacja zarobiła -2 471 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 514 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 641 zł w 2024 roku
• 764 659 zł w 2023 roku
• 78 604 zł w 2022 roku