Specjalizacja w wydobyciu węgla kamiennego|Drążenie wyrobisk podziemnych|Serwis i remonty maszyn górniczych|Produkcja urządzeń i wyrobów gumowych|Wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych
BUMECH S.A. to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w branży wydobywczej, skupiając się na węglu kamiennym oraz oferujących usługi związane z maszynami i technologiami wykorzystywanymi w górnictwie. Spółka została notowana na warszawskiej giełdzie w 2009 roku, a jej znaczenie w sektorze potwierdza przynależność do indeksu WIG30. Unikatowe kompetencje firmy, będące rezultatem wieloletniego doświadczenia w branży, a także własne źródło pozyskiwania surowca, dają jej przewagę konkurencyjną. BUMECH dysponuje doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczną oraz nowoczesnym zapleczem technicznym, co pozwala na świadczenie szerokiego zakresu usług. Do oferty firmy należy drążenie wyrobisk podziemnych, serwis i utrzymanie maszyn oraz urządzeń górniczych, a także produkcja urządzeń i wyrobów gumowych. W ciągu swojej działalności, BUMECH zyskał status godnego zaufania partnera, który nie tylko dostarcza wysokiej jakości sprzęt, ale również angażuje się w rozwój branży górniczej poprzez działania związane z innowacjami oraz wsparciem lokalnych inicjatyw, takich jak sponsoring zespołu WindWhisper Racing Team podczas The Ocean Race.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Górnik osiągnęła 3 526 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 525 976 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 921 613 zł.
Strata netto wyniosła 395 637 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -729 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 526 023 zł w 2023 roku. • 15 640 293 zł w 2022 roku. • 14 198 654 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -395 637 zł w 2023 roku. • -2 444 147 zł w 2022 roku. • -345 847 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Górnik wynosi 2 350 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 815 057 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 723 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 350 682 zł w 2023 roku. • 10 426 862 zł w 2022 roku. • 9 465 769 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Górnik wynosi -192 tys. zł.
EBITDA Górnik wynosi -192 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -191 643 zł w
2023 roku. • -2 720 964 zł w
2022 roku. • -484 954 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Górnik wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
51 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 97 os. w 2022 roku. • 105 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Górnik wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,389% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Górnik wynosi 20,0%. To oznacza, że firma ma szansę 20,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,863% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 20,0% w 2023 roku. • 6,8% w 2022 roku. • 1,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Górnik charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Górnik wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 141 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 54 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 141 tys. zł w 2023 roku. • 626 tys. zł w 2022 roku. • 568 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
359 393
zł.
Koszty operacyjne Górnik wyniosły
3 717 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 359 393 zł w 2023 roku • 8 086 908 zł w 2022 roku • 7 911 663 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2023 roku •
44% w 2022 roku •
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Górnik wyniosła 2 976 055 zł.
a
ktywa trwałe to 912 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 063 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 976 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 637 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 613 706 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -467 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 976 055 zł w 2023 roku. • 6 125 969 zł w 2022 roku. • 5 166 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Górnik wyniosły 6 613 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 976 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 222%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 613 706 zł w 2023 roku • 9 367 983 zł w 2022 roku • 5 964 650 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 222% w 2023 roku • 153% w 2022 roku • 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Górnik wykazała przychody na poziomie 3 526 023 zł.
Organizacja zarobiła -270 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -395 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 125 022 zł w 2023 roku • 552 609 zł w 2022 roku • 157 357 zł w 2021 roku