AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA | KRS: 0000695397

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

7 mln

zysk

836 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

UL. NATURY, 3B

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2017-09-15

Rozpoczęcie działalności

2017-09-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. 2. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 3. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 4. W SKŁAD ZARZĄDU AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNÓŚCIĄ.WCHODZI PAN HUBERT ZAORSKI - JAKO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa osiągnęła 7 023 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 023 407 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 187 374 zł.

Zysk netto wyniósł 836 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 958 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 023 423 zł w 2024 roku.
• 7 215 247 zł w 2023 roku.
• 6 389 963 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 836 032 zł w 2024 roku.
• 700 886 zł w 2023 roku.
• 776 712 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

314228.61

165172.02

3519045.45

740183.77

3928113.14

779678.56

4716125.91

1047321.69

4996389.86

911880.89

6389962.9

776712.34

7215247.08

700886.37

7023423.31

836032.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 922 tys. zł.

EBITDA Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 926 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 8 526 650 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 500 238 zł a 17 558 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 064 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 526 650 zł w 2024 roku.
• 8 185 115 zł w 2023 roku.
• 8 030 253 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

207937.09

1078110.91

2312408.28

207937.09

5514702.47

10362572.78

222626.26

5960082.59

10915499.84

257407.76

7590778.46

14662503.66

477894.87

7456345

12766332.46

663428.1

8030252.73

15974907.25

571404.4

8185114.6

18038117.7

500238.07

8526649.87

17558558.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 194 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 281 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 289 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 319 532 zł.

Koszty operacyjne Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wyniosły 6 101 542 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 610 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 319 532 zł w 2024 roku
• 4 465 168 zł w 2023 roku
• 3 572 931 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wyniosła 1 282 249 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 282 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 282 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 666 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 265 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 282 249 zł w 2024 roku.
• 1 581 333 zł w 2023 roku.
• 1 379 258 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

493161.94

558088.37

695212.79

814359.22

1174490.48

1379257.95

1581333.4

1282249.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.6

0.53

1.33

2.67

0.21

1.12

2.63

0.2

1.29

3.05

0.22

0.78

1.43

0.19

0.18

0.56

0.88

0.13

0.12

0.44

0.92

0.11

0.1

0.65

1.25

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wyniosły 615 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 282 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 265 zł w 2024 roku
• 819 461 zł w 2023 roku
• 494 687 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

493161.94

215912.49

0.44

558088.37

280838.92

0.5

695212.79

398377.78

0.57

814359.22

471148.87

0.58

1174490.48

537297.32

0.46

1379257.95

494687.15

0.36

1581333.4

819460.86

0.52

1282249.45

615265.36

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wykazała przychody na poziomie 7 023 423 zł.

Organizacja zarobiła 917 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 759 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 836 032 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 759 zł w 2024 roku
• 72 755 zł w 2023 roku
• 79 850 zł w 2022 roku

Wartość

0

55492

79850

72755

81759

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86333

0.44637

0.64667

0.40364

0.95781

0.96087

0.84477

0.70397

0

0.95015

0.84709

0.67449

0.48333

0.80545

0.82591

0.9868

0.9736

0

0.95115

0.8368

0.70977

0.56918

0.78623

0.78571

0.98148

0.9625

0

0.9478

0.85227

0.71429

0.60182

0.7363

0.77061

0.99102

0.96707

0

0.952

0.85246

0.76267

0.50289

0.77152

0.78351

0.95442

0.94253

0.90756

0.95116

0.87173

0.77378

0.43213

0.68012

0.69079

0.91185

0.83702

0.93011

0.89313

0.85938

0.76081

0.54496

0.62236

0.64063

0.85637

0.84469

0.87766

0.90705

0.83168

0.66346

0.5377

0.71127

0.71636

0.91205

0.93464

0.85424

Powiązania

AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA - wspólnik, reprezentacja

Z HUBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2017

Z Hubert

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

15.09.2017

Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa

Organizacja

reprezentacja

15.09.2017

Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	SECURI SP. Z O.O. SP. K.	0000639860
2	VIP SYSTEM SP. Z O.O.	0000619826
3	CYBERVADIS POLSKA SP. Z O.O.	0000914673
4	PROTECTOR OCHRONA SP. Z O.O.	0000071985
5	REPLIKANT SP. Z O.O.	0000458347
6	TEAM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000478143
7	AGENCJA OCHRONY TRANSFER SP. Z O.O.	0000599763
8	TELETECNICA SP. Z O.O.	0000515485
9	"AJG" SECURITY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000180439
10	IZOTOP SP. Z O.O.	0000083168
11	ARGOS 1 SP. Z O.O.	0000213282
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "SEZAM" SP. Z O.O.	0000160683
13	FIRE AND GAS SP. Z O.O. SP. K.	0000773406
14	CNT-POLPATRON SP. Z O.O.	0000251719
15	STS CENTRUM DYSTRYBUCJI SAMOCHODÓW SP. Z O.O.	0000175229
16	TROSAN SP. Z O.O.	0000842099
17	LIBERIA SP. Z O.O.	0000573360
18	NORD - WACHT SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000333944
19	ALARMTON SP. Z O.O.	0000010858
20	MASCO SP. Z O.O.	0000610376
21	BIURO OCHRONY "SPARTAN" SP. Z O.O.	0000642773
22	CERBER PROPERTY SP. Z O.O. S.K.A.	0000417106
23	LSA GROUP SP. Z O.O.	0000792085
24	PROTECT TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000838664
25	BOSS TECHNICAL SECURITY MICHAŁ SCĄBER SP. K.	0000976478
26	STEKOP SERWIS SP. Z O.O.	0000807928
27	GEMINI TECH GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000359841
28	IMPULS SECURITY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000392989
29	ASCO SECURITY SP. Z O.O.	0001088392
30	BETA SECURITY ISO SP. Z O.O.	0000706158

AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000695397 NIP 7582363915 REGON 368305496

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA

AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000695397 NIP
7582363915 REGON
368305496