AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA | KRS: 0000695397

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

7 mln

zysk

836 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

UL. NATURY, 3B

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2017-09-15

Rozpoczęcie działalności

2017-09-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. 2. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 3. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 4. W SKŁAD ZARZĄDU AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNÓŚCIĄ.WCHODZI PAN HUBERT ZAORSKI - JAKO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa osiągnęła 7 023 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 023 407 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 187 374 zł.

Zysk netto wyniósł 836 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 958 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 023 423 zł w 2024 roku.
• 7 215 247 zł w 2023 roku.
• 6 389 963 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 836 032 zł w 2024 roku.
• 700 886 zł w 2023 roku.
• 776 712 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

314228.61

165172.02

3519045.45

740183.77

3928113.14

779678.56

4716125.91

1047321.69

4996389.86

911880.89

6389962.9

776712.34

7215247.08

700886.37

7023423.31

836032.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 922 tys. zł.

EBITDA Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 926 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 8 526 650 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 500 238 zł a 17 558 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 064 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 526 650 zł w 2024 roku.
• 8 185 115 zł w 2023 roku.
• 8 030 253 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

207937.09

1078110.91

2312408.28

207937.09

5514702.47

10362572.78

222626.26

5960082.59

10915499.84

257407.76

7590778.46

14662503.66

477894.87

7456345

12766332.46

663428.1

8030252.73

15974907.25

571404.4

8185114.6

18038117.7

500238.07

8526649.87

17558558.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 319 532 zł.

Koszty operacyjne Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wyniosły 6 101 542 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 610 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 319 532 zł w 2024 roku
• 4 465 168 zł w 2023 roku
• 3 572 931 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wyniosła 1 282 249 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 282 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 282 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 666 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 265 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 282 249 zł w 2024 roku.
• 1 581 333 zł w 2023 roku.
• 1 379 258 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

493161.94

558088.37

695212.79

814359.22

1174490.48

1379257.95

1581333.4

1282249.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.6

0.53

1.33

2.67

0.21

1.12

2.63

0.2

1.29

3.05

0.22

0.78

1.43

0.19

0.18

0.56

0.88

0.13

0.12

0.44

0.92

0.11

0.1

0.65

1.25

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wyniosły 615 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 282 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 265 zł w 2024 roku
• 819 461 zł w 2023 roku
• 494 687 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

493161.94

215912.49

0.44

558088.37

280838.92

0.5

695212.79

398377.78

0.57

814359.22

471148.87

0.58

1174490.48

537297.32

0.46

1379257.95

494687.15

0.36

1581333.4

819460.86

0.52

1282249.45

615265.36

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wykazała przychody na poziomie 7 023 423 zł.

Organizacja zarobiła 917 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 759 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 836 032 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 759 zł w 2024 roku
• 72 755 zł w 2023 roku
• 79 850 zł w 2022 roku

Wartość

0

55492

79850

72755

81759

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86379

0.44828

0.64784

0.4058

0.95781

0.96087

0.84532

0.70504

0

0.95029

0.84756

0.67544

0.48505

0.80545

0.82591

0.98684

0.97368

0

0.95129

0.83728

0.7106

0.57053

0.78623

0.78571

0.98154

0.9625

0

0.94795

0.85269

0.71507

0.60303

0.7363

0.77061

0.99104

0.96707

0

0.95213

0.85286

0.7633

0.50432

0.77152

0.78351

0.95455

0.94253

0.90782

0.95103

0.87139

0.7732

0.4349

0.67913

0.68977

0.91185

0.83934

0.92992

0.89378

0.85979

0.75907

0.54571

0.62462

0.64331

0.8595

0.84444

0.87838

0.9

0.83099

0.66897

0.55282

0.70412

0.7093

0.90909

0.92933

0.85199

Powiązania

AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA - reprezentacja, wspólnik

Z HUBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2017

Z Hubert

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

15.09.2017

Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa

Organizacja

reprezentacja

15.09.2017

Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROTECTOR OCHRONA SP. Z O.O.	0000071985
2	VIP SYSTEM SP. Z O.O.	0000619826
3	BIURO OCHRONY "SPARTAN" SP. Z O.O.	0000642773
4	SECURI SP. Z O.O. SP. K.	0000639860
5	CYBERVADIS POLSKA SP. Z O.O.	0000914673
6	PROTECT TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000838664
7	SOKÓŁ AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000526453
8	AGENCJA OCHRONY TRANSFER SP. Z O.O.	0000599763
9	"AJG" SECURITY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000180439
10	BIURO OCHRONIARSKO - DETEKTYWISTYCZNE VIRTUS SP. Z O.O.	0000635550
11	ALARMTON SP. Z O.O.	0000010858
12	MOBITOWER SP. Z O.O.	0000787871
13	KONSMETAL ALIANS SP. Z O.O.	0000086626
14	MASCO SP. Z O.O.	0000610376
15	ARGOS 1 SP. Z O.O.	0000213282
16	SAFE SPACE SP. Z O.O.	0000789040
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "SEZAM" SP. Z O.O.	0000160683
18	FIRE AND GAS SP. Z O.O. SP. K.	0000773406
19	FG SYSTEM SP. Z O.O.	0000620191
20	TELETECNICA SP. Z O.O.	0000515485
21	NORD - WACHT SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000333944
22	RVIS SP. Z O.O.	0000751002
23	GEMINI TECH GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000359841
24	REPLIKANT SP. Z O.O.	0000458347
25	IMPULS SECURITY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000392989
26	TEAM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000478143
27	BUSINESS SOLUTIONS CENTER SP. Z O.O.	0000091285
28	IZOTOP SP. Z O.O.	0000083168
29	ASCO SECURITY SP. Z O.O.	0001088392
30	BALMONT SP. Z O.O.	0000155736

AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000695397 NIP 7582363915 REGON 368305496

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA

AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000695397 NIP
7582363915 REGON
368305496