GORAD SP. Z O.O. | KRS: 0000608550

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

5,4 mln

zysk

-11 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. WSPÓLNA, 9

Kod pocztowy

45-831

Rejestracja

2016-03-21

Rozpoczęcie działalności

2016-03-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gorad.pl

Email

gorad@onet.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji pracy tymczasowej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gorad osiągnęła 5 433 194 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 431 547 zł. Pozostałe przychody to 1646 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 442 113 zł.

Strata netto wyniosła 10 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 730 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 433 194 zł w 2023 roku.
• 4 319 745 zł w 2022 roku.
• 4 025 822 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 565 zł w 2023 roku.
• -1 080 564 zł w 2022 roku.
• 815 875 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1049867.48

87361.13

3035155.08

741133.04

5084165.75

1790476.63

4025821.92

815874.67

4025821.92

815874.67

4319744.88

-1080563.97

5433193.74

-10565.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gorad wynosi 39 tys. zł.

EBITDA Gorad wynosi 47 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 635 zł w 2023 roku.
• -1 045 523 zł w 2022 roku.
• 941 346 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 303 zł w 2023 roku.
• -1 021 126 zł w 2022 roku.
• 943 354 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gorad wynosi 3 981 186 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 582 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 981 186 zł w 2023 roku.
• 3 246 811 zł w 2022 roku.
• 7 708 003 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

96770.04

1146126.21

2624668.7

652619.82

5640588.7

10375862.56

1395477.29

11946827.65

25066672.82

1760622.79

7708002.75

11422245.38

1760622.79

7708002.76

11422245.38

0

3246810.57

10799362.2

0

3981185.89

13582984.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gorad wynosi 78,5%. To oznacza, że firma ma szansę 78,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 13,08% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 78,5% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gorad charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 315 225 zł.

Koszty operacyjne Gorad wyniosły 5 392 913 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 995 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 315 225 zł w 2023 roku
• 1 265 894 zł w 2022 roku
• 1 910 672 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gorad wyniosła 2 109 508 zł.

a

ktywa trwałe to 643 719 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 465 789 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 109 508 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 478 742 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 630 766 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 109 508 zł w 2023 roku.
• 2 034 532 zł w 2022 roku.
• 3 164 026 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

340325.5

1321940.51

2826917.26

3164026.19

2034532.22

2109507.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.68

0.11

0.08

0.56

0.85

0.29

0.24

0.63

0.96

0.39

0.35

0.26

0.35

0.23

0.2

0.26

0.35

0.23

0.2

-0.53

-2.21

-0.24

-0.25

-0.01

-0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gorad wyniosły 1 630 766 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 109 508 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 630 766 zł w 2023 roku
• 1 545 225 zł w 2022 roku
• 816 529 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

340325.5

211298.78

0.62

1321940.51

451780.75

0.34

2826917.26

966280.87

0.34

3164026.19

816529.13

0.26

3164026.19

816529.13

0.26

2034532.22

1545224.69

0.76

2109507.97

1630765.66

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gorad wykazała przychody na poziomie 5 433 194 zł.

Organizacja zarobiła -10 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4131 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 93 088 zł w 2021 roku

Wartość

24787

149114

147649

93088

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Gorad wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70632

0.57473

0.47725

0.62803

0.66708

0.6893

0.84205

0.82521

0.76112

0.89697

0.72634

0.67484

0.40145

0.85699

0.87978

0.9425

0.84225

0.91371

0.95406

0.79424

0.80168

0.43534

0.9123

0.92698

0.94412

0.88495

0.91785

0.88969

0.77586

0.80678

0.3395

0.76973

0.79435

0.75975

0.65137

0.89945

0.88785

0.76019

0.8024

0.33688

0.79086

0.81313

0.76391

0.6327

0.87671

0.01244

0.75577

0.73507

0.75228

0.09853

0.09596

0.06411

0.01333

0

0.13901

0.78058

0.72019

0.78776

0.20425

0.20978

0.20555

0.15758

0

Powiązania

A SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

B IGOR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2016

A Sławomir

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

21.03.2016

B Igor

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

21.03.2016

A Sławomir

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

21.03.2016

B Igor

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Babii Igor posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Adamik Sławomir posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GORAD

	Organizacja	Numer KRS
1	SYSTEMAIR SERVICE SP. Z O.O.	0000177464
2	MKR TECHNIKA SP. Z O.O.	0000258705
3	NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000247640
4	REMGIS SP. Z O.O.	0000036331
5	KLIMASTRONG SP. Z O.O.	0001010924
6	ZAKŁAD SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWY SP. Z O.O.	0000236794
7	ZID-COM SP. Z O.O.	0000232409
8	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "BUDOPOL-1" SP. Z O.O.	0000146037
9	PILAWA SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000687564
10	EPALEX TECHNIKA MAGAZYNOWA SP. Z O.O.	0000896899
11	EKKO.NET.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000594572
12	XPAND EUROGROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000424992
13	ALESCO POLSKA SP. Z O.O.	0000570582
14	MT WIND SP. Z O.O.	0000938888
15	ELSO AUTOMATYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000705904
16	ICETOM SP. Z O.O.	0000821787
17	HYDRO-TRUCK HYDRAULIKA SP. Z O.O.	0000471094
18	SILO-TECH SP. Z O.O.	0000263232
19	BROTEC SP. Z O.O.	0000829599
20	ZAKŁAD SERWISÓW MASZYN BUDOWLANYCH "TEST" T.SZENISZEWSKI	0000077329
21	LIRECO TECH SP. Z O.O.	0000863439
22	FREEZER SYSTEM SP. Z O.O.	0000200195
23	IN-VENT SP. Z O.O.	0000272842
24	BART SERWIS SP. Z O.O.	0000698789
25	BYWALSKI SP. Z O.O.	0000771289
26	ZAWIESZANE PODNOŚNIKI WIDŁOWE SP. Z O.O.	0000159359
27	SAWA ELECTRONIC SP. Z O.O. SP. K.	0000593411
28	AMJ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000127454
29	JAZGOT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000397744
30	WTB SP. Z O.O.	0000831437

GORAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000608550 NIP 7543115811 REGON 363996426

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GORAD

GORAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000608550 NIP
7543115811 REGON
363996426