ELSO AUTOMATYKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000705904

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

5 mln

zysk

330 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. CMENTARNA, 70

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2017-12-04

Rozpoczęcie działalności

2017-12-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARUSZ, DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE ORGANY.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elso Automatyka osiągnęła 4 963 161 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 961 441 zł. Pozostałe przychody to 1720 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 631 592 zł.

Zysk netto wyniósł 329 849 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 709 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 963 161 zł w 2024 roku.
• 5 072 303 zł w 2023 roku.
• 4 945 531 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 849 zł w 2024 roku.
• -357 412 zł w 2023 roku.
• 363 284 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.55

-3275.71

1453940.54

451681.97

2988244.29

438784.41

1986198.97

-13381.31

3419200.27

471538.68

4945530.91

363283.97

5072302.54

-357411.77

4963161.01

329848.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elso Automatyka wynosi 328 tys. zł.

EBITDA Elso Automatyka wynosi 375 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elso Automatyka wynosi 5 233 314 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 605 144 zł a 12 407 903 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 741 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 233 314 zł w 2024 roku.
• 3 739 292 zł w 2023 roku.
• 5 547 561 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

43293.58

230897.16

378304.69

3154326.27

6323547.58

474893

4222193.5

7470610.72

0

1610184.97

4965497.42

524941.33

4690562.9

8548000.68

797404.31

5547560.8

12363827.28

0

3739292.2

12680756.35

605143.88

5233313.65

12407902.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elso Automatyka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elso Automatyka wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elso Automatyka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elso Automatyka wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 259 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 259 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 400 180 zł.

Koszty operacyjne Elso Automatyka wyniosły 4 633 136 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 200 026 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 400 180 zł w 2024 roku
• 1 069 885 zł w 2023 roku
• 719 050 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elso Automatyka wyniosła 1 972 774 zł.

a

ktywa trwałe to 66 443 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 906 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 972 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 806 859 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 165 915 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 972 774 zł w 2024 roku.
• 833 523 zł w 2023 roku.
• 2 070 956 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

58586.09

918554.94

957748.93

522738.24

1562406.07

2070956.32

833522.61

1972773.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85084.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-5955.84

0.49

0.9

0.31

0.46

0.69

0.15

-0.03

-0.04

-0.01

0.3

0.67

0.15

0.14

0.18

0.34

0.08

0.07

-0.43

-0.75

-0.07

0.17

0.41

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elso Automatyka wyniosły 1 165 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 972 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 165 915 zł w 2024 roku
• 356 513 zł w 2023 roku
• 1 007 751 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

58586.09

861.8

0.01

918554.94

414148.68

0.45

957748.93

324558.26

0.34

522738.24

141335.14

0.27

1562406.07

862484.29

0.55

2070956.32

1007750.57

0.49

833522.61

356513.04

0.43

1972773.81

1165915.3

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elso Automatyka wykazała przychody na poziomie 4 963 161 zł.

Organizacja zarobiła 329 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 849 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 40 833 zł w 2022 roku

Wartość

0

52187

40833

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Elso Automatyka wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21283

0.23722

0.30734

0.09589

0.00877

0.22362

0.17479

0

0.85948

0.61584

0.61469

0.48961

0.90753

0.9

0.92287

0.86775

0

0.84327

0.72582

0.63379

0.4346

0.74421

0.72622

0.89096

0.81434

0

0.15479

0.65843

0.53564

0.34859

0.23955

0.23782

0.2224

0.18006

0

0.83467

0.73619

0.69533

0.59833

0.69332

0.69371

0.7988

0.77752

0.82997

0.77895

0.78097

0.73932

0.56993

0.49064

0.48403

0.64306

0.60979

0.77741

0.0272

0.77474

0.57067

0.54115

0.13866

0.12069

0.06998

0.04737

0

0.71632

0.7329

0.66429

0.7055

0.52528

0.47801

0.62653

0.66571

0

Powiązania

ELSO AUTOMATYKA - wspólnik, reprezentacja

T ŁUKASZ - wspólnik

G MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2017

Elso Automatyka

Organizacja

wspólnik

04.12.2017

G Marek

Luty 1983

Osoba

wspólnik

04.12.2017

T Łukasz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

04.12.2017

Elso Automatyka

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELSO AUTOMATYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "BUDOPOL-1" SP. Z O.O.	0000146037
2	MARGAB SP. Z O.O.	0000322165
3	WORLD TECHNIX SP. Z O.O.	0000694892
4	BART SERWIS SP. Z O.O.	0000698789
5	ALESCO POLSKA SP. Z O.O.	0000570582
6	SYSTEMAIR SERVICE SP. Z O.O.	0000177464
7	JAZGOT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000397744
8	ZAKŁAD SERWISÓW MASZYN BUDOWLANYCH "TEST" T.SZENISZEWSKI	0000077329
9	BYWALSKI SP. Z O.O.	0000771289
10	TAMALK SP. Z O.O.	0000661214
11	KLIMASTRONG SP. Z O.O.	0001010924
12	DROPEL SP. Z O.O.	0000292156
13	LABEL TEAM SP. Z O.O.	0000235800
14	SAWA ELECTRONIC SP. Z O.O. SP. K.	0000593411
15	WTB SP. Z O.O.	0000831437
16	MARCOM TECH SP. Z O.O.	0000957642
17	AKOSPOL SP. Z O.O.	0000190947
18	HYDRO APARATURA SP. Z O.O.	0000330907
19	EKKO.NET.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000594572
20	WINDPOWER CONCEPT SP. Z O.O.	0000931766
21	MILBOR SERVICE SP. Z O.O.	0000912017
22	PILAWA SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000687564
23	PETROFF TEAM SP. Z O.O.	0000250652
24	EPALEX TECHNIKA MAGAZYNOWA SP. Z O.O.	0000896899
25	ZAKŁAD SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWY SP. Z O.O.	0000236794
26	MALTECH SP. Z O.O.	0000938888
27	DK LIFT SERVICE SP. Z O.O.	0000948044
28	"INVEST-INPRO" SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000512043
29	DAEJ IN POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000723306
30	ROTOR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN SP. Z O.O.	0000729273

ELSO AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000705904 NIP 6462963428 REGON 368889037

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELSO AUTOMATYKA

ELSO AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000705904 NIP
6462963428 REGON
368889037