Prace remontowo-budowlane oraz mechaniczno-energetyczne.
Działalność od 1999 roku, bogate doświadczenie na rynku.
Profesjonalna obsługa klienta, dbałość o jakość usług.
Stosowanie nowoczesnych technologii oraz materiałów.
Wysoko wykwalifikowany zespół pracowników.
GRUPA AGMAR, znana również jako Z.D.G. 'AGMAR', to firma działająca na polskim rynku budowlanym od 1999 roku. Specjalizuje się w realizacji prac remontowo-budowlanych oraz mechaniczno-energetycznych, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie usług budowlanych. Działalność firmy cechuje się bogatym doświadczeniem oraz umiejętnością dostosowywania się do potrzeb klientów, co pozwala na konkurencyjną realizację różnych projektów budowlanych. AGMAR stawia na długoterminową, solidną współpracę z odbiorcami, opartą na rzetelności i profesjonalizmie. Wysoka jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów są dla nich priorytetem. Ponadto, firma inwestuje w rozwój swoich pracowników i wdrażanie nowoczesnych technik oraz materiałów, co w znacznym stopniu zwiększa efektywność i redukuje koszty związane z realizacją przedsięwzięć. AGMAR wyróżnia się także proaktywnym podejściem do obsługi klienta oraz elastycznością w zakresie realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Agmar osiągnęła 4 184 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 184 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 310 906 zł.
Strata netto wyniosła 126 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 597 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 184 413 zł w 2024 roku.
• 3 797 685 zł w 2023 roku.
• 3 556 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 493 zł w 2024 roku.
• 356 416 zł w 2023 roku.
• 755 539 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Agmar wynosi -106 tys. zł.
EBITDA Grupa Agmar wynosi -93 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Agmar wynosi 3 670 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 461 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 670 600 zł w 2024 roku.
• 5 180 816 zł w 2023 roku.
• 6 612 008 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Agmar wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Agmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 458 391
zł.
Koszty operacyjne Grupa Agmar wyniosły 4 290 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
351 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 458 391 zł w 2024 roku
• 1 766 245 zł w 2023 roku
• 1 211 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Agmar wyniosła 1 581 812 zł.
a
ktywa trwałe to 85 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 496 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 581 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 174 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 581 812 zł w 2024 roku.
• 2 025 187 zł w 2023 roku.
• 2 188 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Agmar wyniosły 407 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 581 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 157 zł w 2024 roku
• 394 039 zł w 2023 roku
• 563 660 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Agmar wykazała przychody na poziomie 4 184 413 zł.
Organizacja zarobiła -106 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 428 zł w 2024 roku
• 66 110 zł w 2023 roku
• 102 206 zł w 2022 roku