SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEŻELI ZARZĄD LICZY NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW UPOWAŻNIONYCH JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż nawozów posypowych i dolistnych|Dostawa kwalifikowanego materiału siewnego od uznanych producentów|Oferowanie pestycydów i zalecenia uprawowe|Skup płodów rolnych z konkurencyjnymi cenami|Uczestnictwo w programie 'Rzetelna firma' oraz zdobywca nagrody 'Gepard Biznesu'
ZA-ROL sp. z o.o., założona w marcu 2015 roku w Lignów Szlacheckich, to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze rolnictwa. Dzięki głębokiej wiedzy o rynku produktów rolnych oraz zrozumieniu potrzeb rolników, przedsiębiorstwo od początku swojej działalności dostarcza wysokiej jakości rozwiązania, które wspierają efektywność upraw. W ofercie ZA-ROL znajdują się nawozy, w tym zarówno posypowe (azotowe, NPK, wapniowe), jak i dolistne (biostymulatory, adiuwanty). Dodatkowo, firma zapewnia kwalifikowany materiał siewny, nawiązując współpracę z renomowanymi producentami nasion, takimi jak Rapool czy KWS. Znając znaczenie nawożenia i ochrony roślin, ZA-ROL poszerzyło ofertę o pestycydy. Aby dostarczyć klientom możliwie najlepsze rezultaty, proponuje także „Zalecenia uprawowe”, które uwzględniają specyfikę każdej uprawy. Jednym z wyróżników firmy jest zdolność do szybkiej realizacji zamówień dzięki własnemu transportowi oraz współpracy z dużym operatorem logistycznym. Dodatkowo, ZA-ROL zajmuje się skupem płodów rolnych, oferując konkurencyjne ceny oraz terminowe płatności. Organizacja jest aktywna w programie „Rzetelna firma”, a jej dynamiczny rozwój został doceniony trzykrotnie nagrodą „Gepard Biznesu”. Dzięki nastawieniu na jakość i elastyczność, ZA-ROL planuje wciąż rozwijać swoją ofertę, dostosowując ją do rosnących wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja za-Rol osiągnęła 5 897 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 850 912 zł. Pozostałe przychody to 46 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 561 865 zł.
Zysk netto wyniósł 289 047 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -466 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 897 614 zł w 2024 roku. • 7 170 997 zł w 2023 roku. • 10 295 270 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 289 047 zł w 2024 roku. • 332 747 zł w 2023 roku. • 486 637 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji za-Rol wynosi 6 003 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
915 910 zł a 14 744 034 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 79 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 003 840 zł w 2024 roku. • 6 810 779 zł w 2023 roku. • 9 328 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT za-Rol wynosi 263 tys. zł.
EBITDA za-Rol wynosi 263 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 262 707 zł w
2024 roku. • 306 164 zł w
2023 roku. • 554 775 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 263 274 zł w
2024 roku. • 311 636 zł w
2023 roku. • 555 341 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie za-Rol wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku. • 6 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji za-Rol wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji za-Rol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
za-Rol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla za-Rol wynosi 197 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 427 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 427 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 197 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku. • 213 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 427 tys. zł w 2024 roku. • 323 tys. zł w 2023 roku. • 412 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
507 428
zł.
Koszty operacyjne za-Rol wyniosły
5 588 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 507 428 zł w 2024 roku • 557 927 zł w 2023 roku • 626 644 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów za-Rol wyniosła 2 234 641 zł.
a
ktywa trwałe to 81 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 234 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 234 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 221 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 427 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 234 641 zł w 2024 roku. • 1 137 386 zł w 2023 roku. • 862 229 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania za-Rol wyniosły 1 013 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 234 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 013 427 zł w 2024 roku • 205 219 zł w 2023 roku • 171 054 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja za-Rol wykazała przychody na poziomie 5 897 614 zł.
Organizacja zarobiła 303 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 553 zł w 2024 roku • 24 542 zł w 2023 roku • 24 234 zł w 2022 roku
Organizacja za-Rol wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−2 mies. 16 dni30-04-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−4 mies. 21 dni27-05-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−4 mies. 23 dni25-05-2020
2018
−1 mies. 10 dni05-06-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tibus Aleksander posiada 57
udziałów,
które stanowią
57.0% firmy.