Naturalne dodatki żywieniowe dla bydła, trzody i drobiu
Preparaty środowiskowe i higieniczne, w tym do dezynfekcji
Akcesoria dla hodowców i nawozy do upraw
Produkty probiotyczne wspierające zdrowie zwierząt
Profesjonalne doradztwo dla klientów przed i po zakupie
Stabilero Sp. z o.o. jest polską firmą specjalizującą się w naturalnych produktach dla zwierząt hodowlanych oraz preparatach środowiskowych. Oferta obejmuje szeroki asortyment, który ma na celu poprawę stanu zdrowia zwierząt oraz zwiększenie ich wydajności produkcyjnej. W skład produktów znajdują się między innymi energetyczne bolusy dla krów, preparaty na biegunkę dla cieląt, a także kompleksowe rozwiązania wspierające wzrost i rozwój młodych zwierząt. Stabilero stawia na naturalne składniki, unikając antybiotyków i koncentrując się na zdrowej diecie opierającej się na ekstraktach roślinnych, probiotykach i witaminach. Oprócz żywienia zwierząt, firma oferuje środki do dezynfekcji, pielęgnacji oraz produkty do uzdatniania gnojowicy, zapewniając tym samym kompleksowy występ rozwiązań dla hodowców. Dodatkowo, Stabilero angażuje się w edukację swoich klientów, oferując profesjonalne doradztwo i wsparcie po zakupie, co wyróżnia ją na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stabilero osiągnęła 6 070 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 070 070 zł. Pozostałe przychody to 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 448 861 zł.
Zysk netto wyniósł 621 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 011 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 070 259 zł w 2024 roku.
• 4 114 054 zł w 2023 roku.
• 2 939 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 209 zł w 2024 roku.
• 527 946 zł w 2023 roku.
• 311 456 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilero wynosi 719 tys. zł.
EBITDA Stabilero wynosi 770 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilero wynosi 7 948 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 416 455 zł a 15 175 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 324 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 948 129 zł w 2024 roku.
• 5 805 036 zł w 2023 roku.
• 3 760 265 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stabilero wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilero wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stabilero charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stabilero wynosi 260 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 526 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 526 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 526 tys. zł w 2024 roku.
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 674 828
zł.
Koszty operacyjne Stabilero wyniosły 5 351 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 674 828 zł w 2024 roku
• 473 191 zł w 2023 roku
• 320 492 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilero wyniosła 2 622 281 zł.
a
ktywa trwałe to 386 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 235 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 622 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 888 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 733 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 622 281 zł w 2024 roku.
• 1 714 528 zł w 2023 roku.
• 1 147 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilero wyniosły 733 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 622 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 733 674 zł w 2024 roku
• 447 129 zł w 2023 roku
• 407 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilero wykazała przychody na poziomie 6 070 259 zł.
Organizacja zarobiła 684 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 621 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 119 zł w 2024 roku
• 55 927 zł w 2023 roku
• 34 166 zł w 2022 roku
Organizacja Stabilero wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.