GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ABBAS" SP. Z O.O. | KRS: 0000401034

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

4,5 mln

zysk

279 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KARŚCINO

Adres

, 29

Kod pocztowy

78-230

Rejestracja

2011-11-03

Rozpoczęcie działalności

2011-11-03

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Abbas osiągnęła 4 459 063 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 457 405 zł. Pozostałe przychody to 1658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 178 301 zł.

Zysk netto wyniósł 279 104 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -514 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 459 063 zł w 2023 roku.
• 9 874 683 zł w 2022 roku.
• 7 181 124 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 104 zł w 2023 roku.
• 487 371 zł w 2022 roku.
• -374 499 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7547628.63

763706.1

6353591.98

117600.41

4399019.05

-89799.07

4596559.44

247989.87

7181124.11

-374498.63

9874683.21

487371.03

4459063.19

279104.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Producentów Rolnych Abbas wynosi 369 tys. zł.

EBITDA Grupa Producentów Rolnych Abbas wynosi 500 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 90 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 368 676 zł w 2023 roku.
• 506 578 zł w 2022 roku.
• -374 366 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 80 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 500 434 zł w 2023 roku.
• 770 630 zł w 2022 roku.
• -88 492 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Rolnych Abbas wynosi 5 436 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 347 573 zł a 11 147 658 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 582 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 436 699 zł w 2023 roku.
• 9 670 851 zł w 2022 roku.
• 5 560 132 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

843146.59

8929723.41

18869071.57

931346.89

5637476.52

15883979.95

0

3796676.96

10997547.63

1049990

5106322.44

11491398.6

0

5560132.1

17952810.28

1138244.29

9670850.56

24686708.03

1347572.66

5436699.42

11147657.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Rolnych Abbas wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Rolnych Abbas wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 1,46% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Producentów Rolnych Abbas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Rolnych Abbas wynosi 185 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 359 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 359 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.
• 124 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 359 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.
• 287 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 943 zł.

Koszty operacyjne Grupa Producentów Rolnych Abbas wyniosły 4 088 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 572 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 943 zł w 2023 roku
• 184 184 zł w 2022 roku
• 136 103 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Rolnych Abbas wyniosła 5 621 669 zł.

a

ktywa trwałe to 853 527 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 768 142 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 621 669 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 796 764 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 824 906 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 621 669 zł w 2023 roku.
• 3 479 226 zł w 2022 roku.
• 3 237 087 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2527544.89

2736234.67

3343670.28

2298308.12

3237087.03

3479226.25

5621669.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.68

0.12

0.1

0.04

0.09

0.02

-0.03

-0.08

-0.02

0.11

0.18

0.06

0.05

-0.12

-0.36

-0.05

0.14

0.32

0.05

0.16

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Producentów Rolnych Abbas wyniosły 3 824 906 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 621 669 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 403 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 824 906 zł w 2023 roku
• 1 961 567 zł w 2022 roku
• 2 206 799 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2527544.89

1403349.44

0.56

2736234.67

1494438.81

0.55

3343670.28

2191673.49

0.66

2298308.12

898321.46

0.39

3237087.03

2206799

0.68

3479226.25

1961567.19

0.56

5621669.1

3824905.55

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Abbas wykazała przychody na poziomie 4 459 063 zł.

Organizacja zarobiła 367 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 032 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 104 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9888 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 032 zł w 2023 roku
• 21 005 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

147360

30118

0

25253

0

21005

88032

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Abbas wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92982

0.72384

0.69493

0.3815

0.91471

0.92535

0.95277

0.85714

0.93485

0.77862

0.68999

0.70118

0.40628

0.64995

0.57555

0.67332

0.52724

0.84585

0.09543

0.6466

0.72675

0.46612

0.23696

0.232

0.24688

0.17583

0

0.78439

0.63078

0.66774

0.31044

0.72417

0.74442

0.77181

0.59075

0.81414

0.01678

0.70982

0.70095

0.51379

0.15762

0.14956

0.11244

0.08584

0

0.78742

0.70362

0.67464

0.41564

0.69144

0.63689

0.74638

0.62357

0.7377

0.75551

0.54472

0.72281

0.50304

0.78546

0.81725

0.6315

0.53187

0.84006

Powiązania

O SARA - wspólnik

A KAMIL - prokurent, wspólnik

A ABBAS KRYSTYNA - reprezentacja, wspólnik

A EMIL - prokurent, wspólnik

A MOHAMMED - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2013

18.11.2013

A Abbas Krystyna

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

24.05.2021

A Abbas Krystyna

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

23.01.2020

24.05.2021

A Abbas Krystyna

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

18.11.2013

23.01.2020

A Abbas Krystyna

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

03.11.2011

14.02.2013

A Abbas Krystyna

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

24.05.2021

A Emil

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

03.11.2011

24.05.2021

A Emil

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

23.01.2020

24.05.2021

A Mohammed

Maj 1960

Osoba

wspólnik

27.01.2017

23.01.2020

A Mohammed

Maj 1960

Osoba

wspólnik

24.05.2021

A Mohammed

Maj 1960

Osoba

wspólnik

14.02.2013

27.01.2017

A Mohammed

Maj 1960

Osoba

wspólnik

03.11.2011

14.02.2013

A Mohammed

Maj 1960

Osoba

wspólnik

03.11.2011

23.01.2020

A Husain

Luty 1962

Osoba

wspólnik

03.11.2011

23.01.2020

A Jolanta

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

24.05.2021

A Kamil

Lipiec 1998

Osoba

wspólnik

23.01.2020

24.05.2021

A Kamil

Lipiec 1998

Osoba

wspólnik

23.01.2020

24.05.2021

O Sara

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

24.05.2021

O Sara

Marzec 1990

Osoba

prokurent

18.11.2013

23.01.2020

A Husain

Luty 1962

Osoba

prokurent

23.01.2020

A Emil

Styczeń 1988

Osoba

prokurent

23.01.2020

A Kamil

Lipiec 1998

Osoba

reprezentacja

03.11.2011

A Mohammed

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

18.11.2013

A Abbas Krystyna

Marzec 1964

Osoba

Udziałowcy

Abbas Emil posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Abbas Kamil posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Orlikowska Sara posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Arabska Abbas Krystyna posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Abbas Mohammed posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Abbas Kamil (20% udziałów)
• Abbas Emil (20% udziałów)
• Orlikowska Sara (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2020 do 24.05.2021:
• Abbas Kamil (19% udziałów)
• Abbas Emil (19% udziałów)
• Orlikowska Sara (19% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2017 do 23.01.2020:
• Abbas Husain (19% udziałów)
• Abbas Emil (19% udziałów)
• Abbas Jolanta (19% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ABBAS"

	Organizacja	Numer KRS
1	GANEKO SP. Z O.O.	0000607696
2	GRUPA PRODUCENTÓW "AGROFAM" SP. Z O.O.	0000305721
3	AGRO-GAVI SP. Z O.O.	0000656826
4	CENTRALA NASIENNA KĘTRZYN SP. Z O.O.	0000455259
5	NIEMROL SP. Z O.O.	0000728841
6	SPÓŁDZIELNIA INNOFARM	0000689889
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - HANDLOWE "FLORA" SP. Z O.O.	0000225417
8	FAKTORIA TRADE SP. Z O.O.	0000800682
9	PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA PRIMAVERA GROUP	0000847635
10	OSEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000112917
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU CHRUŚCIEL	0000747385
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JORDANOWIE ŚL.	0000121436
13	GRANOBA SP. Z O.O.	0000545927
14	AGRO-GRANUM SP. Z O.O.	0000413866
15	AUSTROPOL SP. Z O.O.	0000231092
16	UNIQUE PRODUCT SP. Z O.O.	0000687590
17	JA-ROL SP. Z O.O.	0000399276
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "PAK - DRÓB" SP. Z O.O.	0000058266
19	CENTRALA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "VARSAGRA" SP. Z O.O.	0000592753
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU SYNERGIA	0000748736
21	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000083968
22	BIO-AGRO SP. Z O.O.	0000412890
23	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000145062
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW EKO WARMIA	0000679635
25	AGRO-CIECH E. OKRUCIŃSKA, S. GAŁKA, J. MEJGER, Z.	0000095311
26	TANGER-OST SP. Z O.O.	0000628602
27	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW ŁOŻAŃSCY W LIKWIDACJI	0000598002
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - NASIENNE "CENNAS" SP. Z O.O.	0000126101
29	AGRO - GOŚCISŁAW SP. Z O.O.	0000385769
30	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ - ADKONIS SP. Z O.O.	0000356829

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ABBAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000401034 NIP 6722076323 REGON 321155398

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ABBAS"

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ABBAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000401034 NIP
6722076323 REGON
321155398