SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU).JEDNAK ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ,KTÓRYCH JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA ZGODY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TPnets to polska firma skupiająca się na kompleksowym projektowaniu, budowie oraz zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. Oferuje szeroki zakres usług w obszarze telekomunikacji, w tym budowę sieci światłowodowych zarówno w budynkach wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych. W swoim portfolio znajduje się także projektowanie łącz dedykowanych dla biznesów, co umożliwia przedsiębiorstwom uzyskanie stabilniejszych i szybszych połączeń internetowych. Dodatkowo, TPnets specjalizuje się w usługach związanych z hostingiem i kolokacją, co zapewnia klientom bezpieczeństwo danych oraz niezawodność ich infrastruktury IT.
Firma angażuje się również w szeroko pojęte instalacje, w tym sieci firmowe, monitoring oraz systemy bezpieczeństwa. TPnets dba o dostosowanie swoich rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni je elastycznym partnerem w rozwoju infrastruktury teleinformatycznej. Dodatkowo, TPnets prowadzi działania związane z elektroenergetyką oraz sterowaniem, co poszerza jej ofertę usługową i pozwala na kompleksowe wspieranie różnych sektorów rynku. Misją firmy jest zapewnienie efektywnej i zintegrowanej komunikacji, a ich unikalne podejście umożliwia dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze sieci i komunikacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja tpnets.com osiągnęła 3 997 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 997 377 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 611 479 zł.
Zysk netto wyniósł 385 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 997 377 zł w 2024 roku.
• 3 869 097 zł w 2023 roku.
• 3 025 157 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 897 zł w 2024 roku.
• 65 504 zł w 2023 roku.
• 162 358 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT tpnets.com wynosi 455 tys. zł.
EBITDA tpnets.com wynosi 613 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 454 501 zł w
2024 roku.
• 77 263 zł w
2023 roku.
• 206 814 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 612 990 zł w
2024 roku.
• 249 233 zł w
2023 roku.
• 374 123 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji tpnets.com wynosi 5 219 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 011 398 zł a 9 993 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 219 905 zł w 2024 roku.
• 3 563 389 zł w 2023 roku.
• 3 339 051 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji tpnets.com wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
tpnets.com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 122 086
zł.
Koszty operacyjne tpnets.com wyniosły 3 542 875
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 122 086 zł w 2024 roku
• 1 105 214 zł w 2023 roku
• 771 487 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów tpnets.com wyniosła 1 895 220 zł.
a
ktywa trwałe to 481 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 414 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 895 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 348 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 546 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 895 220 zł w 2024 roku.
• 1 183 285 zł w 2023 roku.
• 1 528 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania tpnets.com wyniosły 546 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 895 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -149 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 546 689 zł w 2024 roku
• 220 652 zł w 2023 roku
• 631 284 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja tpnets.com wykazała przychody na poziomie 3 997 377 zł.
Organizacja zarobiła 429 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 746 zł w 2024 roku
• 11 438 zł w 2023 roku
• 33 264 zł w 2022 roku