Budowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej
Obszary działalności: telekomunikacja, elektroenergetyka, systemy SRK
Działalność na rynku krajowym i europejskim od 1994 roku
Partnerstwo z Retis i zagraniczne projekty, w tym we Francji
Realizacja prestiżowych projektów, w tym "The Wonder of the Seas"
Naltel to firma z ugruntowaną pozycją na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, działająca od 1994 roku. Przez ponad 25 lat działalności przedsiębiorstwo przekształciło się z małego biznesu w średniej wielkości firmę, zatrudniającą blisko 40 wykwalifikowanych pracowników. Naltel specjalizuje się w świadczeniu szerokiego wachlarza usług, w tym budowie i modernizacji systemów telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych. W 2015 roku firma nawiązała strategiczne partnerstwo z francuskim liderem w branży sieci niskoprądowych, co pozwoliło na rozpoczęcie działalności na rynku francuskim. Naltel zrealizował wiele prestiżowych projektów, w tym współpracował przy budowie "The Wonder of the Seas", największego statku pasażerskiego na świecie. Kluczowe wartości, jak rzetelność, fachowość i terminowość, stanowią fundamenty filozofii działania firmy, a ich ciągły rozwój i elastyczność dostosowują ją do różnorodnych potrzeb klientów. W przyszłości Naltel zamierza kontynuować swoją misję dostarczania najwyższej jakości rozwiązań telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, umożliwiając klientom realne korzyści w ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naltel osiągnęła 5 940 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 889 628 zł. Pozostałe przychody to 51 343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 236 679 zł.
Zysk netto wyniósł 652 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 579 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 940 971 zł w 2024 roku.
• 5 834 759 zł w 2023 roku.
• 4 538 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 652 949 zł w 2024 roku.
• 638 299 zł w 2023 roku.
• 200 309 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naltel wynosi 749 tys. zł.
EBITDA Naltel wynosi 833 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naltel wynosi 7 418 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
846 188 zł a 14 852 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 763 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 418 629 zł w 2024 roku.
• 6 988 938 zł w 2023 roku.
• 4 068 948 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naltel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naltel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 041 222
zł.
Koszty operacyjne Naltel wyniosły 5 140 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 041 222 zł w 2024 roku
• 2 092 680 zł w 2023 roku
• 1 378 226 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naltel wyniosła 1 882 227 zł.
a
ktywa trwałe to 135 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 747 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 882 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 128 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 753 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 882 227 zł w 2024 roku.
• 1 487 251 zł w 2023 roku.
• 758 532 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -481 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -477.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naltel wyniosły 753 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 882 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 753 977 zł w 2024 roku
• 759 381 zł w 2023 roku
• 436 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naltel wykazała przychody na poziomie 5 940 971 zł.
Organizacja zarobiła 720 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 652 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 623 zł w 2024 roku
• 61 621 zł w 2023 roku
• 24 212 zł w 2022 roku