Budowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej
Obszary działalności: telekomunikacja, elektroenergetyka, systemy SRK
Działalność na rynku krajowym i europejskim od 1994 roku
Partnerstwo z Retis i zagraniczne projekty, w tym we Francji
Realizacja prestiżowych projektów, w tym "The Wonder of the Seas"
Naltel to firma z ugruntowaną pozycją na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, działająca od 1994 roku. Przez ponad 25 lat działalności przedsiębiorstwo przekształciło się z małego biznesu w średniej wielkości firmę, zatrudniającą blisko 40 wykwalifikowanych pracowników. Naltel specjalizuje się w świadczeniu szerokiego wachlarza usług, w tym budowie i modernizacji systemów telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych. W 2015 roku firma nawiązała strategiczne partnerstwo z francuskim liderem w branży sieci niskoprądowych, co pozwoliło na rozpoczęcie działalności na rynku francuskim. Naltel zrealizował wiele prestiżowych projektów, w tym współpracował przy budowie "The Wonder of the Seas", największego statku pasażerskiego na świecie. Kluczowe wartości, jak rzetelność, fachowość i terminowość, stanowią fundamenty filozofii działania firmy, a ich ciągły rozwój i elastyczność dostosowują ją do różnorodnych potrzeb klientów. W przyszłości Naltel zamierza kontynuować swoją misję dostarczania najwyższej jakości rozwiązań telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, umożliwiając klientom realne korzyści w ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naltel osiągnęła 5 940 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 889 628 zł. Pozostałe przychody to 51 343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 236 679 zł.
Zysk netto wyniósł 652 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 579 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 940 971 zł w 2024 roku.
• 5 834 759 zł w 2023 roku.
• 4 538 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 652 949 zł w 2024 roku.
• 638 299 zł w 2023 roku.
• 200 309 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naltel wynosi 749 tys. zł.
EBITDA Naltel wynosi 833 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naltel wynosi 7 418 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
846 188 zł a 14 852 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 763 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 418 629 zł w 2024 roku.
• 6 988 938 zł w 2023 roku.
• 4 068 948 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naltel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naltel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naltel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Naltel wynosi 205 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 348 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 348 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 348 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 041 222
zł.
Koszty operacyjne Naltel wyniosły 5 140 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 041 222 zł w 2024 roku
• 2 092 680 zł w 2023 roku
• 1 378 226 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naltel wyniosła 1 882 227 zł.
a
ktywa trwałe to 135 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 747 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 882 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 128 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 753 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 882 227 zł w 2024 roku.
• 1 487 251 zł w 2023 roku.
• 758 532 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -481 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -477.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naltel wyniosły 753 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 882 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 753 977 zł w 2024 roku
• 759 381 zł w 2023 roku
• 436 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naltel wykazała przychody na poziomie 5 940 971 zł.
Organizacja zarobiła 720 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 652 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 623 zł w 2024 roku
• 61 621 zł w 2023 roku
• 24 212 zł w 2022 roku