MARVIPOL DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000604114

Podsumowanie

aktywa

71,5 mln

przychód

41,4 mln

zysk

7,1 mln

wartość firmy

105,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PROSTA, 32

Kod pocztowy

00-838

Rejestracja

2016-02-25

Rozpoczęcie działalności

2011-06-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI, ROZCIĄGA SIĘ ONO W SZCZEGÓLNOŚCI NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA MARVIPOL DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH (2) DO PIĘCIU (5) OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA). OBECNIE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PAN ANDRZEJ NIZIO -PREZES ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marvipol Development 1 osiągnęła 41 360 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 391 000 zł. Pozostałe przychody to 4 969 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 323 000 zł.

Zysk netto wyniósł 7 068 000 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -34 442 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 360 000 zł w 2021 roku.
• 154 006 000 zł w 2020 roku.
• 163 346 000 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 958 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 068 000 zł w 2021 roku.
• 24 598 000 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

179129000

26900000

174131000

29331000

163346000

0

154006000

24598000

41360000

7068000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marvipol Development 1 wynosi 5,64 mln zł.

EBITDA Marvipol Development 1 wynosi 5,64 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4 762 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 643 000 zł w 2021 roku.
• 20 339 000 zł w 2020 roku.
• 27 530 000 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4 813 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 643 000 zł w 2021 roku.
• 20 479 000 zł w 2020 roku.
• 27 720 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marvipol Development 1 wynosi 105 547 833 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 702 500 zł a 265 080 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 63 800 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 547 833 zł w 2021 roku.
• 263 912 667 zł w 2020 roku.
• 177 269 583 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

133731750

360751083.33

713236000

92430000

325841333.33

492960000

0

177269583.33

408365000

62850000

263912666.67

385015000

49702500

105547833.33

265080000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marvipol Development 1 wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2021 roku.
• 1,96% w 2020 roku.
• 2,00% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marvipol Development 1 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,54% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marvipol Development 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marvipol Development 1 wynosi 3,08 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 253 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,25 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 253 tys. zł a 13,25 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3,5 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,08 mln zł w 2021 roku.
• 6,24 mln zł w 2020 roku.
• 6,89 mln zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 253 tys. zł w 2021 roku.
• 2,12 mln zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,25 mln zł w 2021 roku.
• 16,76 mln zł w 2020 roku.
• 18,23 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Marvipol Development 1 wyniosły 30 748 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marvipol Development 1 wyniosła 71 543 000 zł.

a

ktywa trwałe to 65 548 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 995 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 543 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 66 270 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 273 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 785 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 543 000 zł w 2021 roku.
• 111 934 000 zł w 2020 roku.
• 212 249 000 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

286685000

228978000

212249000

111934000

71543000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.15

0.14

0.15

0.13

0.24

0.15

0.17

0

0.17

0

0.22

0.29

0.14

0.16

0.1

0.11

0.16

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marvipol Development 1 wyniosły 5 273 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 543 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 775 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 273 000 zł w 2021 roku
• 28 134 000 zł w 2020 roku
• 121 086 000 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
• 57% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

286685000

108376000

0.38

228978000

105738000

0.46

212249000

121086000

0.57

111934000

28134000

0.25

71543000

5273000

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marvipol Development 1 wykazała przychody na poziomie 41 360 000 zł.

Organizacja zarobiła 10 578 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 510 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 068 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 877 500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 510 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Marvipol Development 1 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99691

0.99659

0.99573

0.38352

0.7633

0.74384

0.81923

0.62932

0

0.99741

0.99698

0.9946

0.41131

0.76927

0.73189

0.82973

0.63924

0

0.44011

0.9966

0.99374

0.46256

0.48258

0.73817

0.43483

0.28162

0

0.99668

0.99655

0.98611

0.32235

0.71751

0.68632

0.84817

0.63362

0

0.98329

0.98256

0.97531

0.20051

0.7389

0.71686

0.78651

0.52794

0.99439

Powiązania

MARVIPOL TM - wspólnik

MARVIPOL PROPERTY - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

MARVIPOL DEVELOPMENT 1 - wspólnik, reprezentacja

MARVIPOL PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.02.2016

19.06.2023

Marvipol Property Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

25.02.2016

19.07.2016

British Automotive Holding

Organizacja

wspólnik

25.02.2016

28.03.2017

Verbis Gamma

Organizacja

wspólnik

25.02.2016

19.06.2023

Marvipol Development 1

Organizacja

wspólnik

19.07.2016

19.06.2023

Marvipol Tm

Organizacja

reprezentacja

25.02.2016

19.06.2023

Marvipol Development 1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MARVIPOL DEVELOPMENT 1

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMIUM PARK 30 SP. Z O.O. SP. J.	0000894729
2	PILTZA KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000873555
3	GRUPA SZYMBUD SP. Z O.O. SP. J.	0000914743
4	ATOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000229238
5	BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI TWÓJ ŻOLIBORZ	0000526962
6	COOPERA IDEA SP. Z O.O.	0000908591
7	SPS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000243762
8	WILLA DEVELOPER RADZYMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000654900
9	MURAPOL PROJEKT 34 SP. Z O.O.	0000662847
10	ACTIV MIKOŁOWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000706816
11	I.T. POLAND DEVELOPMENT 2003 SP. Z O.O.	0000707535
12	ACTIV MIKOŁOWSKA SP. Z O.O. SP. J.	0001009184
13	GLIWICE SILESIA SP. Z O.O.	0000525269
14	PDC INDUSTRIAL CENTER 97 SP. Z O.O.	0000732322
15	EDS STROJNY SP. J.	0000269692
16	ADATEX S.A.	0000451245
17	ORDONA 1 SP. Z O.O.	0000538297
18	OMEGA OSADA SPORTOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000679724
19	NP 14 SP. Z O.O. SP. K.	0000756309
20	EDS STROJNY SP. K.	0000972153
21	MURAPOL PROJEKT 35 SP. Z O.O.	0000662849
22	BURCO POLSKA SP. Z O.O. ROGOWO PEARL SP. K.	0000701195
23	LINEA SP. Z O.O.	0000092439
24	PRZY ARSENALE SP. Z O.O.	0000384686
25	DS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000449533
26	MATEXI POLSKA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000498063
27	GIF, GARBOŚ, FRUKACZ, JASIUKIEWICZ SP. K.	0000668880
28	BD 5 SP. Z O.O.	0000704648
29	BUDLEX JAR SP. Z O.O.	0000746687
30	TREI RESIDENTIAL SP. Z O.O. SP. K.	0000772469

MARVIPOL DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000604114 NIP 5252509036 REGON 142976892

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARVIPOL DEVELOPMENT 1

MARVIPOL DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000604114 NIP
5252509036 REGON
142976892