Organizacja Morelia investments osiągnęła 10 057 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 897 189 zł. Pozostałe przychody to 6 160 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5 409 219 zł.
Zysk netto wyniósł 9 306 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 975 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 057 854 zł w 2022 roku.
• 149 991 zł w 2021 roku.
• 946 562 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 044 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 306 408 zł w 2022 roku.
• -4 171 569 zł w 2021 roku.
• 670 891 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morelia investments wynosi 144 317 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 086 781 zł a 535 395 692 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 463 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 317 559 zł w 2022 roku.
• 93 506 881 zł w 2021 roku.
• 99 850 171 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morelia investments wyniosła 270 826 081 zł.
a
ktywa trwałe to 141 899 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 926 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 826 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 848 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 977 158 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 718 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 270 826 081 zł w 2022 roku.
• 265 709 071 zł w 2021 roku.
• 266 125 688 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 256.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 119.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morelia investments wyniosły 136 977 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 826 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 582 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 977 158 zł w 2022 roku
• 141 166 556 zł w 2021 roku
• 137 411 603 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morelia investments wykazała przychody na poziomie 10 057 854 zł.
Organizacja zarobiła 9 467 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 306 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Morelia investments wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bemika S.a.
posiada 284100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2022 jest
Bemika S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2018 do 23.08.2022
był Real Estate Alpha 1 S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.01.2011 do 19.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Real Estate Alpha 1 S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.