SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWOŁUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI DO 500.000,00ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWOŁUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VELVERO, znany również jako Damiko Group, specjalizuje się w bezpieczeństwie i zarządzaniu infrastrukturą IT, oferując kompleksowe rozwiązania, które zapewniają ochronę danych oraz systemów informatycznych. Firma koncentruje się na różnych obszarach bezpieczeństwa, w tym zarządzaniu zaporami sieciowymi, ochroną urządzeń końcowych oraz monitorowaniem zgodności z regulacjami. VELVERO wdraża rozwiązania z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem, co umożliwia skuteczną kontrolę dostępu do zasobów firmowych oraz ochrania przed nieautoryzowanym dostępem. Oferowane przez nią usługi obejmują również zarządzanie cyklem życia informacji i zarządzanie poprawkami, co pozwala na stałą aktualizację systemów i minimalizowanie ryzyk związanych z cyberzagrożeniami. Firma stawia na zautomatyzowane procesy oraz wsparcie w zakresie zarządzania infrastrukturą IT, co zwiększa wydajność operacyjną klientów. VELVERO wyróżnia się holistycznym podejściem do bezpieczeństwa IT, co czyni ją znaczącym graczem na rynku usług IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Velvero osiągnęła 1 202 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 202 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 408 558 zł.
Strata netto wyniosła 205 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 202 573 zł w 2024 roku.
• 1 266 800 zł w 2023 roku.
• 1 523 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -205 985 zł w 2024 roku.
• -236 760 zł w 2023 roku.
• -110 347 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Velvero wynosi -189 tys. zł.
EBITDA Velvero wynosi -166 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -188 832 zł w
2024 roku.
• -217 873 zł w
2023 roku.
• -99 159 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -166 327 zł w
2024 roku.
• -197 100 zł w
2023 roku.
• -78 386 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Velvero wynosi 938 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 006 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 938 029 zł w 2024 roku.
• 1 135 336 zł w 2023 roku.
• 1 484 119 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Velvero wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Velvero charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 368 282
zł.
Koszty operacyjne Velvero wyniosły 1 391 405
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 368 282 zł w 2024 roku
• 378 000 zł w 2023 roku
• 332 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Velvero wyniosła 1 196 500 zł.
a
ktywa trwałe to 746 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 450 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 196 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 014 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 196 500 zł w 2024 roku.
• 1 187 897 zł w 2023 roku.
• 1 339 769 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -113%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Velvero wyniosły 1 014 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 196 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 014 749 zł w 2024 roku
• 800 160 zł w 2023 roku
• 715 272 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Velvero wykazała przychody na poziomie 1 202 573 zł.
Organizacja zarobiła -205 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -205 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 357 zł w 2023 roku
• 835 zł w 2022 roku
Organizacja Velvero wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.