Organizacja On the wave digital osiągnęła 1 623 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 581 295 zł. Pozostałe przychody to 42 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 341 598 zł.
Zysk netto wyniósł 239 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 324 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 623 296 zł w 2022 roku.
• 705 942 zł w 2021 roku.
• 1 214 898 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 697 zł w 2022 roku.
• -17 330 zł w 2021 roku.
• -169 896 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji On the wave digital wynosi 2 192 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 573 zł a 4 058 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 192 557 zł w 2022 roku.
• 470 628 zł w 2021 roku.
• 809 932 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów On the wave digital wyniosła 429 969 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 419 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 969 zł w 2022 roku.
• 195 396 zł w 2021 roku.
• 179 612 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania On the wave digital wyniosły 227 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 873 zł w 2022 roku
• 232 995 zł w 2021 roku
• 199 881 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja On the wave digital wykazała przychody na poziomie 1 623 296 zł.
Organizacja zarobiła 239 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja On the wave digital wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Błuś Maciej
posiada 27 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2023 jest
Błuś Maciej
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.06.2018 do 23.08.2023:
• Błuś Maciej (33% udziałów)
• Englert Katarzyna (33% udziałów)
• Szewlakow Piotr (33% udziałów)