Rozwój aplikacji 3D wykorzystujących wirtualną rzeczywistość
Produkcja mobilnych aplikacji dostosowanych do różnych urządzeń
itSilesia to firma zajmująca się tworzeniem dedykowanych rozwiązań technologicznych, która specjalizuje się w aplikacjach internetowych, 3D oraz mobilnych. Z pasją podchodzi do programowania, a jej zespół koncentruje się na rozwiązywaniu problemów klientów poprzez twórczy rozwój oprogramowania. W ofercie firmy znajdują się aplikacje webowe, które pozwalają na efektywne zarządzanie pracą i komunikację, a także aplikacje 3D, które wykorzystują technologie wirtualnej rzeczywistości, dostarczając użytkownikom immersyjnych doświadczeń. Dodatkowo, itSilesia tworzy mobilne aplikacje, które umożliwiają dostęp do informacji w każdym miejscu i czasie. Historia firmy pokazuje, że od lat dostosowuje się ona do bieżących potrzeb rynku i nowoczesnych technologii, co potwierdzają jej dotychczasowe projekty oraz pozytywne opinie klientów. Misją itSilesia jest zapewnienie wysokiej jakości usług, które będą kompatybilne z potrzebami współczesnych przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itsilesia Interactive osiągnęła 2 115 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 115 113 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 456 988 zł.
Zysk netto wyniósł 658 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 115 114 zł w 2024 roku.
• 1 126 150 zł w 2023 roku.
• 1 439 603 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 658 125 zł w 2024 roku.
• -172 577 zł w 2023 roku.
• 81 381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itsilesia Interactive wynosi 715 tys. zł.
EBITDA Itsilesia Interactive wynosi 715 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 714 753 zł w
2024 roku.
• -139 799 zł w
2023 roku.
• 86 622 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 714 753 zł w
2024 roku.
• -139 799 zł w
2023 roku.
• 86 622 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itsilesia Interactive wynosi 4 591 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
549 041 zł a 9 213 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 591 617 zł w 2024 roku.
• 806 214 zł w 2023 roku.
• 1 470 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itsilesia Interactive wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itsilesia Interactive wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itsilesia Interactive charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itsilesia Interactive wynosi 132 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 256 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 309 428
zł.
Koszty operacyjne Itsilesia Interactive wyniosły 1 400 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 309 428 zł w 2024 roku
• 1 091 363 zł w 2023 roku
• 811 075 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
86% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itsilesia Interactive wyniosła 1 124 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 124 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 124 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 732 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 284 zł w 2024 roku.
• 454 723 zł w 2023 roku.
• 453 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itsilesia Interactive wyniosły 392 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 229 zł w 2024 roku
• 380 794 zł w 2023 roku
• 207 461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itsilesia Interactive wykazała przychody na poziomie 2 115 114 zł.
Organizacja zarobiła 706 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 658 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 381 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8480 zł w 2022 roku
Organizacja Itsilesia Interactive wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki