365 INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000593206

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

10 mln

zysk

681 tys.

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność wydawnicza

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GOLĘCZEWO

Adres

UL. TYSIĄCLECIA, 42

Kod pocztowy

62-001

Rejestracja

2015-12-21

Rozpoczęcie działalności

2015-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność wydawnicza Wydawanie książek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z pakowaniem Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wydawanie gazet Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 365 International osiągnęła 9 955 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 955 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 273 826 zł.

Zysk netto wyniósł 681 433 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 676 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 955 260 zł w 2024 roku.
• 10 149 781 zł w 2023 roku.
• 9 833 280 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 681 433 zł w 2024 roku.
• 325 750 zł w 2023 roku.
• -308 115 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5216728

222043.05

4659997.92

24675.96

5792454.53

142907.33

5295583.72

83847.77

8658198.29

272236.72

9833280.48

-308115.47

10149780.83

325750.27

9955259.58

681433.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 365 International wynosi 841 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 841 275 zł w 2024 roku.
• 402 160 zł w 2023 roku.
• -308 115 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

261286.38

29030.96

157282.33

103955.77

299161.72

301200.89

-308115.47

402160.27

841275.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 365 International wynosi 10 650 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 287 713 zł a 24 888 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 861 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 650 286 zł w 2024 roku.
• 8 846 160 zł w 2023 roku.
• 7 087 846 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

251869.9

4617860.77

13041820

246759.6

3475746

11649994.8

355057.37

4788323.05

14481136.33

417943.14

4283723.37

13238959.3

763412.39

7624491.47

21645495.72

0

7087846.11

24583201.2

776638.49

8846160.13

25374452.07

1287713.42

10650286.1

24888148.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 365 International wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290195

0.0290298

0.0290028

0.0290141

0.0289185

0.0288895

0.0288794

0.0288839

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 365 International wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007935

0.0022063

0.0005596

0.0006227

0.0003754

0.0020611

0.0002475

0.0002592

Wiarygodność firmy

dane za rok

365 International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 365 International wynosi 317 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 601 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 601 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 317 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 601 tys. zł w 2024 roku.
• 406 tys. zł w 2023 roku.
• 393 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39192.96

105579.47

208668.81

4354.64

88961.01

186399.92

23592.35

119670.17

231698.18

15593.37

118257.57

211823.35

44874.26

210871.87

356259.12

0

161810.24

393331.22

60324.04

234248.94

405991.23

126191.29

317278.21

600932.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 646 160 zł.

Koszty operacyjne 365 International wyniosły 9 113 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 801 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 646 160 zł w 2024 roku
• 443 840 zł w 2023 roku
• 605 977 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

318554.27

272862.29

276795.94

252677.88

473600.22

605977.47

443839.95

646160.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 365 International wyniosła 1 939 247 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 939 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 939 247 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 716 951 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 296 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 939 247 zł w 2024 roku.
• 1 211 973 zł w 2023 roku.
• 859 261 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

775284.99

1044219.74

894306.4

1111689.03

1395089.28

859261.38

1211973.19

1939247.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.66

0.05

0.04

0.02

0.07

0.01

0.16

0.3

0.03

0.02

0.08

0.15

0.02

0.2

0.27

0.03

-0.36

-0.43

-0.03

0.27

0.31

0.04

0.03

0.35

0.4

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 365 International wyniosły 222 296 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 939 247 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 296 zł w 2024 roku
• 176 455 zł w 2023 roku
• 149 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

775284.99

439458.45

0.57

1044219.74

683717.24

0.65

894306.4

420896.57

0.47

1111689.03

554431.51

0.5

1395089.28

377206.09

0.27

859261.38

149493.66

0.17

1211973.19

176455.2

0.15

1939247.3

222296.07

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 365 International wykazała przychody na poziomie 9 955 260 zł.

Organizacja zarobiła 841 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 159 842 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 433 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 227 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 842 zł w 2024 roku
• 76 410 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

39251

4355

14375

20108

26925

0

76410

159842

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

dane za rok

Organizacja 365 International wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90549

0.90635

0.80793

0.54895

0.57642

0.56364

0.86644

0.84266

0.94224

0.80163

0.91071

0.84511

0.6135

0.44488

0.38683

0.58559

0.54128

0.87342

0.89286

0.93155

0.83242

0.54321

0.52245

0.51101

0.76596

0.69753

0.93146

0.85984

0.94169

0.84367

0.54294

0.528

0.50855

0.72156

0.65337

0.93478

0.91467

0.93696

0.85867

0.44

0.47881

0.48649

0.79518

0.7037

0.92749

0.03226

0.93696

0.80645

0.38182

0.288

0.29915

0.16716

0.12613

0

0.89835

0.93255

0.82418

0.34675

0.54286

0.52586

0.83792

0.70948

0.94512

0.92657

0.92135

0.84266

0.33835

0.67925

0.66829

0.86716

0.8015

0.94882

Powiązania

B MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2015

B Marcin

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

21.12.2015

B Marcin

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

13.04.2017

17.07.2017

S Roman

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

23.08.2017

19.10.2018

S Roman

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

30.10.2018

27.08.2020

S Roman

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Besz Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do 365 INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	INOFFICE SP. Z O.O.	0000503226
2	FITCHOICE.EU SP. Z O.O.	0000474364
3	MGT SP. Z O.O.	0000101036
4	FUNDACJA HUBERTA JERZEGO WAGNERA	0000186936
5	ABRYS SP. Z O.O.	0000100410
6	INTO THE UNKNOWN SP. Z O.O.	0000690415
7	GRUPA MEDIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000537655
8	RS DRUK ŚWIĄTONIOWSKI SP. K.	0000674013
9	OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE MIZERA SP. K.	0000408012
10	DRUKARNIA KONTAKT JOANNA KOŁCZ SP. K.	0001045999
11	TYGODNIK POWSZECHNY SP. Z O.O.	0000045152
12	ETC SP. Z O.O.	0000065401
13	PLANTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000163819
14	FUNDACJA HEROSI	0000323696
15	OFICYNA WYDAWNICZA "OIKOS" SP. Z O.O.	0000082863
16	FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ KULTURY PRAWNEJ ORDO IURIS	0000473488
17	DEVSTYLE SP. Z O.O.	0000983500
18	STOW. IM. STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO	0000242083
19	STOW. SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO	0000237526
20	KAVEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000789460
21	TRUST & SIGN POLAND SP. Z O.O.	0000936459
22	MEDIA MINE SP. Z O.O.	0000357700
23	WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O.	0000938582
24	LIWONA SP. Z O.O. SP. K.	0000771321
25	SUPER-PRESS S.A.	0000163440
26	EJKO-DRUK JANUSZ I JOLANTA KLEJMENT SP. J.	0000017987
27	OFFSETDRUK I MEDIA SP. Z O.O.	0000005567
28	GIFTI SP. Z O.O.	0000819744
29	GRUPA ARKADIA SP. Z O.O.	0000603210
30	WYDAWNICTWO IUVI SP. Z O.O. SP. J.	0000464878

365 INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593206 NIP 9721259796 REGON 363277252

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 365 INTERNATIONAL

365 INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593206 NIP
9721259796 REGON
363277252