Organizacja Trust & Sign Poland osiągnęła 9 170 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 170 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 815 372 zł.
Zysk netto wyniósł 355 083 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 709 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 170 455 zł w 2024 roku. • 9 059 508 zł w 2023 roku. • 5 751 012 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
57 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 355 083 zł w 2024 roku. • 353 478 zł w 2023 roku. • 239 880 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Trust & Sign Poland wynosi 8 232 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 017 796 zł a 21 955 731 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 621 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 232 870 zł w
2024 roku. • 7 866 637 zł w
2023 roku. • 4 990 042 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trust & Sign Poland wynosi 806 tys. zł.
EBITDA Trust & Sign Poland wynosi 854 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
215 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 805 651 zł w
2024 roku. • 759 725 zł w
2023 roku. • 374 740 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
222 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 854 111 zł w
2024 roku. • 805 263 zł w
2023 roku. • 409 357 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Trust & Sign Poland wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 13 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Trust & Sign Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 stycznia 2025 (MSiG nr 4/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 13644. TRUST & SIGN POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936459. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2021.
[RDF/691352/24/617]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 13643. TRUST & SIGN POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936459. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2021.
[RDF/691352/24/414]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2024 okres OD
09.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1262723. TRUST & SIGN POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936459. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.12.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22990/24/968]
Rzuć okiemMSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. THIBOUT 2. PASCAL 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. DUFAUX 2. FRÉDÉRIC 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 685923. TRUST & SIGN POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936459. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.12.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19941/22/248]
Rzuć okiemMSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 10.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
2 ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STEFANA JARACZA
nr domu 62 nr lokalu 64 kod pocztowy 90-251 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ
ulica UL. OGRODOWA nr domu 8 nr lokalu VI P. kod
pocztowy 91-062 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 351365. TRUST & SIGN POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936459. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.12.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17624/22/364]
Rzuć okiemMSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 128194. TRUST & SIGN POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936459. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.12.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/277/22/264]
Rzuć okiemMSiG 54/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZYMAŃSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MALLET
2. HUGUES GHISLAIN 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. THIBOUT 2. PASCAL 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 58897. TRUST & SIGN POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936459. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.12.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/36651/21/64]
Rzuć okiemMSiG 26/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. IDEMIA POLAND R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360365688
4. 0000536039 5. 9372 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 468.600,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać:
2 1. DOCAPOSTE TRUST & SIGN SOCIETE PAR
ACTIONS SIMPLIFIEE E ASSOCIE UNIQUE 5. 9372
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 468.600,00 ZŁ
6. TAK
Poz. 58896. TRUST & SIGN POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936459. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.12.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/35684/21/159]
Rzuć okiemMSiG 26/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. I
MIA POLAND R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360365688) wykreślić:
5. 9371 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 468.550
ZŁOTYCH wpisać: 5. 9372 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 468.600,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK
Poz. 1177390. TRUST & SIGN POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936459. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.12.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34394/21/106]
MSiG 244/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TRUST & SIGN
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STEFANA JARACZA
nr domu 62 nr lokalu 64 kod pocztowy 90-251 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 01.12.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. IDEMIA POLAND R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360365688
4. 0000536039 5. 9371 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 468.550 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 468600,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZYMAŃSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MALLET
2. HUGUES GHISLAIN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
1 2. 82 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2 2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 3 2. 62 01 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 4 2. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 5 2. 62 09 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
6 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 7 2. 63 99 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Trust & Sign Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust & Sign Poland wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trust & Sign Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trust & Sign Poland wynosi 248 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 371 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 248 tys. zł w 2024 roku. • 205 tys. zł w 2023 roku. • 114 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 371 tys. zł w 2024 roku. • 362 tys. zł w 2023 roku. • 230 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia stanowią
43,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
768 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 631 515 zł w 2024 roku • 3 198 442 zł w 2023 roku • 2 093 743 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43,4% w 2024 roku •
38,5% w 2023 roku •
38,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trust & Sign Poland wyniosła 3 605 875 zł.
Aktywa trwałe to 356 203 zł.
Aktywa obrotowe to 3 249 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 605 875 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 417 041 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 188 834 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 481 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 354 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 605 875 zł sumy bilansowej i 1 417 041 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 199 392 zł sumy bilansowej i 1 061 958 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 884 913 zł sumy bilansowej i 708 480 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,06%.
Marża operacyjna wyniosła 8,79%.
Marża netto wyniosła 3,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trust & Sign Poland wyniosły 2 188 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 605 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 188 834 zł w 2024 roku • 2 137 434 zł w 2023 roku • 2 176 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Trust & Sign Poland ma 2 188 834 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 770 015 zł (81%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: państwu 192 336 zł (9%), rezerwy i rozliczenia 116 671 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 109 811 zł (5%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 769 965 zł (81%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
104 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
192 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
117 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,8 mln zł
81%
W roku 2024 81% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 76%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Trust & Sign Poland wynosi 10,75 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 10,75.
Płynność gotówkowa wynosi 7,1 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,75 zł, z czego 7,10 zł w gotówce.
10,75
płynność bieżąca
7,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,75 w 2024 roku • 8,13 w 2023 roku • 1,08 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Trust & Sign Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 2 145 622 zł. Do tego 1 769 965 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 62 428 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 188 834 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,8 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,1 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 62 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,9 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 1,6 mln zł do 1,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 12,9 raza • 2023: 12,3 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Trust & Sign Poland wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 802 536 zł, z czego 802 536 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2024 roku • 30 dni w 2023 roku • 40 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Trust & Sign Poland wynoszą 8 255 615 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 496 582 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 982 332 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 649 183 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,3 mln zł
Usługi obce4,5 mln zł · 54%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 mln zł · 36%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia649 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii60 tys. zł · <1%
Amortyzacja48 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,3 mln zł w 2024 roku • 8,2 mln zł w 2023 roku • 5,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Trust & Sign Poland wykazała przychody na poziomie 9 170 455 zł.
Organizacja zarobiła 463 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
36 892 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 108 122 zł w 2024 roku • 49 268 zł w 2023 roku • 34 338 zł w 2022 roku
Organizacja Trust & Sign Poland wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,73%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,73%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 169 395,78
– od jednostek powiązanych9 169 395,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 169 395,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 255 615,12
I. Amortyzacja48 460,69
II. Zużycie materiałów i energii59 657,28
III. Usługi obce4 496 581,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia2 982 331,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)649 182,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 400,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)913 780,66
D. Pozostałe przychody operacyjne1 059,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 059,05
E. Pozostałe koszty operacyjne109 189,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne109 189,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)805 650,54
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe342 445,67
I. Odsetki, w tym: (+1)62 428,12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne280 017,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)463 204,87
J. Podatek dochodowy108 122,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)355 082,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Trust & Sign Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 356 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 385 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+356
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+12 mies. 25 dni04-08-2026
2023
+5 mies. 8 dni20-12-2024
2022
+17 mies. 14 dni20-12-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Docaposte Trust & Sign Societe Par Actions Simplifiee E Associe Unique posiada 9372 udziały, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2022 jest Docaposte Trust & Sign Societe Par Actions Simplifiee E Associe Unique kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 09.12.2021 do 27.01.2022 najwięcej udziałów posiadał
Idemia Poland R&d (100%).
