WYDAWNICTWO "TELEGRAPH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000231237 NIP
7251893766 REGON
100014625

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
26 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. KONSTANTYNOWSKA, 34
Kod pocztowy
94-303
Rejestracja
2005-03-24
Rozpoczęcie działalności
2005-03-14
Kapitał zakładowy
2175000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.telegraph.com.pl/
Email
biuro@telegraph.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE ROZPORZĄDZAJĄCYM I ZOBOWIĄZUJĄCYM UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY: A) JEDNOOSOBOWO - DO KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH B) WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z PROKURENTEM - POWYŻEJ KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Branże
Pozostała działalność wydawnicza Produkcja artykułów piśmiennych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe drukowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
Opis
  • Produkcja kalendarzy książkowych, biurowych i plakatowych
  • Personalizacja kalendarzy i notesów z logo firm
  • Własny park maszynowy i doświadczenie na rynku od 35 lat
  • Usługi introligatorskie i zdobienia reklamowe
  • Dostępność produktów w różnych formatach i liniach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wydawnictwo Telegraph osiągnęła 10 806 733 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 796 792 zł. Pozostałe przychody to 9942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 157 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 639 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 857 550 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 806 733 zł w 2024 roku.
• 5 549 852 zł w 2023 roku.
• 6 036 944 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 543 303 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 639 026 zł w 2024 roku.
• -238 032 zł w 2023 roku.
• 112 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wydawnictwo Telegraph wynosi 26 036 297 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 275 703 zł a 50 946 365 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 076 815 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 036 297 zł w 2024 roku.
• 5 246 335 zł w 2023 roku.
• 5 750 033 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wydawnictwo Telegraph wynosi 4,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wydawnictwo Telegraph wynosi 4,68 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 656 932 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 513 237 zł w 2024 roku.
• -152 407 zł w 2023 roku.
• 85 934 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 657 094 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 680 019 zł w 2024 roku.
• -12 012 zł w 2023 roku.
• 237 042 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wydawnictwo Telegraph wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,24% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wydawnictwo Telegraph wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wydawnictwo Telegraph charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Wydawnictwo Telegraph wynosi 848 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 324 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 324 tys. zł a 1,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 106 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 848 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,79 mln zł w 2024 roku.
• 412 tys. zł w 2023 roku.
• 460 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 367 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wydawnictwo Telegraph wyniosły 6 283 554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 132 532 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 367 081 zł w 2024 roku
• 1 705 059 zł w 2023 roku
• 1 610 896 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wydawnictwo Telegraph wyniosła 6 160 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 589 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 571 346 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 160 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 700 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 020 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 027 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 160 958 zł w 2024 roku.
• 2 940 471 zł w 2023 roku.
• 3 467 217 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wydawnictwo Telegraph wyniosły 460 020 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 160 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 535 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 460 020 zł w 2024 roku
• 878 559 zł w 2023 roku
• 1 167 274 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wydawnictwo Telegraph wykazała przychody na poziomie 10 806 733 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 377 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 738 846 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 639 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 738 846 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 258 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wydawnictwo Telegraph wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hebdowski Tadeusz posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hebdowska Magdalena posiada 300 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hebdowska Anna posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.05.2023 jest Hebdowska Magdalena kontrolujący 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2013 do 18.05.2023 była Hebdowska Magdalena kontrolująca 0% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.11.2012 do 15.05.2013 najwięcej udziałów posiadała Hebdowska Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 0%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do WYDAWNICTWO "TELEGRAPH"

Organizacja Numer KRS
1
DRUKOBA SP. Z O.O.
0000042448
2
INOFFICE SP. Z O.O.
0000503226
3
WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O.
0000938582
4
RS DRUK ŚWIĄTONIOWSKI SP. K.
0000674013
5
OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE MIZERA SP. K.
0000408012
6
DEK SP. Z O.O.
0000864629
7
TRUST & SIGN POLAND SP. Z O.O.
0000936459
8
ZAKOPIAŃSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.
0000122041
9
WINS LAB SP. Z O.O.
0000842313
10
FCMK SP. Z O.O.
0000746668
11
MGT SP. Z O.O.
0000101036
12
AMIS ART SP. Z O.O. SP. K.
0000527320
13
365 INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000593206
14
INVENTIVE LOGIC SP. Z O.O. SP. K.
0000709320
15
FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "OKAŻ SERCE"
0000218423
16
FUNDACJA NASZA PRZYSZŁOŚĆ
0000091141
17
DWÓR W SMÓLSKU SP. Z O.O.
0000287942
18
DE AGOSTINI POLSKA SP. Z O.O.
0000037922
19
POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.
0000053718
20
MEDIA MINE SP. Z O.O.
0000357700
21
IRON WOLF STUDIO S.A.
0000672179
22
STOW. SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO
0000237526
23
FUNDACJA HEROSI
0000323696
24
FUNDACJA HUBERTA JERZEGO WAGNERA
0000186936
25
WYDAWNICTWO VESPER SP. Z O.O.
0001134258
26
CRUX SP. J. D.ZAJĄC, P.WOLNY
0000093132
27
OFICYNA WYDAWNICZA "OIKOS" SP. Z O.O.
0000082863
28
KURIER SZCZECIŃSKI SP. Z O.O.
0000004407
29
SUPRAPRINT KWIATKOWSKI SP. Z O.O.
0001110165
30
MANUAL PRINT SP. Z O.O.
0000739102