WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZEZ CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU ROZUMIEĆ NALEŻY TAKIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH 50.000 EUR (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY EURO). W PRZETARGACH ORGANIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DO KWOTY RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH 100.000 EUR (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY EURO) SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Offsetdruk i media to firma zajmująca się drukiem cyfrowym i offsetowym, posiadająca siedzibę w Cieszynie. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi druku, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla klientów poszukujących wysokiej jakości materiałów drukowanych. W dziale druku cyfrowego wykorzystywane są nowoczesne maszyny produkcyjne marki Xerox, które zapewniają błyskawiczne wykonanie zamówień o różnorodnych formatach. Dział offsetowy opiera się na zaawansowanych maszynach Heidelberg Speedmaster CD102 oraz GTO, znanych z precyzji i wydajności, co pozwala na realizację nawet dużych nakładów z zachowaniem wysokiej jakości. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje usługi projektowania i DTP, co umożliwia stworzenie dostosowanych do potrzeb klienta projektów. Portfolio firmy obejmuje szeroką gamę produktów, takich jak katalogi, ulotki, teczki ofertowe, kalendarze oraz uszlachetnienia, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Offsetdruk i media stawia na kompleksową obsługę, co czyni ją idealnym wyborem zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw poszukujących solidnych usług drukarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Offsetdruk I Media osiągnęła 4 614 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 613 548 zł. Pozostałe przychody to 979 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 551 324 zł.
Zysk netto wyniósł 62 224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 614 527 zł w 2024 roku.
• 4 690 655 zł w 2023 roku.
• 4 952 153 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 224 zł w 2024 roku.
• 8223 zł w 2023 roku.
• 22 985 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Offsetdruk I Media wynosi 98 tys. zł.
EBITDA Offsetdruk I Media wynosi 163 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 742 zł w
2024 roku.
• 54 677 zł w
2023 roku.
• 92 595 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 163 078 zł w
2024 roku.
• 109 437 zł w
2023 roku.
• 164 281 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Offsetdruk I Media wynosi 3 701 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
376 038 zł a 11 536 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 701 284 zł w 2024 roku.
• 3 489 366 zł w 2023 roku.
• 3 716 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Offsetdruk I Media wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Offsetdruk I Media wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Offsetdruk I Media charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Offsetdruk I Media wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 185 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 376 975
zł.
Koszty operacyjne Offsetdruk I Media wyniosły 4 515 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 376 975 zł w 2024 roku
• 1 156 074 zł w 2023 roku
• 1 236 019 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Offsetdruk I Media wyniosła 2 043 457 zł.
a
ktywa trwałe to 207 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 835 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 043 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 501 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 542 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 043 457 zł w 2024 roku.
• 1 784 928 zł w 2023 roku.
• 1 794 352 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Offsetdruk I Media wyniosły 1 542 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 043 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 542 072 zł w 2024 roku
• 1 345 767 zł w 2023 roku
• 1 363 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Offsetdruk I Media wykazała przychody na poziomie 4 614 527 zł.
Organizacja zarobiła 62 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku