AETERNA SP. Z O.O. | KRS: 0000590954

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

141 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Przetwórstwo herbaty i kawy

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

UL. WAWELSKA, 104

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2015-12-11

Rozpoczęcie działalności

2015-12-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Przetwórstwo herbaty i kawy Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność portali internetowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aeterna osiągnęła 2 190 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 190 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 049 380 zł.

Zysk netto wyniósł 141 119 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 190 500 zł w 2023 roku.
• 2 436 638 zł w 2022 roku.
• 1 645 648 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 119 zł w 2023 roku.
• 98 449 zł w 2022 roku.
• 152 769 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1061907.64

5375.13

460840.86

-3903.09

546968.98

-8773.19

701372.29

-15497.5

1645648.49

152768.55

2436638.09

98448.72

2190499.73

141119.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aeterna wynosi 2 351 035 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 326 224 zł a 5 476 249 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 351 035 zł w 2023 roku.
• 2 238 605 zł w 2022 roku.
• 1 854 721 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

53102.17

782541.11

2654769.1

0

357402.09

1152102.15

0

408240.94

1367422.45

0

499553.36

1753430.73

146548.24

1854721.44

4114121.23

220384.79

2238605.06

6091595.22

326224.34

2351035.14

5476249.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aeterna wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aeterna wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aeterna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aeterna wynosi 82 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 124 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 58 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 563 zł.

Koszty operacyjne Aeterna wyniosły 1 536 944 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 100 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 563 zł w 2023 roku
• 617 222 zł w 2022 roku
• 323 573 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aeterna wyniosła 1 024 035 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 80 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 943 890 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 024 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 434 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 589 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 024 035 zł w 2023 roku.
• 767 869 zł w 2022 roku.
• 666 176 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

317997.65

270199.21

440570.73

579494.88

666176.47

767868.77

1024035.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.08

0.01

-0.01

-0.06

-0.03

-0.01

-0.02

-0.15

0

-0.02

-0.03

-0.36

-0.06

-0.02

0.23

0.78

-0.01

0.09

0.13

0.34

0.07

0.04

0.14

0.32

0.3

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aeterna wyniosły 589 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 024 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 589 069 zł w 2023 roku
• 474 022 zł w 2022 roku
• 470 779 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

317997.65

247194.76

0.78

270199.21

203299.41

0.75

440570.73

382444.12

0.87

579494.88

536865.77

0.93

666176.47

470778.81

0.71

767868.77

474022.39

0.62

1024035.21

589069.42

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aeterna wykazała przychody na poziomie 2 190 500 zł.

Organizacja zarobiła 153 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 397 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1908 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 397 zł w 2023 roku
• 21 389 zł w 2022 roku
• 11 883 zł w 2021 roku

Wartość

948

1792

508

3392

11883

21389

12397

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo herbaty i kawy" (10.83.Z)

dane za rok

Organizacja Aeterna wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Przetwórstwo herbaty i kawy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57353

0.58209

0.48529

0.61017

0.4

0.34043

0.55932

0.49153

0.57377

0.2093

0.56471

0.47674

0.67123

0.33333

0.25862

0.30137

0.19444

0.60526

0.2451

0.61

0.54902

0.74419

0.34211

0.36986

0.2907

0.11765

0.58696

0.18699

0.61157

0.60163

0.69524

0.30526

0.31111

0.28571

0.07547

0.64912

0.77863

0.65385

0.62595

0.55652

0.71287

0.36735

0.84348

0.7931

0.76

0.71429

0.7

0.64935

0.49219

0.57273

0.60377

0.73438

0.60938

0.75862

0.67105

0.63087

0.66447

0.53676

0.6

0.93694

0.72059

0.66176

0.71034

Powiązania

O ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

O ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2015

31.12.2020

C Katarzyna

Październik 1991

Osoba

wspólnik

11.12.2015

O Aleksandra

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

31.12.2020

13.10.2023

Zagroda Luza

Organizacja

wspólnik

13.10.2023

O Andrzej

Październik 1975

Osoba

prokurent

11.12.2015

13.10.2023

C Katarzyna

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

13.10.2023

O Aleksandra

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

13.10.2023

O Aleksandra

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Ostrowski Andrzej posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ostrowska Aleksandra posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2023 jest Ostrowski Andrzej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2020 do 13.10.2023 była Zagroda Luza kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 11.12.2015 do 31.12.2020 najwięcej udziałów posiadała Cybulska Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do AETERNA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROJEKT KAWA SP. Z O.O.	0000670491
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DAKA" SP. Z O.O.	0000021032
3	CAFFEDELMONDO SP. Z O.O.	0000778872
4	P.W. ARTIFEX SP. Z O.O. SP. K.	0000798058
5	KAFAR PALARNIA KAWY SP. Z O.O.	0000859768
6	SIMPLO WORLD SP. Z O.O.	0000710359
7	GRUPA BUENA SP. Z O.O.	0000856590
8	APRO-TRADE SP. Z O.O.	0000137667
9	P.H. ROYAL SP. Z O.O.	0000120756
10	COFFEE ROASTERS POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000554503
11	MIR-LEK SP. Z O.O.	0000609048
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ASPOL" SP. Z O.O.	0000213665
13	ZJEDZ.COM.PL SP. Z O.O.	0000702846
14	NIECZAPLA SP. Z O.O.	0000667708
15	COFFEE HUNTER SP. Z O.O.	0000964165
16	DARGOLEZA POLSKA SP. Z O.O.	0000573009
17	VENETTO SP. Z O.O.	0000813796
18	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W RODZINIE	0000593687
19	FUNDACJA BRAT SŁOŃCE	0000397954
20	PLANTERIS SP. Z O.O.	0000790453
21	DE GASTRO SP. Z O.O.	0000758222
22	WILLIAM'S COFFEE ROASTERS SP. Z O.O.	0000729234
23	YERBADOR ORGANIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000986041
24	CUKIERNIA PAWŁOWSKA SP. Z O.O.	0000445128
25	CZAJNIKOWY.PL SP. Z O.O.	0000838789
26	LAFAYE SP. Z O.O.	0000742851
27	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZWIĄZKOWIEC"	0000119591
28	JP CZEKOLADA SP. Z O.O.	0000709564
29	LOLLY POLLY SP. Z O.O. SP. K.	0000604879
30	OUTSOURCEME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000969188

AETERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590954 NIP 7642671076 REGON 363206230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo herbaty i kawy" (10.83.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AETERNA

AETERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590954 NIP
7642671076 REGON
363206230