P.H. ROYAL SP. Z O.O. | KRS: 0000120756

Podsumowanie

aktywa

980 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

267 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Produkcja przypraw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WOLSKA, 84/86

Kod pocztowy

01-141

Rejestracja

2002-07-03

Rozpoczęcie działalności

1993-07-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja przypraw Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.H. Royal osiągnęła 3 569 852 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 545 684 zł. Pozostałe przychody to 24 168 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 278 879 zł.

Zysk netto wyniósł 266 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 333 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 569 852 zł w 2024 roku.
• 2 445 105 zł w 2023 roku.
• 2 327 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 805 zł w 2024 roku.
• 55 297 zł w 2023 roku.
• 14 516 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1236047.95

56314.14

1658082.27

16818.38

1927892.09

9982.95

1439373.21

-69465.3

2259432.32

87087.48

2327447.81

14516.42

2445105.42

55297.33

3569852.43

266804.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P.H. Royal wynosi 280 tys. zł.

EBITDA P.H. Royal wynosi 290 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 280 479 zł w 2024 roku.
• 56 507 zł w 2023 roku.
• 15 743 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 289 716 zł w 2024 roku.
• 61 056 zł w 2023 roku.
• 15 743 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.H. Royal wynosi 4 062 104 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 614 983 zł a 8 924 631 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 062 104 zł w 2024 roku.
• 2 266 138 zł w 2023 roku.
• 1 983 103 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

329200.87

1378489.39

3090119.88

168183.8

1514476.35

4145205.67

99829.5

1674495.06

4819730.23

0

1256785.03

3598433.02

362518.5

2217156.63

5648580.8

145164.2

1983103.37

5818619.53

414878.81

2266138.41

6112763.55

614982.55

4062104.14

8924631.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.H. Royal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.H. Royal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P.H. Royal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P.H. Royal wynosi 117 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 196 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 196 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 196 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 651 295 zł.

Koszty operacyjne P.H. Royal wyniosły 3 265 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 092 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 651 295 zł w 2024 roku
• 715 503 zł w 2023 roku
• 387 496 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.H. Royal wyniosła 980 051 zł.

a

ktywa trwałe to 259 724 zł.

a

ktywa obrotowe to 720 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 980 051 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 819 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 980 051 zł w 2024 roku.
• 928 249 zł w 2023 roku.
• 739 544 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

746479.33

757436.16

862926.62

789902.23

767277.13

739544.41

928249.03

980051.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.13

0.05

0.02

0.04

0.02

0.01

0.02

0.01

-0.09

-0.18

-0.05

0.11

0.18

0.04

0.02

0.03

0.01

0.06

0.1

0.02

0.27

0.33

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.H. Royal wyniosły 160 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 980 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 075 zł w 2024 roku
• 375 077 zł w 2023 roku
• 241 670 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

746479.33

307544.84

0.41

757436.16

301683.29

0.4

862926.62

397190.8

0.46

789902.23

393631.71

0.5

767277.13

283919.13

0.37

739544.41

241669.99

0.33

928249.03

375077.28

0.4

980051.49

160074.75

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.H. Royal wykazała przychody na poziomie 3 569 852 zł.

Organizacja zarobiła 294 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 104 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2592 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 104 zł w 2024 roku
• 6884 zł w 2023 roku
• 1829 zł w 2022 roku

Wartość

9960.72

8793.5

1422.28

0

5495.34

1829

6884

28104

Wyniki na tle rynku "Produkcja przypraw" (10.84.Z)

dane za rok

Organizacja P.H. Royal wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51111

0.42045

0.32967

0.50588

0.56164

0.46479

0.63095

0.62353

0.55422

0.44

0.39796

0.36

0.49474

0.27059

0.27711

0.38947

0.34737

0.53763

0.42

0.41837

0.37

0.54255

0.29412

0.25

0.3617

0.30526

0.43182

0.12621

0.40594

0.38835

0.5102

0.19101

0.17045

0.14286

0.07071

0

0.53922

0.46465

0.34314

0.42857

0.5

0.47619

0.7551

0.65657

0.51648

0.48598

0.45192

0.31776

0.32673

0.36957

0.33333

0.44554

0.27451

0.45745

0.45455

0.4486

0.37273

0.42718

0.28889

0.25

0.48544

0.44231

0.45263

0.51613

0.47826

0.33333

0.14286

0.40741

0.41975

0.82418

0.70652

0.475

Powiązania

B PIOTR - reprezentacja, wspólnik

B MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2002

B Piotr

Maj 1960

Osoba

wspólnik

03.07.2002

15.12.2022

B Marta

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

15.12.2022

B Maciej

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

03.07.2002

B Piotr

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

15.12.2022

B Maciej

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Barczak Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Barczak Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Barczak Piotr (50% udziałów)
• Barczak Maciej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.07.2002 do 15.12.2022:
• Barczak Piotr (50% udziałów)
• Barczak Marta (50% udziałów)

Podobne organizacje do P.H. ROYAL

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDAN PL1 SP. Z O.O.	0001104921
2	PRZYPRAWOMAT.PL SP. Z O.O.	0000794664
3	PPUH SMAKPOL SP. Z O.O.	0000177314
4	RIZOMA SP. Z O.O.	0000205759
5	LIDER PRZYPRAWY SP. Z O.O.	0000956810
6	GREATGASTRO SP. Z O.O.	0000526517
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "PODHALE" SP. Z O.O.	0000097045
8	DANETTO POLSKA SP. Z O.O.	0000250248
9	BIOLIVE INNOVATION SP. Z O.O.	0000592390
10	PROJEKT KAWA SP. Z O.O.	0000670491
11	R.W.W.C. SP. Z O.O.	0000633096
12	PUROMEDICA SP. Z O.O.	0000908871
13	CAFFEDELMONDO SP. Z O.O.	0000778872
14	MIR-LEK SP. Z O.O.	0000609048
15	PROFIBRA SP. Z O.O.	0000388105
16	SVANPOL SP. Z O.O.	0000926215
17	GOLDAN PL SP. Z O.O. SP. K.	0000429521
18	NEW SEASON SP. Z O.O.	0000979648
19	KOPROMEX SP. Z O.O.	0000230582
20	ASPOL-SMAK SP. Z O.O.	0000206262
21	AETERNA SP. Z O.O.	0000590954
22	MARINA SPICES HERNER-RYŚ SP. J.	0000089669
23	PLANTERIS SP. Z O.O.	0000790453
24	SANUS MANDUCANS SP. Z O.O. SP. K.	0000812972
25	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W RODZINIE	0000593687
26	FUNDACJA BRAT SŁOŃCE	0000397954
27	FOOD4YOU SP. Z O.O.	0000765841
28	EKOROZWÓJ SP. Z O.O.	0000441740
29	"MIWEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000140231
30	MASTER COOK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000505642

P.H. ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000120756 NIP 5210526805 REGON 010275634

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja przypraw" (10.84.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.H. ROYAL

P.H. ROYAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000120756 NIP
5210526805 REGON
010275634