CAFFEDELMONDO to wszechstronna firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań kawowych dla biur, korporacji, hoteli, restauracji oraz innych instytucji. Firma oferuje wynajem, dzierżawę oraz sprzedaż różnorodnych ekspresów do kawy, zarówno automatycznych, jak i kolbowych. W swojej ofercie posiada urządzenia znanych i cenionych marek, takich jak Saeco, Jura, Necta, Franke, Dr.Coffee, Gaggia, Quality Espresso, WMF, Rancilio, LaCimbali, Victoria Arduino czy Casadio. CAFFEDELMONDO nie tylko dostarcza ekspresy, ale również oferuje szeroką gamę produktów kawowych, w tym świeżo paloną kawę własnej marki CaffeDelMondo. Klienci mogą wybierać spośród różnych blendów, kaw single origin oraz kaw speciality, dostosowanych do indywidualnych preferencji smakowych. Dodatkowo firma zajmuje się dzierżawą dystrybutorów wody oraz sprzedażą akcesoriów do ekspresów, w tym środków do czyszczenia, filtrów i młynków do kawy.Zespół CAFFEDELMONDO składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy służą wsparciem na każdym etapie współpracy, od wyboru odpowiedniego ekspresu, przez konsultacje przed inwestycją, po profesjonalny serwis. Firma oferuje również stałe kontrakty serwisowe, dostawy kawy, szybkie naprawy awarii oraz wymianę urządzenia w razie potrzeby. CaffeDelMondo wyróżnia się elastycznym podejściem do klienta, oferując również krótkoterminowy wynajem ekspresów na imprezy okolicznościowe, targi czy konferencje. W ten sposób firma dba o wysoką jakość serwisu oraz zadowolenie swoich klientów, niezależnie od skali i rodzaju działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Caffedelmondo osiągnęła 3 579 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 577 917 zł. Pozostałe przychody to 1261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 301 730 zł.
Zysk netto wyniósł 276 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 596 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 579 178 zł w 2024 roku.
• 2 862 292 zł w 2023 roku.
• 1 664 193 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 187 zł w 2024 roku.
• 32 154 zł w 2023 roku.
• 172 714 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caffedelmondo wynosi 364 tys. zł.
EBITDA Caffedelmondo wynosi 460 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Caffedelmondo wynosi 3 896 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
405 855 zł a 8 947 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 649 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 896 721 zł w 2024 roku.
• 2 235 528 zł w 2023 roku.
• 1 974 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Caffedelmondo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caffedelmondo wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Caffedelmondo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Caffedelmondo wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 143 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 309 188
zł.
Koszty operacyjne Caffedelmondo wyniosły 3 213 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 309 188 zł w 2024 roku
• 174 126 zł w 2023 roku
• 11 313 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caffedelmondo wyniosła 2 871 653 zł.
a
ktywa trwałe to 1 597 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 274 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 871 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 541 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 330 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 478 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 871 653 zł w 2024 roku.
• 1 128 574 zł w 2023 roku.
• 662 990 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Caffedelmondo wyniosły 2 330 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 871 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 330 512 zł w 2024 roku
• 863 620 zł w 2023 roku
• 430 190 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Caffedelmondo wykazała przychody na poziomie 3 579 178 zł.
Organizacja zarobiła 280 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4399 zł w 2024 roku
• 4220 zł w 2023 roku
• 17 213 zł w 2022 roku