WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja i sprzedaż kawy ziarnistej.|Oferowanie różnorodnych kaw i akcesoriów kawowych.|Organizacja wydarzeń kawowych, w tym Olimpiady Kawy.|Prowadzenie bloga edukacyjnego o kawie.|Znany właściciel z bogatym doświadczeniem w branży.
APRO-TRADE to polska palarnia kawy, która przynosi pasję oraz doskonałość w każdym ziarnie. Specjalizując się w produkcji i sprzedaży kawy ziarnistej, APRO-TRADE obsługuje zarówno miłośników kawy, jak i profesjonalne kawiarnie. Proces produkcji kawy jest starannie kontrolowany od samego początku - od selekcji ziaren, poprzez odpowiednie palenie, aż do finalnego procesu parzenia. W ofercie znajdują się różnorodne kawy, jak Tom Caffè, MR C., czy kawy okazjonalne, a także akcesoria kawowe i książki tematyczne, które propaguja kulturę picia kawy. Właściciel firmy, Tomek Obracaj, jest znanym ekspertem w branży, który przyczynił się do powstania Mistrzostw Świata Baristów. Zespół APRO-TRADE z entuzjazmem dzieli się swoją wiedzą, prowadząc bloga oraz organizując wydarzenia związane z kawą, takie jak Olimpiadę Kawy. Ta palarnia nie tylko sprzedaje kawę, ale i angażuje się w budowanie społeczności kawowej oraz edukację jej członków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apro-Trade osiągnęła 1 254 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 254 924 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 314 122 zł.
Strata netto wyniosła 59 197 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 254 924 zł w 2025 roku. • 2 350 360 zł w 2024 roku. • 2 720 443 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -59 197 zł w 2025 roku. • 80 954 zł w 2024 roku. • 16 326 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apro-Trade wynosi 1 164 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 137 311 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 38 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 164 012 zł w 2025 roku. • 2 262 515 zł w 2024 roku. • 2 190 012 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apro-Trade wynosi -59 tys. zł.
EBITDA Apro-Trade wynosi -59 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -58 704 zł w
2025 roku. • 98 438 zł w
2024 roku. • 17 942 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -58 704 zł w
2025 roku. • 98 438 zł w
2024 roku. • 17 942 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Apro-Trade wynosi 5 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apro-Trade wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2025 roku. • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apro-Trade wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Apro-Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apro-Trade wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 153 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 51 tys. zł w 2025 roku. • 78 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 153 tys. zł w 2025 roku. • 174 tys. zł w 2024 roku. • 145 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
497 336
zł.
Koszty operacyjne Apro-Trade wyniosły
1 313 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 497 336 zł w 2025 roku • 522 178 zł w 2024 roku • 611 778 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38% w 2025 roku •
23% w 2024 roku •
23% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apro-Trade wyniosła 480 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 480 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 480 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 441 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 480 969 zł w 2025 roku. • 546 531 zł w 2024 roku. • 629 069 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apro-Trade wyniosły 44 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 480 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 44 441 zł w 2025 roku • 50 805 zł w 2024 roku • 214 297 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2025 roku • 9% w 2024 roku • 34% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apro-Trade wykazała przychody na poziomie 1 254 924 zł.
Organizacja zarobiła -59 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 3338 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku