SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Pendragon osiągnęła 6 187 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 187 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 380 634 zł.
Strata netto wyniosła 1 193 590 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 289 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 187 044 zł w 2019 roku. • 14 487 050 zł w 2018 roku. • 14 765 323 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 214 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 193 590 zł w 2019 roku. • -3 565 981 zł w 2018 roku. • -5 622 397 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pendragon wynosi 3 393 406 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 824 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 393 406 zł w
2019 roku. • 8 550 707 zł w
2018 roku. • 9 042 217 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pendragon wynosi -1,17 mln zł.
EBITDA Pendragon wynosi -1,17 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 198 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 170 287 zł w
2019 roku. • -3 500 824 zł w
2018 roku. • -5 567 222 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 198 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 170 287 zł w
2019 roku. • -3 500 824 zł w
2018 roku. • -5 567 222 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Pendragon mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pendragon.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 marca 2021 (MSiG nr 53/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 122591. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583091. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/278095/21/866]
MSiG 53/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1085549. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583091. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56540/19/278]
Rzuć okiemMSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BAREJ 2. MACIEJ JACEK 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. SUCHOMSKA 2. RENATA FRANCISZKA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. KLIMPEL 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SUCHOMSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KLIMPEL
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 981561. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583091. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/173336/19/681]
MSiG 161/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 981560. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583091. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/173335/19/969]
MSiG 161/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 865060. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583091. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/163005/19/982]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 887846. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583091. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/29115/18/105]
Rzuć okiemMSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BOBROWIECKA nr domu 1A kod pocztowy 00-728 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. RADZIWIE nr domu
7 nr lokalu 8 kod pocztowy 01-164 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CISŁO
2. RENATA FRANCISZKA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. SUCHOMSKA 2. RENATA FRANCISZKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 605164. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583091. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/436453/18/964]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 605163. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583091. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/436452/18/563]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 605162. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000583091. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[RDF/436451/18/162]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 241153. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000583091.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.10.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51434/17/99]
MSiG 157/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
30.10.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 30.10.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 30.10.2015 DO 31.12.2016
Poz. 409185. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000583091.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.10.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61993/16/133]
Rzuć okiemMSiG 242/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SUCHOMSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. CISŁO 2. RENATA FRANCISZKA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 105907. PENDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000583091. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12972/16/126]
Rzuć okiemMSiG 86/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 23.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.12.2015 R., REP. A NR 16639/2015, NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 7 UMOWY
K SPÓŁKI 07.03.2016 R., REP. A NR 2797/2016, NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 7 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KLIMPEL 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. BAREJ 2. MACIEJ JACEK 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI wpisać: 2 1. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
wykreślić: 1 ——- 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2 ——- 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 ——- 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 4 ——- 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH 5 ——- 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ
POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 6 ——- 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 7 ——- 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 8 ——- 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 9 ——96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 10
——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW 11 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 12 ——- 61
90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ
TELEKOMUNIKACJI 13 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 14
——- 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 15 ——- 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
16 ——- 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 17 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 18 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pendragon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pendragon wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2019 roku. • 2,86% w 2018 roku. • 1,99% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Pendragon charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pendragon wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 247 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 247 tys. zł w 2019 roku. • 579 tys. zł w 2018 roku. • 591 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 588 579 zł.
Koszty operacyjne Pendragon wyniosły
7 357 331 zł.
Wynagrodzenia stanowią
62,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1 219 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 588 579 zł w 2019 roku • 7 688 168 zł w 2018 roku • 7 028 232 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
62,4% w 2019 roku •
42,7% w 2018 roku •
34,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pendragon wyniosła 5 117 576 zł.
Aktywa obrotowe to 5 117 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 117 576 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -10 527 410 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 644 986 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 750 315 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 379 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 117 576 zł sumy bilansowej i -10 527 410 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 7 024 099 zł sumy bilansowej i -9 333 820 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 10 618 207 zł sumy bilansowej i -5 767 839 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Pozostali, 200 594 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
15,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
12,5 mln zł
80%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,9 mln zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
39 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
342 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
201 tys. zł
1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2017: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej w 2017 i w 2019 był poniżej 1%.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pendragon wynosi 0,33 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,15 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,35 miesiąca.
Aktywa obrotowe (5 117 576 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (15 644 986 zł) o 10 527 410 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,1 mln zł
15,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 214 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,33 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,33
płynność bieżąca
0,15
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,33 w 2019 roku • 0,43 w 2018 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 0,65 w 2017 roku
W roku 2018 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Dług organizacji Pendragon wobec banków i pożyczkodawców: 342 zł, gotówka: 214 172 zł. Gotówka przewyższa dług o 213 831 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 23 303 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 15 644 986 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 214 tys. zł
0 zł214 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców342 zł
gotówka214 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 23 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 214 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 328 tys. zł • 2017: nadwyżka gotówki 213 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pendragon wynosi 120 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 619 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -499 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 186 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 810 431 zł, z czego 1 810 431 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-499 dni
firma płaci dostawcom 499 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
120 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 120 dni
619 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 619 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 120 dni w 2019 roku • 104 dni w 2018 roku • 188 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pendragon wynoszą 7 355 719 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 029 684 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 741 430 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 558 895 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4 mln zł · 55%
Usługi obce2,7 mln zł · 37%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia559 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty23 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,4 mln zł w 2019 roku • 17,9 mln zł w 2018 roku • 20,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pendragon wykazała przychody na poziomie 6 187 044 zł.
Organizacja Pendragon wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 504 363,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 504 363,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 355 719,33
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce2 741 429,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)22 517,00
V. Wynagrodzenia4 029 683,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)558 895,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 194,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 851 355,89
D. Pozostałe przychody operacyjne682 680,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne682 680,85
E. Pozostałe koszty operacyjne1 612,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 612,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 170 287,14
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe23 302,75
I. Odsetki, w tym: (+1)23 302,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 193 589,89
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 193 589,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pendragon składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 144 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+47
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
w terminie15-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Klimpel Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2019 jest Klimpel Tomasz kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2018 do 15.10.2019: • Barej Maciej (50% udziałów) • Suchomska Renata (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2016 do 25.07.2018: • Barej Maciej (50% udziałów) • Suchomska Renata (50% udziałów)
