WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000582164 NIP
7792435673 REGON
362804270

Podsumowanie

aktywa

31 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-2,2 mln

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JERZEGO WALDORFFA, 19

Kod pocztowy

60-184

Rejestracja

2015-10-23

Rozpoczęcie działalności

2015-10-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WFH 45 osiągnęła 2 446 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 717 806 zł. Pozostałe przychody to 1 728 491 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 950 912 zł.

Strata netto wyniosła 2 233 105 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -855 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 446 297 zł w 2022 roku.
• 23 837 717 zł w 2021 roku.
• 15 689 897 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -546 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 233 105 zł w 2022 roku.
• 562 746 zł w 2021 roku.
• -3 471 018 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

6723973.29

500133.27

10733526.89

301987.12

12340150.06

-1069728.11

15689897.42

-3471017.87

23837717.31

562746.4

2446297.1

-2233105.28

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WFH 45 wynosi 1 630 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 115 743 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 486 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 630 865 zł w 2022 roku.
• 19 089 426 zł w 2021 roku.
• 10 459 932 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

2578638.6

9061820.54

16809933.23

2805128.94

11168762.01

26833817.23

10229599.56

30850375.15

10459931.61

39224743.55

946629.25

19089426.39

59594293.27

1630864.73

6115742.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WFH 45 wynosi -1,98 mln zł.

EBITDA WFH 45 wynosi -1,96 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 480 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 981 322 zł w 2022 roku.
• 1 004 498 zł w 2021 roku.
• -3 508 000 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 485 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 958 768 zł w 2022 roku.
• 1 044 489 zł w 2021 roku.
• -3 463 197 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

422451.12

469122.46

272259.39

325191.76

-904540.65

-834389.49

-3508000.35

-3463197.03

1004497.69

1044488.99

-1981321.73

-1958768.25

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie WFH 45 wynosi 6 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 6 os. w 2022 roku.
• 4 os. w 2021 roku.
• 3 os. w 2020 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rok

Zatrudnienie

2017

2 - 10 (szacunek)

2018

2019

2020

2021

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WFH 45 wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2022 roku.
• 2,81% w 2021 roku.
• 2,82% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WFH 45 wynosi 4,23%. To oznacza, że firma ma szansę 4,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,799% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,23% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
• 5,8% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WFH 45 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WFH 45 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 73 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 933 tys. zł w 2021 roku.
• 609 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

45801.06

687636.96

748034.38

534088.76

609474.02

933219.49

73388.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 598 377 zł.

Koszty operacyjne WFH 45 wyniosły 2 699 128 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 598 377 zł w 2022 roku
• 332 498 zł w 2021 roku
• 223 569 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Wynagrodzenia — WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

345121.24

273026.19

279557.6

223569.24

332498.04

598376.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WFH 45 wyniosła 31 025 765 zł.

ktywa trwałe to 29 542 247 zł.

ktywa obrotowe to 1 483 518 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 025 765 zł.

apitał (fundusz) własny to -970 933 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 996 698 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 215 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 025 765 zł w 2022 roku.
• 27 152 394 zł w 2021 roku.
• 25 498 760 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

9946791.74

13511425.62

19497459.65

25498760.04

27152394.01

31025764.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 230%.

Marża operacyjna wyniosła -276%.

Marża netto wyniosła -91%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.15

0.07

0.02

0.08

0.03

-0.05

-0.4

-0.08

-0.09

-0.14

4.34

-0.23

-0.22

0.02

0.45

0.04

0.02

-0.07

2.3

-2.76

-0.91

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WFH 45 wyniosły 31 996 698 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 025 765 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 097 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 996 698 zł w 2022 roku
• 25 890 222 zł w 2021 roku
• 26 299 334 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku

Zadłużenie — WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9946791.74

6508606.94

0.65

13511425.62

9771253.7

0.72

19497459.65

16827015.84

0.86

25498760.04

26299334.1

1.03

27152394.01

25890221.67

0.95

31025764.96

31996697.9

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WFH 45 wykazała przychody na poziomie 2 446 297 zł.

Organizacja zarobiła -2 233 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 233 105 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 10 048 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

10048

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja WFH 45 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91865

0.91447

0.86089

0.49765

0.67217

0.65887

0.77194

0.62934

0.88603

0.93868

0.89053

0.53477

0.58881

0.55987

0.69948

0.5458

0.02801

0.94467

0.91589

0.60989

0.40616

0.38706

0.24325

0.09235

0.01076

0.95386

0.93537

0.78243

0.34433

0.32454

0.16231

0.97763

0.89572

0.96782

0.93492

0.64085

0.54149

0.56163

0.6775

0.67612

0.80891

0.0151

0.80488

0.93948

0.75953

0.29609

0.22948

0.21611

0.96449

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 89 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+87

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

−2 mies. 29 dni 17-04-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 2 dni 15-07-2021

2019

+14 dni 29-10-2020

2018

+15 mies. 22 dni 29-10-2020

2017

+10 mies. 10 dni 21-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

WFH 45 - wspólnik, reprezentacja

WFH 53 - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2015

16.05.2016

Perliński Radosław

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

23.10.2015

16.05.2016

Witkiewicz Paweł

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

23.10.2015

Wfh 45

Organizacja

wspólnik

16.05.2016

24.05.2018

Wfh 42 Societe En Commandite Speciale

Organizacja

wspólnik

24.05.2018

Wfh 53

Organizacja

reprezentacja

23.10.2015

Wfh 45

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do WFH 45

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM100_P2 SP. Z O.O.	0000916900
2	BOLESŁAWIEC RETAIL INVEST SP. Z O.O.	0000903848
3	URBA CK 2 SP. Z O.O.	0000922862
4	TOWER MEHOFFERA SP. Z O.O.	0000628331
5	POLCOMMER SP. Z O.O.	0000256328
6	SOPLICOWO II SP. Z O.O. SP. K.	0000569974
7	GROCHOWSKA 301/305 MACIEJ WANDZEL JACEK KĘPIŃSKI	0000753458
8	GROCHOWSKA 1 SP. Z O.O.	0000767593
9	ALBERO INVEST - 3 SP. Z O.O.	0000872755
10	OKAM CITY III SP. Z O.O.	0000905608
11	BURSZTYNOVE 2 SP. Z O.O.	0000899716
12	KROKUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000643427
13	DOMY POD LASEM W MROZOWIE SP. Z O.O.	0000699697
14	Q2 DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000713462
15	4U DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000848402
16	ELIT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000889151
17	EKO IN SP. Z O.O.	0000899443
18	ARCUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000908911
19	CYRESS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000285705
20	SADOWA APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000701796
21	POWSZECHNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W UPADŁOŚCI	0000155539
22	GENFER HOTEL WROCŁAW SP. Z O.O.	0000296579
23	KUJAWSKIE DOMY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000818193
24	I AM POZNAŃ SP. Z O.O.	0000084984
25	VIRKE SP. Z O.O.	0000157006
26	CAPITAL PARK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000259963
27	ZIELKE SP. Z O.O.	0000420993
28	S-BRIDGE OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000430636
29	SW SATUS SP. Z O.O.	0000437794
30	OR-IN SP. Z O.O.	0000605555

WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000582164 NIP 7792435673 REGON 362804270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WFH 45

WFH 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000582164 NIP
7792435673 REGON
362804270