Organizacja "modehpolmo ii" osiągnęła 3 342 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 121 055 zł. Pozostałe przychody to 221 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 387 221 zł.
Strata netto wyniosła 266 166 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 050 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 342 136 zł w 2022 roku.
• 4 588 399 zł w 2021 roku.
• 12 716 121 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 017 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 166 zł w 2022 roku.
• 247 097 zł w 2021 roku.
• -165 300 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "modehpolmo ii" wynosi 20 451 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 97 190 006 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 327 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 451 217 zł w 2022 roku.
• 23 220 072 zł w 2021 roku.
• 27 742 620 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "modehpolmo ii" wyniosła 30 398 008 zł.
a
ktywa trwałe to 19 869 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 528 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 398 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 297 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 100 506 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 234 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 398 008 zł w 2022 roku.
• 34 255 068 zł w 2021 roku.
• 40 027 548 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "modehpolmo ii" wyniosły 6 100 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 398 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 983 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 100 506 zł w 2022 roku
• 8 691 400 zł w 2021 roku
• 14 340 607 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "modehpolmo ii" wykazała przychody na poziomie 3 342 136 zł.
Organizacja zarobiła -266 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -249 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 45 539 zł w 2021 roku
• 4761 zł w 2020 roku
Organizacja "modehpolmo ii" wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łukomska Irena
posiada 1440 udziałów, które stanowią 90% firmy.