FREEDESIGN SP. Z O.O. | KRS: 0000494584

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-190 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚNIEGOCKIEGO, 18

Kod pocztowy

60-681

Rejestracja

2014-01-21

Rozpoczęcie działalności

2013-11-26

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Freedesign osiągnęła 2 707 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 545 932 zł. Pozostałe przychody to 161 488 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 736 320 zł.

Strata netto wyniosła 190 389 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 385 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 707 420 zł w 2024 roku.
• 2 383 317 zł w 2023 roku.
• 3 752 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 389 zł w 2024 roku.
• -808 568 zł w 2023 roku.
• -87 809 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5936.67

-6344.71

12136.43

-95932.16

3709.09

-101817.97

811998.65

-83540.83

65539.12

-66519.34

3752218.53

-87809.02

2383316.77

-808567.71

2707419.6

-190388.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Freedesign wynosi 1 804 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 768 549 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 804 946 zł w 2024 roku.
• 1 588 878 zł w 2023 roku.
• 2 501 479 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18234.42

76142.08

0

8090.95

30341.08

0

2472.73

9272.73

0

541332.43

2029996.63

0

43692.75

163847.8

0

2501479.02

9380546.32

0

1588877.85

5958291.92

0

1804946.4

6768549

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Freedesign wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freedesign wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Freedesign charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Freedesign wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 102 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 641 zł.

Koszty operacyjne Freedesign wyniosły 2 769 699 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 663 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 641 zł w 2024 roku
• 236 478 zł w 2023 roku
• 78 048 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Freedesign wyniosła 3 620 667 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 149 994 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 470 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 620 667 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 415 540 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 036 207 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 620 667 zł w 2024 roku.
• 3 989 385 zł w 2023 roku.
• 5 050 642 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

170092.34

1440372.62

2476852.1

2637081.77

4402442.22

5050642.39

3989384.86

3620666.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.33

-0.45

-1.07

-0.07

1.25

-7.68

-7.9

-0.04

0.57

-27.49

-27.45

-0.03

0.32

-0.12

-0.1

-0.02

0.2

-1.01

-0.02

0.21

-0.02

-0.2

0.66

-0.34

-0.05

0.13

-0.09

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Freedesign wyniosły 5 036 207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 620 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 697 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 036 207 zł w 2024 roku
• 5 214 536 zł w 2023 roku
• 5 467 226 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

170092.34

151056.82

0.89

1440372.62

1517269.26

1.05

2476852.1

2655566.71

1.07

2637081.77

2899337.21

1.1

4402442.22

4731217

1.07

5050642.39

5467226.19

1.08

3989384.86

5214536.37

1.31

3620666.93

5036206.98

1.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Freedesign wykazała przychody na poziomie 2 707 420 zł.

Organizacja zarobiła -190 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 389 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 zł w 2024 roku
• 1805 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1805

24

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Freedesign wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28963

0.48763

0.45953

0.63229

0.27066

0.31189

0.2632

0.10494

0

0.13129

0.49651

0.64326

0.79559

0.20081

0.19346

0.22483

0.92082

0

0.12883

0.4468

0.71158

0.81189

0.14525

0.13919

0.26327

0.73416

0

0.13577

0.73929

0.7265

0.8317

0.38521

0.35738

0.28445

0.64686

0

0.15338

0.55657

0.76747

0.82443

0.27772

0.26216

0.31126

0.57898

0

0.1553

0.84512

0.77447

0.8148

0.47167

0.44638

0.33381

0.5807

0

0.03499

0.79832

0.73432

0.87915

0.3273

0.31796

0.12299

0.77409

0.70363

0.1257

0.76952

0.66736

0.89185

0.41629

0.38256

0.24144

0.51927

0.59585

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2014

06.03.2018

A Mirosław

Luty 1975

Osoba

wspólnik

21.01.2014

K Grzegorz

Luty 1974

Osoba

wspólnik

06.03.2018

K Monika

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

K Grzegorz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

06.03.2018

A Mirosław

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

06.03.2018

K Monika

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Monika posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaczmarek Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaczmarek Monika (50% udziałów)
• Kaczmarek Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2014 do 06.03.2018:
• Kaczmarek Grzegorz (50% udziałów)
• Anisimowicz Mirosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do FREEDESIGN

	Organizacja	Numer KRS
1	NORSK DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000932855
2	TILLIA SP. Z O.O.	0000594673
3	MODENA KORFANTEGO SP. Z O.O.	0000944733
4	INVERS SP. Z O.O.	0000701323
5	PERADO SP. Z O.O.	0000511909
6	PEIRA WYCIECZKOWA 2 SP. Z O.O.	0000941942
7	BASMAC SP. Z O.O.	0000132920
8	50N SP. Z O.O.	0000867692
9	TORSERWIS SP. Z O.O.	0000620678
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROCHŁÓD"	0000009823
11	FRESH CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000487873
12	BWG.BUD SP. Z O.O.	0000796784
13	PS INWEST SP. Z O.O.	0000334782
14	BUD-TEAM SP. Z O.O.	0000523016
15	KMA CAPITAL ONE SP. Z O.O. S.K.A.	0001005389
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "ARPI"	0000744205
17	KOLOBUD SP. Z O.O.	0000517527
18	METALBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000888573
19	ECODEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000924244
20	PIASTA PARK WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000697335
21	Q DEVELOPER SP. Z O.O.	0000342362
22	MGM SERWIS SP. Z O.O.	0000294010
23	ADJ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000619904
24	LACH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000824111
25	CJDK CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000732602
26	SUN INVEST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000575986
27	MAWAT MYŚLIWSKA SP. Z O.O.	0001022018
28	PREMIUM PARK 40 SP. Z O.O.	0000772076
29	RAINA SP. Z O.O.	0000818257
30	WORK & INSTALL SERVICE SP. Z O.O.	0000865394

FREEDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494584 NIP 7811890787 REGON 302591869

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREEDESIGN

FREEDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494584 NIP
7811890787 REGON
302591869