FREEDESIGN SP. Z O.O. | KRS: 0000494584

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-190 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚNIEGOCKIEGO, 18

Kod pocztowy

60-681

Rejestracja

2014-01-21

Rozpoczęcie działalności

2013-11-26

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Freedesign osiągnęła 2 707 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 545 932 zł. Pozostałe przychody to 161 488 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 736 320 zł.

Strata netto wyniosła 190 389 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 385 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 707 420 zł w 2024 roku.
• 2 383 317 zł w 2023 roku.
• 3 752 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 389 zł w 2024 roku.
• -808 568 zł w 2023 roku.
• -87 809 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5936.67

-6344.71

12136.43

-95932.16

3709.09

-101817.97

811998.65

-83540.83

65539.12

-66519.34

3752218.53

-87809.02

2383316.77

-808567.71

2707419.6

-190388.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Freedesign wynosi 1 804 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 768 549 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 804 946 zł w 2024 roku.
• 1 588 878 zł w 2023 roku.
• 2 501 479 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18234.42

76142.08

0

8090.95

30341.08

0

2472.73

9272.73

0

541332.43

2029996.63

0

43692.75

163847.8

0

2501479.02

9380546.32

0

1588877.85

5958291.92

0

1804946.4

6768549

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freedesign wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Freedesign charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 641 zł.

Koszty operacyjne Freedesign wyniosły 2 769 699 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 663 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 641 zł w 2024 roku
• 236 478 zł w 2023 roku
• 78 048 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Freedesign wyniosła 3 620 667 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 149 994 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 470 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 620 667 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 415 540 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 036 207 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 620 667 zł w 2024 roku.
• 3 989 385 zł w 2023 roku.
• 5 050 642 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

170092.34

1440372.62

2476852.1

2637081.77

4402442.22

5050642.39

3989384.86

3620666.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.33

-0.45

-1.07

-0.07

1.25

-7.68

-7.9

-0.04

0.57

-27.49

-27.45

-0.03

0.32

-0.12

-0.1

-0.02

0.2

-1.01

-0.02

0.21

-0.02

-0.2

0.66

-0.34

-0.05

0.13

-0.09

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Freedesign wyniosły 5 036 207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 620 667 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 697 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 036 207 zł w 2024 roku
• 5 214 536 zł w 2023 roku
• 5 467 226 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

170092.34

151056.82

0.89

1440372.62

1517269.26

1.05

2476852.1

2655566.71

1.07

2637081.77

2899337.21

1.1

4402442.22

4731217

1.07

5050642.39

5467226.19

1.08

3989384.86

5214536.37

1.31

3620666.93

5036206.98

1.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Freedesign wykazała przychody na poziomie 2 707 420 zł.

Organizacja zarobiła -190 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 389 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 zł w 2024 roku
• 1805 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1805

24

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Freedesign wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2899

0.48749

0.4596

0.63222

0.27053

0.31186

0.26321

0.10517

0

0.13124

0.49655

0.64345

0.7955

0.20084

0.19336

0.22504

0.92077

0

0.12872

0.44702

0.71148

0.81186

0.1451

0.13904

0.26337

0.73412

0

0.13567

0.73929

0.72641

0.83159

0.38512

0.35722

0.28441

0.6466

0

0.1535

0.55595

0.76702

0.82453

0.27734

0.26156

0.31088

0.57863

0

0.15576

0.8449

0.77399

0.81472

0.47202

0.44665

0.33429

0.58009

0

0.03529

0.79503

0.7305

0.87947

0.32676

0.31752

0.12316

0.77344

0.69999

0.12537

0.76842

0.66541

0.89222

0.41554

0.38196

0.2413

0.51776

0.59277

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2014

06.03.2018

A Mirosław

Luty 1975

Osoba

wspólnik

21.01.2014

K Grzegorz

Luty 1974

Osoba

wspólnik

06.03.2018

K Monika

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

K Grzegorz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

06.03.2018

A Mirosław

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

06.03.2018

K Monika

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Monika posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaczmarek Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaczmarek Grzegorz (50% udziałów)
• Kaczmarek Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2014 do 06.03.2018:
• Kaczmarek Grzegorz (50% udziałów)
• Anisimowicz Mirosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do FREEDESIGN

	Organizacja	Numer KRS
1	50N SP. Z O.O.	0000867692
2	CONREVO GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000522756
3	RAINA SP. Z O.O.	0000818257
4	INVESTOR PROPERTY LĘDZINY SP. Z O.O.	0000909884
5	RK ATLANTI SP. Z O.O.	0000950055
6	WOMEN POSSE SP. Z O.O. SP. K.	0000761028
7	NORTH STAR DEVELOPMENT S.A.	0000801445
8	ADBUD DEVELOPMENT II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000894022
9	DOM+ SP. Z O.O.	0000819771
10	CORNATTI FUND SP. Z O.O.	0000761567
11	PIKA-BUD SP. Z O.O.	0000845762
12	USENKO SP. Z O.O.	0000843913
13	PROBAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000454098
14	GREENHOME 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000887388
15	MJMG INVEST GROUP SP. Z O.O.	0001041258
16	TKM GLOBAL SP. Z O.O.	0000775382
17	NU HOMES SP. Z O.O.	0000614713
18	WJA APARTAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000719415
19	BASMAC SP. Z O.O.	0000132920
20	PBT MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000701480
21	MAVI HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000757316
22	GOGULSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000836307
23	TILLIA SP. Z O.O.	0000594673
24	AMARONE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000480459
25	BUDOVIZJA SP. Z O.O.	0000550163
26	MAZURY 24 SP. Z O.O.	0000522194
27	JANBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000716315
28	NORSK DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000932855
29	RZOŃCA SP. J.	0000736321
30	RED CO.INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000347180

FREEDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494584 NIP 7811890787 REGON 302591869

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREEDESIGN

FREEDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494584 NIP
7811890787 REGON
302591869