KOH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000578215

Podsumowanie

aktywa

26,7 mln

przychód

7 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

23,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZIN

Adres

UL. PARTYZANCKA, 1

Kod pocztowy

66-200

Rejestracja

2015-09-29

Rozpoczęcie działalności

2015-09-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

info@zygula.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KOH osiągnęła 7 026 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 026 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 396 910 zł.

Zysk netto wyniósł 2 630 038 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 938 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 026 948 zł w 2024 roku.
• 5 462 463 zł w 2023 roku.
• 6 678 701 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 371 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 630 038 zł w 2024 roku.
• -267 754 zł w 2023 roku.
• -189 699 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

459497.31

32303.05

6085299.27

-4023426.74

2698960.94

-60221.68

4638477.52

1012207.83

18270093.31

4383652.24

6678700.6

-189698.94

5462462.63

-267753.65

7026948.19

2630038.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KOH wynosi 3,58 mln zł.

EBITDA KOH wynosi 4,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 504 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 579 516 zł w 2024 roku.
• 594 524 zł w 2023 roku.
• 2 056 931 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 559 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 027 170 zł w 2024 roku.
• 948 726 zł w 2023 roku.
• 2 393 210 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KOH wynosi 23 824 547 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 619 761 zł a 45 972 059 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 274 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 824 547 zł w 2024 roku.
• 8 838 884 zł w 2023 roku.
• 7 600 525 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

323030.5

904957.59

2503540.56

0

4056866.18

15213248.17

0

1799307.29

6747402.35

6957716.28

14278262

38064599.12

3261414.01

32976085.18

61371131.36

0

7600524.94

16789642

0

8838884.38

27718627.36

8619761.12

23824546.97

45972059.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KOH wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KOH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 507 zł.

Koszty operacyjne KOH wyniosły 3 447 432 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 930 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 507 zł w 2024 roku
• 311 440 zł w 2023 roku
• 172 629 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KOH wyniosła 26 702 192 zł.

a

ktywa trwałe to 24 172 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 529 901 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 702 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 493 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 209 177 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 557 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 702 192 zł w 2024 roku.
• 25 226 983 zł w 2023 roku.
• 24 647 800 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8800706.75

37050772.16

37499752.18

44270976.63

33084448.25

24647799.7

25226983.07

26702192.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.1

0.07

-0.11

2.99

-0.02

-0.66

0

0.04

0.22

-0.02

0.02

0.11

-0.04

0.22

0.13

1.01

0.25

0.24

-0.01

-0.05

0.31

-0.03

-0.01

-0.04

0.11

-0.05

0.1

0.23

0.51

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KOH wyniosły 15 209 177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 702 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 004 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 209 177 zł w 2024 roku
• 18 297 326 zł w 2023 roku
• 20 450 389 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8800706.75

8174821.61

0.93

37050772.16

38397063.76

1.04

37499752.18

38923990.32

1.04

44270976.63

34754826.85

0.79

33084448.25

28735896.23

0.87

24647799.7

20450389.2

0.83

25226983.07

18297326.23

0.73

26702192.23

15209177.4

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KOH wykazała przychody na poziomie 7 026 948 zł.

Organizacja zarobiła 2 868 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 238 531 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 630 038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 076 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 531 zł w 2024 roku
• 306 631 zł w 2023 roku
• 394 575 zł w 2022 roku

Wartość

0

690920

394575

306631

238531

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KOH wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65808

0.55425

0.7435

0.77035

0.58274

0.57683

0.33184

0.58665

0

0.01664

0.88738

0.89801

0.84765

0.17284

0.31147

0.12802

0.98377

0

0.15134

0.80749

0.8992

0.84848

0.33701

0.66606

0.34028

0.52813

0

0.9265

0.86703

0.91268

0.69089

0.73219

0.31004

0.6265

0.65155

0

0.96689

0.95386

0.8894

0.7218

0.7211

0.67382

0.86544

0.92864

0.9644

0.10299

0.88458

0.86219

0.6997

0.33476

0.72172

0.29449

0.1576

0.94488

0.07935

0.84644

0.85726

0.65502

0.29359

0.53346

0.28072

0.17443

0.93078

0.94442

0.86692

0.85455

0.59963

0.82187

0.85341

0.81167

0.74139

0.91413

Powiązania

KOH - wspólnik, reprezentacja

FEERIA HOLDING - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2015

21.06.2021

Z Łukasz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

29.09.2015

Koh

Organizacja

wspólnik

21.06.2021

Feeria Holding

Organizacja

reprezentacja

29.09.2015

Koh

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.07.2018

08.04.2021

Eurocentrum

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KOH

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTIMO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000718165
2	"ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000596705
3	HOSSO POLICE H2 SP. Z O.O.	0000596551
4	BUDOM SP. Z O.O.	0000134399
5	WENECKA SP. Z O.O.	0000251183
6	POLAF POLISH PROPCO 1 SP. Z O.O.	0000730988
7	FUNDACJA FRASSATI	0000243462
8	JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000260853
9	JUST SP. Z O.O.	0000042654
10	ROCK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000658931
11	GRAŻYNY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872904
12	OMNITECH SP. Z O.O.	0000203473
13	TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000052397
14	HOME TEXTIL S.A.	0000385042
15	7R PROJEKT 5 SP. Z O.O.	0000742271
16	GALERIA SANOK SP. Z O.O.	0000350900
17	GALERIA 11-STKA SP. Z O.O.	0000425689
18	MARK INVEST SP. Z O.O.	0000269929
19	NLO NOKI SP. Z O.O.	0000498463
20	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. 01 SP. K.	0000777237
21	NEP INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000638945
22	DOMBUD BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000941484
23	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHÓD W SUWAŁKACH	0000211578
24	POLAF POLISH PROPCO 5 SP. Z O.O.	0000745604
25	UNIMOR DEVELOPMENT S.A.	0000061394
26	CRK JAWORZYNA SP. Z O.O. SP. K.	0000802111
27	DL INVEST GROUP XI SP. Z O.O.	0000344568
28	PROLOGIS POLAND XXIII SP. Z O.O.	0000132825
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GUBINIE	0000175938
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000194086

KOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000578215 NIP 9271937002 REGON 362598511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOH

KOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000578215 NIP
9271937002 REGON
362598511