ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000847601

Podsumowanie

aktywa

26,4 mln

przychód

8,3 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

22,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

WODNA, 9

Kod pocztowy

30-556

Rejestracja

2020-06-25

Rozpoczęcie działalności

2020-06-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITA Tools Nieruchomości osiągnęła 8 283 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 037 712 zł. Pozostałe przychody to 245 296 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 076 942 zł.

Zysk netto wyniósł 2 960 770 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 656 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 283 008 zł w 2024 roku.
• 6 211 178 zł w 2023 roku.
• 5 204 441 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 592 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 960 770 zł w 2024 roku.
• 1 216 730 zł w 2023 roku.
• 1 093 758 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

278489.31

-64242.33

3662564.84

1744788.17

5204440.92

1093758.16

6211178.48

1216729.84

8283008.08

2960770.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ITA Tools Nieruchomości wynosi 4,58 mln zł.

EBITDA ITA Tools Nieruchomości wynosi 5,44 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITA Tools Nieruchomości wynosi 22 616 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 251 353 zł a 41 450 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 523 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 616 440 zł w 2024 roku.
• 12 038 480 zł w 2023 roku.
• 9 962 888 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

185659.54

696223.28

1297909.38

10718771.95

24427034.38

2118228

9962887.92

15312614.24

3030775.38

12038480.39

17034217.76

5251353.2

22616440.31

41450786.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITA Tools Nieruchomości wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITA Tools Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 000 zł.

Koszty operacyjne ITA Tools Nieruchomości wyniosły 3 458 380 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 000 zł w 2024 roku
• 27 029 zł w 2023 roku
• 21 204 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITA Tools Nieruchomości wyniosła 26 372 675 zł.

a

ktywa trwałe to 22 841 837 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 530 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 372 675 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 001 804 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 370 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 274 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 372 675 zł w 2024 roku.
• 25 191 660 zł w 2023 roku.
• 26 030 599 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

16765432.96

23364800.61

26030598.98

25191660.32

26372674.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

4.51

0.59

-0.23

0.07

1.01

0.68

0.48

0.04

0.39

0.52

0.21

0.05

0.3

0.49

0.2

0.11

0.42

0.57

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITA Tools Nieruchomości wyniosły 19 370 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 372 675 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 874 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 370 871 zł w 2024 roku
• 21 150 626 zł w 2023 roku
• 23 206 295 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

16765432.96

16779675.29

1

23364800.61

21634254.77

0.93

26030598.98

23206294.98

0.89

25191660.32

21150626.48

0.84

26372674.93

19370870.66

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITA Tools Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 8 283 008 zł.

Organizacja zarobiła 3 235 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 274 916 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 960 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 983 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 916 zł w 2024 roku
• 122 240 zł w 2023 roku
• 114 777 zł w 2022 roku

Wartość

0

180483

114777

122240

274916

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ITA Tools Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36899

0.00201

0.00023

0

0.17254

0.49803

0.82808

0.80755

0.25727

0.89138

0.36417

0.98986

0

0.93294

0.83697

0.85903

0.75373

0.87574

0.9233

0.78469

0.92864

0.92178

0.90828

0.86113

0.86658

0.72785

0.71797

0.86056

0.69976

0.80123

0.89144

0.89644

0.85979

0.8571

0.7061

0.67771

0.8472

0.69554

0.77251

0.88321

0.9504

0.88395

0.85313

0.6744

0.81553

0.8851

0.82577

0.82757

0.92043

Powiązania

ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI - reprezentacja, wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik

N TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2020

Ita Tools Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

25.06.2020

M Dariusz

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

25.06.2020

N Tomasz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

25.06.2020

Ita Tools Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER INWEST RTCL SP. Z O.O. SP. K.	0000272827
2	GALERIA 11-STKA SP. Z O.O.	0000425689
3	JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000260853
4	BUDOM SP. Z O.O.	0000134399
5	OMNITECH SP. Z O.O.	0000203473
6	TOP SHOPPING SP. Z O.O.	0000704914
7	WASTRY SP. Z O.O.	0000800197
8	NEP INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000638945
9	MART - GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000008930
10	UNIWERSYTECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RÓŻANY POTOK"	0000027542
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD BRDĄ"	0000128536
12	OPTIMO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000718165
13	M7 POLAF POLISH GENERAL PARTNER II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000817528
14	BONER SP. Z O.O.	0000096002
15	PONTES SP. Z O.O.	0000586351
16	PROLOGIS POLAND XLVI SP. Z O.O.	0000238442
17	ASIAN HOUSE SP. Z O.O.	0000244328
18	GLP MARITIME LP BIDCO 1 SP. Z O.O.	0000792082
19	K.S. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000102592
20	KSH INVEST SP. Z O.O.	0000382302
21	GRAŻYNY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872904
22	HOSSO SZCZECINEK H1 SP. Z O.O.	0000275573
23	DL INVEST GROUP V SP. Z O.O.	0000464925
24	DL INVEST GROUP XXIII SP. Z O.O.	0000645654
25	GALERIA SANOK SP. Z O.O.	0000350900
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W PRZEMYŚLU	0000160017
27	HOSSO POLICE H2 SP. Z O.O.	0000596551
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"	0000124894
29	IKOMA WIELUŃ 2 SP. Z O.O.	0000501861
30	LOKUM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000096295

ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000847601 NIP 6793201250 REGON 386372159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI

ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000847601 NIP
6793201250 REGON
386372159