KSH INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000382302

Podsumowanie

aktywa

27,1 mln

przychód

6,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

22,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚREM

Adres

ROLNA, 7A

Kod pocztowy

63-100

Rejestracja

2011-03-30

Rozpoczęcie działalności

2011-03-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KSH Invest osiągnęła 6 461 813 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 380 313 zł. Pozostałe przychody to 81 499 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 765 109 zł.

Zysk netto wyniósł 1 615 204 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 618 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 461 813 zł w 2024 roku.
• 6 009 233 zł w 2023 roku.
• 5 357 546 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 154 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 615 204 zł w 2024 roku.
• 1 159 735 zł w 2023 roku.
• 437 830 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2130788.09

531015.89

2171646.03

267380.66

2403200.9

499307.37

3435752.53

943975.94

4334765.39

1481038.03

5357546.42

437830.45

6009232.54

1159734.51

6461812.53

1615204.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KSH Invest wynosi 1,94 mln zł.

EBITDA KSH Invest wynosi 3,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 160 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 943 843 zł w 2024 roku.
• 1 587 327 zł w 2023 roku.
• 975 699 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 348 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 442 934 zł w 2024 roku.
• 3 103 139 zł w 2023 roku.
• 2 494 871 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KSH Invest wynosi 22 781 077 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 692 719 zł a 64 066 048 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 981 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 781 077 zł w 2024 roku.
• 19 461 778 zł w 2023 roku.
• 15 269 904 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3196182.13

8910661.08

28619051.32

2673806.6

9510428.63

37296757.16

3604801.35

11399114.61

41598673.04

5153628.79

14574138.6

45374576.8

6502148.08

18432507.39

51298728.92

4378304.5

15269903.92

53050050.72

9013848.81

19461778.46

57688988.76

9692718.79

22781076.52

64066047.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSH Invest wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KSH Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 362 zł.

Koszty operacyjne KSH Invest wyniosły 4 436 470 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 252 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 362 zł w 2024 roku
• 272 374 zł w 2023 roku
• 172 228 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KSH Invest wyniosła 27 141 387 zł.

a

ktywa trwałe to 23 042 030 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 099 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 141 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 016 512 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 124 875 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 148 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 141 387 zł w 2024 roku.
• 26 458 969 zł w 2023 roku.
• 26 340 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12105170.54

13701453.83

28550970.06

26731206.08

27145117.17

26340777.84

26458968.85

27141386.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.39

0.25

0.02

0.03

0.24

0.12

0.02

0.05

0.35

0.21

0.04

0.08

0.37

0.27

0.05

0.12

0.42

0.34

0.02

0.03

0.18

0.08

0.04

0.08

0.27

0.19

0.06

0.1

0.3

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KSH Invest wyniosły 11 124 875 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 141 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 882 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 124 875 zł w 2024 roku
• 12 036 722 zł w 2023 roku
• 13 078 265 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12105170.54

4950407.71

0.41

13701453.83

4377264.54

0.32

28550970.06

18151301.8

0.64

26731206.08

15387561.88

0.58

27145117.17

14320434.94

0.53

26340777.84

13078265.16

0.5

26458968.85

12036721.66

0.45

27141386.99

11124875.07

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KSH Invest wykazała przychody na poziomie 6 461 813 zł.

Organizacja zarobiła 1 615 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 615 204 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8851 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 87 535 zł w 2022 roku

Wartość

62090

68011

51804

64655

106334

87535

0

131

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KSH Invest wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8699

0.77548

0.78429

0.50616

0.77811

0.81757

0.72642

0.62615

0.86073

0.83907

0.78488

0.80483

0.45035

0.67775

0.69757

0.65016

0.51688

0.86295

0.86602

0.79259

0.87665

0.6177

0.72581

0.76665

0.61554

0.55566

0.85801

0.92305

0.8385

0.87308

0.58755

0.76932

0.77671

0.71897

0.60724

0.88601

0.92409

0.85311

0.8726

0.54932

0.79646

0.79766

0.73294

0.64971

0.8983

0.83994

0.86344

0.86785

0.53194

0.56577

0.60947

0.60427

0.47049

0.87375

0.89304

0.85641

0.86158

0.51521

0.6654

0.69067

0.65711

0.57409

0

0.91261

0.85555

0.85489

0.51015

0.73208

0.70288

0.72247

0.6042

0.43588

Powiązania

H STANISŁAW - wspólnik

H WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

H BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

H MAREK - wspólnik, reprezentacja

H ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2011

H Stanisław

Październik 1948

Osoba

wspólnik

30.03.2011

H Elżbieta

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

30.03.2011

H Marek

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

30.03.2011

H Wiesław

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

30.03.2011

H Bartosz

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

H Wiesław

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

H Marek

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

30.03.2011

H Bartosz

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Hyżyk Bartosz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Hyżyk Marek posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Hyżyk Wiesław posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Hyżyk Elżbieta posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Hyżyk Stanisław posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do KSH INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM MARZEŃ	0000108530
2	GALERIA SANOK SP. Z O.O.	0000350900
3	CENTRUM SP. Z O.O.	0000055919
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD ŚNIEŻKĄ" W KOWARACH	0000182036
5	UNIMOR DEVELOPMENT S.A.	0000061394
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGOPREM"	0000056280
7	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO	0000091525
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"	0000124894
9	ŻEBROWSKI, ŻEBROWSKA IMBA SP. J.	0000349737
10	BLACK BRIDGE NOWY ALEXANDERHAUS	0000644985
11	ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000847601
12	"ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SP. Z O.O. W JAROCINIE	0000160159
13	WYDAWNICZA PARK BOGDAN BROMBERKOWSKI ELIGIUSZ STASIAK	0000871737
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W IŁAWIE	0000185498
15	LEGNICKA BUSINESS HOUSE SP. Z O.O.	0000255626
16	JUST SP. Z O.O.	0000042654
17	MANN GROUP SP. Z O.O.	0000652253
18	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA" W LUBLINIE	0000064267
19	KOH SP. Z O.O. SP. K.	0000578215
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000047079
21	CITRO INVEST SP. Z O.O.	0000412506
22	INWESTYCJE MM 2 SP. Z O.O.	0000946239
23	CITY CORE SP. Z O.O.	0000294318
24	PROLOGIS POLAND XLVI SP. Z O.O.	0000238442
25	VECTURA 2 SP. Z O.O.	0000303906
26	MEDICUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000313419
27	MULTISHOP JAROCIN SP. Z O.O.	0000496307
28	SZKLARSKA INN GUSTA I WSPÓLNICY S.K.A.	0000961943
29	KLAKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000532029
30	PASTA SP. Z O.O.	0000114410

KSH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382302 NIP 7851790460 REGON 301709642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KSH INVEST

KSH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382302 NIP
7851790460 REGON
301709642