Działalność w obszarze detalicznej sprzedaży spożywczej i przemysłowej.
Ponad 120 sklepów w województwach mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.
Program lojalnościowy dla stałych klientów.
Szeroka oferta produktów oraz regularne promocje.
Zaangażowanie w inicjatywy społecznie odpowiedzialne.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Topaz to polska sieć supermarketów, która działa na rynku od 1993 roku, kiedy to pierwszy sklep został założony w Sokołowie Podlaskim przez Zbigniewa Paczóski. W ciągu 30-letniej działalności, Topaz znacząco poszerzył swoje zasięgi, obecnie prowadząc ponad 120 placówek w czterech województwach: mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Sklepy Topaz charakteryzują się szeroką ofertą produktów spożywczych i przemysłowych, a także różnorodnymi promocjami, co przyciąga klientów. Sieć dba o wysoką jakość obsługi oraz satysfakcję swoich klientów, oferując program lojalnościowy, który umożliwia zbieranie punktów i korzystanie z atrakcyjnych rabatów. Oprócz działalności handlowej, Topaz angażuje się również w różne projekty społecznie odpowiedzialne. Klienci mogą korzystać z newslettera oraz śledzić aktualności na platformach społecznościowych, co czyni zakupy w Topaz bardziej interaktywnym doświadczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe topaz osiągnęła 1 294 235 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 294 235 129 zł. Pozostałe przychody to 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 244 449 924 zł.
Zysk netto wyniósł 49 785 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 376 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 294 235 251 zł w 2024 roku.
• 1 293 961 238 zł w 2023 roku.
• 607 021 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 746 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 785 206 zł w 2024 roku.
• 47 114 129 zł w 2023 roku.
• 16 401 248 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo usługowe topaz wynosi 56,79 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo usługowe topaz wynosi 76,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 570 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 793 838 zł w
2024 roku.
• 54 695 166 zł w
2023 roku.
• 19 895 914 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 423 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 745 633 zł w
2024 roku.
• 72 637 859 zł w
2023 roku.
• 28 730 965 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe topaz wynosi 1 228 518 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 554 395 zł a 3 235 588 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 680 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 228 518 718 zł w 2024 roku.
• 1 197 562 832 zł w 2023 roku.
• 590 705 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe topaz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 982 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 620 406 zł w 2024 roku
• 147 486 904 zł w 2023 roku
• 65 487 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo usługowe topaz wyniosła 409 249 503 zł.
a
ktywa trwałe to 206 994 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 255 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 409 249 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 072 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 176 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 829 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 409 249 503 zł w 2024 roku.
• 396 854 875 zł w 2023 roku.
• 361 725 452 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo usługowe topaz wyniosły 187 176 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 409 249 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 348 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 176 977 zł w 2024 roku
• 201 567 555 zł w 2023 roku
• 201 166 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe topaz wykazała przychody na poziomie 1 294 235 251 zł.
Organizacja zarobiła 50 117 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 332 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 785 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 332 414 zł w 2024 roku
• 319 084 zł w 2023 roku
• 76 222 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe topaz wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.