D.T.J. SP. Z O.O. | KRS: 0000567136

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,5 mln

zysk

150 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRODZISK WIELKOPOLSKI

Adres

UL. SŁOWIAŃSKA, 12

Kod pocztowy

62-065

Rejestracja

2015-07-15

Rozpoczęcie działalności

2015-07-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.T.J osiągnęła 2 448 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 448 155 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 298 152 zł.

Zysk netto wyniósł 150 004 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 448 155 zł w 2024 roku.
• 2 171 309 zł w 2023 roku.
• 1 816 672 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 004 zł w 2024 roku.
• 194 624 zł w 2023 roku.
• 362 188 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

289378.36

5354.72

414360.93

8561.2

598333.52

8873.78

688506.83

38589.08

808583.71

29411.73

1816671.86

362188.28

2171308.89

194624.07

2448155.21

150003.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D.T.J wynosi 198 tys. zł.

EBITDA D.T.J wynosi 229 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 197 536 zł w 2024 roku.
• 246 085 zł w 2023 roku.
• 415 063 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.T.J wynosi 2 837 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 605 133 zł a 6 120 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 837 250 zł w 2024 roku.
• 2 718 666 zł w 2023 roku.
• 3 006 530 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10944.07

225281.86

723445.9

17364.98

327850.4

1035902.32

24020.31

458404.44

1495833.8

52962.12

666322.99

1721267.07

75020.92

731723.64

2021459.27

346662.13

3006529.82

5070635.92

492630.18

2718665.72

5428272.23

605132.83

2837250.47

6120388.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.T.J wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.T.J charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 574 959 zł.

Koszty operacyjne D.T.J wyniosły 2 250 620 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 187 521 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 574 959 zł w 2024 roku
• 1 300 619 zł w 2023 roku
• 970 633 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.T.J wyniosła 1 602 053 zł.

a

ktywa trwałe to 458 287 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 143 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 602 053 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 806 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 209 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 602 053 zł w 2024 roku.
• 1 350 661 zł w 2023 roku.
• 1 095 690 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

81517.59

91911.72

141033.39

151711.29

231959.02

1095690.48

1350661.45

1602053.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.37

0.02

0.09

0.37

0.02

0.06

0.28

0.02

0.01

0.25

0.55

0.06

0.13

0.29

0.04

0.33

0.78

0.23

0.2

0.14

0.3

0.11

0.09

0.19

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.T.J wyniosły 795 209 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 602 053 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 795 209 zł w 2024 roku
• 693 821 zł w 2023 roku
• 633 474 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81517.59

66925.49

0.82

91911.72

68758.42

0.75

141033.39

109006.31

0.77

151711.29

81095.13

0.53

231959.02

131931.13

0.57

1095690.48

633474.31

0.58

1350661.45

693821.21

0.51

1602053.19

795209.41

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.T.J wykazała przychody na poziomie 2 448 155 zł.

Organizacja zarobiła 165 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 192 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 004 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2031 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 192 zł w 2024 roku
• 17 165 zł w 2023 roku
• 36 131 zł w 2022 roku

Wartość

976

2751

972

3780

3777

36131

17165

15192

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja D.T.J wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52045

0.43684

0.33148

0.75448

0.40676

0.60356

0.69492

0.55533

0.51922

0.46888

0.32271

0.70976

0.39032

0.61006

0.68812

0.57856

0.5295

0.5008

0.37318

0.73534

0.33367

0.34286

0.56308

0.62889

0.56544

0.58514

0.51238

0.36291

0.57246

0.48792

0.45756

0.7508

0.75101

0.63471

0.53969

0.53039

0.41761

0.61872

0.41689

0.3823

0.614

0.59285

0.5915

0.77612

0.62308

0.62562

0.64446

0.76159

0.76619

0.7883

0.78682

0.76592

0.68694

0.63496

0.64299

0.61564

0.53969

0.55107

0.56507

0.56713

0.66582

0.60604

0.59905

0.62539

0.64258

0.48376

0.50749

0.49922

0.48748

0.58313

Powiązania

D.T.J. - powiązanie zwrotne

K JÓZEF - wspólnik, prokurent

K TOMASZ - prokurent, wspólnik

K DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

K JANINA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2015

K Józef

Maj 1955

Osoba

wspólnik

15.07.2015

K Damian

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

15.07.2015

K Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

prokurent

05.10.2015

K Janina

Czerwiec 1959

Osoba

prokurent

05.10.2015

K Józef

Maj 1955

Osoba

prokurent

05.10.2015

K Tomasz

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

15.07.2015

K Damian

Kwiecień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

17.07.2015

D.t.j.

Organizacja

Udziałowcy

Kaminiarz Józef posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Kaminiarz Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Kaminiarz Damian posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do D.T.J.

	Organizacja	Numer KRS
1	FRIGO - POLSKA CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000042141
2	NATMECH INDUSTRIAL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000596673
3	OMET POLAND SP. Z O.O.	0000464830
4	PRZEDSIĘBIORSTWO "CYKL" SP. Z O.O.	0000159481
5	ELTECH-SERVICE SP. Z O.O.	0000204293
6	ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ KOLZBYT SP. Z O.O.	0000169475
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "ALBA-SERVICE"	0000120759
8	LUBCARE SP. Z O.O.	0000861679
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PERTEX" SP. Z O.O.	0000174435
10	INDEXA POLAND SP. Z O.O.	0000276761
11	BACH-TECH SERWIS SP. Z O.O.	0000890259
12	PBSR TECH SP. Z O.O.	0000718350
13	ZB SP. Z O.O.	0000792734
14	BAKABI SP. Z O.O.	0000592169
15	MAHA SERWIS ELMANOWSKI SP. Z O.O.	0000857375
16	H&L SP. Z O.O.	0000549099
17	COPIX SP. Z O.O.	0000689425
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WODREM" SP. Z O.O.	0000138268
19	AGRO-MAR SP. Z O.O.	0000722789
20	PUCZPOL FIRMA INŻYNIERSKO - HANDLOWA SP. Z O.O.	0000207546
21	BEISSBARTH SERWIS SP. Z O.O.	0000601603
22	UTECH SERWIS MIROSŁAW SZAŁAS SP. K.	0000731375
23	ENERGOTEST-DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000205444
24	ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ SERWIS- BARBARA USZYŃSKA,	0000085875
25	ORKANUM-ENERGIA SP. Z O.O.	0000606676
26	ELEKTRO-STER SP. Z O.O.	0000138922
27	BRAVILOR SERWIS SP. Z O.O.	0000760054
28	SERVICE SOLUTION SP. Z O.O.	0000632880
29	SERWIS SYSTEMÓW POMIAROWYCH 3D SP. Z O.O.	0000713466
30	"PROTOS" TECHNIKA POŻARNICZA ANDRZEJ DZIECIASZEK	0000971826

D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567136 NIP 9950231405 REGON 362017069

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D.T.J.

D.T.J. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567136 NIP
9950231405 REGON
362017069